2010-08-29 23:45:53
通過朱雀、澤熙和新價值3家業界頂尖私募的中報持股分析，或許能幫我們更好地把握未來的投資機會。
每經記者 毛晉楠
隨著上市公司2010年中報披露即將結束，私募牛人們的蛛絲馬跡也在不經意間泄露。
通過朱雀、澤熙和新價值3家業界頂尖私募的中報持股分析，或許能幫我們更好地把握未來的投資機會。
在已經披露的上市公司中報中，近300只私募產品現身，這也是上市公司定期報告披露中，出現私募產品最多的一次，其中，新價值出現得最多，多只產品重復出現在12家上市公司中，而私募新貴澤熙瑞金1號也出現在11家公司中，“最上鏡”私募朱雀9期，也在多家上市公司中現身。
私募新貴朱雀系：或最看好西藏旅游
“朱雀，玄鳥也，四靈之一。其身覆火，終生不熄，擁有旺盛的生命力。”這是上海朱雀投資的官方網站上，對“朱雀”二字的注解。
真正讓朱雀系受到市場關注的是其旗下私募產品的持續盈利。
從2010年開始，朱雀系的動向，開始受到市場高度關注。
《每日經濟新聞》記者統計發現，截至8月27日，朱雀系再度現身在多只上市公司的中報中，其中，西藏旅游再度成為朱雀系的最愛，包括朱雀系旗艦朱雀9期在內的3只產品同時現身該股前十大無限售條件股東。
根據《每日經濟新聞》統計，朱雀系一共出現在7家公司的中報中，包括威海廣泰、科大訊飛、西藏旅游、世聯地產、歐比特、五洲交通、三全食品。其中，歐比特、西藏旅游、三全食品、威海廣泰是在今年二季度新買入的，世聯地產和五洲交通卻是一季度就持有的股票，只是持倉小幅提高，而朱雀則對科大訊飛進行了減倉。
從持股的市值來看，世聯地產是已經現身的股票中，朱雀投入兵力最重的，朱雀9期和朱雀合伙分別持有266.01萬股和64.69萬股，按照6月30日的收盤價計算，合計持有市值高達8036.01萬元。
不過，如果從朱雀系亮相的產品來看，西藏旅游中出現了朱雀9期、投資精英之朱雀、朱雀合伙3只產品，持股量分別為577.65萬股、180.09萬股、151.94萬股，合計達到909.68萬股。
其實，朱雀系最早現身西藏旅游是在去年三季報，當時旗下三只產品持股量合計為863.95萬股，而在去年4季度，西藏旅游的表現非常出色，借助區域概念題材，出現了一波凌厲漲勢。
隨后朱雀系退出前十大流通股東行列，在2009年年報中全部退出。
據熟悉朱雀系的人士表示，朱雀敢于集體介入的公司，代表其非?？春?。因此，朱雀系很可能是在西藏旅游中反復進出、波段操作，如今卷土重來，3只產品同時亮相，未來西藏旅游的走勢應該值得期待。
相比一季度，朱雀9期在二季度減持了4只股票，分別是：科大訊飛（持有171.12萬股，減持33.24萬股）、通程控股（退出十大流通股東，上期持股354.49萬股）、拓邦股份（退出十大流通股東，上期持股157.84萬股）、羅萊家紡（退出十大流通股東，上期持股66.87萬股）。
私募排排網研究員彭曉武對《每日經濟新聞》記者說，朱雀系的持股策略偏愛中小板和創業板，在朱雀9期一季度現身十大流通股東的9股中，中小板占了5股 （拓邦股份、海翔藥業、羅萊家紡、科大訊飛、世聯地產），而其二季度新進十大流通股東的歐比特、威海廣泰也屬于這類小公司。從朱雀系亮相的這些股票走勢來看，二季度以來的表現都很出色，這也說明朱雀的選股能力確實是很優秀的。
“敢死隊總舵主”徐翔：最看好醫藥、新能源、新經濟
自今年3月橫空出世以來，上海澤熙投資迅速成為私募圈的一個現象。在號稱“漲停板敢死隊總舵主”徐翔的操盤下，澤熙瑞金1號在成立4個多月的時間里逆市狂賺逾30%。
據《每日經濟新聞》統計，截至8月27日，澤熙瑞金1號現身11家公司的前十大無限售條件股東中。分別是：東方雨虹、凱迪電力、國統股份、大立科技、華神集團、萬家樂、鑫富藥業、恒寶股份、萊寶高科、四維圖新、彩虹股份，且均是首次現身。
無論持股量還是持股市值，彩虹股份在澤熙系11只股票中，都是最高的一只。澤熙瑞金持有彩虹股份1740.85萬股，按照6月末的收盤價計算，市值高達2.52億元。
其他10只股票的持股量也不低，一般都在數百萬股，比如華神集團就持有高達496.76萬股，6月末的持股市值為5489.198萬元。
有趣的是，這11只股票中，沒有一家是創業板公司，這似乎也表明徐翔對創業板并不看好。
雖然澤熙瑞金1號發行時的規模達到了10億元，但是從徐翔的操作來看，并未投入大盤股，而是分散投資在眾多中小市值公司中。
彭曉武表示，徐翔偏愛小盤股，澤熙瑞金1號的11大重倉股中，中小板股票占到了7只，主板僅為4只。而從行業來看，徐翔的投資思路則十分清晰：醫藥、新能源、新經濟這三大主題或許是徐翔最為看好的。
上述11只股票的走勢整體非常強勁，如彩虹股份，7月漲幅為14.44%，8月以來上漲7.91%，但是這些股票在三季度中，幾乎沒有出現過漲停板，這似乎也說明徐翔的風格正在轉變，從以前高舉高打，到以研究上市公司基本面和行業發展方向為投資依據。
另外，澤熙瑞金1號退出悅達投資。在一季度時澤熙瑞金1號持有悅達投資1494.88萬股，占流通股的2.75%。
私募冠軍羅偉廣：劍指大能源概念
隨著羅偉廣拿下2009年私募冠軍，其服務的新價值在中國私募界已是如日中天，今年又迅猛擴張，成為私募界最具實力的公司之一。
據《每日經濟新聞》統計，新價值旗下各期產品，出現在超過10家上市公司的前十大無限售條件股東中，包括威遠生化、ST春暉、宏潤建設、置信電氣、銀江股份、利歐股份、萬家樂、郴電國際、新華錦、恒寶股份、鳳凰光學、穗恒運。
從新價值買入的股票來看，同樣沒有一只大盤股。這12只股票中，新價值介入最深的應該是郴電國際，新價值旗下6只產品，首次現身前十大流通股東，持倉量最高的是粵財信托-新價值1期產品，持有241.42萬股，持倉最少的中信信托-新價值1期，持有115.82萬股，6只產品合計持有1047.13萬股，按照6月末的收盤價計算，新價值在該股上的持倉市值高達1.1億元。
從中報中新價值現身的情況來看，幾乎清一色是集團軍作戰。比如利歐股份，就有4只新價值產品現身，萬家樂中則有3只，宏潤建設也是3只，威遠生化雖然是一季度就現身的公司，但是二季度新價值旗下又有2只產品新進入，合計3只產品出現。
上述公司中，主要是一些和能源有關的公司，比如萬家樂、置信電氣、穗恒運、威遠生化等，說明新價值或看好大能源概念。上述12只股票中，沒有一只純消費類公司，也沒有一只醫藥類公司，這也是新價值在投資上另類之處。
不過，新價值卻介入了一只ST股，這就是*ST春暉，從公司的基本面來看，2009年出現了虧損，但2010年一季報和中報都實現了盈利，新價值1期買入了124.07萬股，從走勢來看，該股在ST股中顯得十分另類，股價在年線上方橫盤，處于強勢震蕩中，雖然尚難判斷新價值的成本，但是經過近期的上漲后，新價值或許并未虧損。
此外，新價值退出了一些股票，如南方建材、延長化建和銀基發展。
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