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    險資三季度操作:一手買銀行 一手抓啤酒

    2011-10-30 23:19:20

    Default-thumb_head 每經記者  王硯丹

        A股市場上,保險資金屬于超級穩健的代表。有龐大的規模和專業化投資者的身份做基礎,保險資金是市場不容忽視的一股力量。

        Wind資訊統計數據顯示,目前參與A股市場的各路險資多達87種,合計持股市值達到4098.91億元。保險資金管理者不同,投資理念不同,所選擇的個股不盡相同。但是  《每日經濟新聞》在經過研究后發現,三季度各路保險資金在某些方面想法驚人的一致:一只手抓銀行,一只手喝啤酒。

    混戰農行工行

        根據Wind資訊統計數據,三季報險資共出現在了8只銀行股中,持股市值高達550.12億元。

        農業銀行  (601288,收盤價2.68元)是險資增倉最多的品種;在此過程中,平安充當了急先鋒。平安人壽旗下傳統-普通保險產品增持5.16億股,持股數達24.73億股,在農行流通股比例中占12.09%。平安人壽旗下傳統-高利率保單產品持股數與二季度末持平,為8.67億股。國壽旗下個人分紅-005L-FH002滬的保險產品也進入了農行十大流通股東,持股數為5.99億股。

        但是與工商銀行(601398,收盤價4.30元)相比,保險資金在農行上的爭奪尚屬溫和。工行股價今年4月以來一直走下降通道,并一度跌破4元大關。在此背景下,保險資金開始大舉出手“圍剿”工行。截至9月30日,工行前十大流通股東中,除匯金、財政部、香港中央結算代理人有限公司外,其余7家股東有4家都是險資。平安人壽傳統-普通保險產品持有15.01億股,較二季度末增加1.18億股,另一只平安人壽旗下的傳統-高利率保單產品三季度末持股數也達到3.87億股;安邦財險-傳統保險產品持有5.17億股,增倉1442.17萬股;國壽旗下一款名為“005-CT001滬”的保險產品持有工行4.55億股,增倉3499.98萬股。

        分析人士指出,銀行盡管面臨諸如地方債、地產調控、巨額再融資等諸多負面因素困擾,但是在實體經濟增速放緩的情況下,銀行依然可以算得上是利潤最高、且能夠保證業績確定性增長的行業之一。隨著股價逐步走低,銀行股估值已經算得上非常便宜。

    痛飲啤酒股

        除了銀行外,三季度“喝酒”也成險資最愛。白酒是今年最為熱門的話題。產銷兩旺為白酒企業帶來了巨額利潤,但是險資最愛卻不是白酒,而是啤酒。

        Wind數據顯示,截至三季度末,險資共出現在8家酒類上市公司的十大流通股東名單中。北京地區啤酒龍頭燕京啤酒(000729,收盤價15.42元)是險資最青睞的品種。9月30日,燕京啤酒的十大流通股東中,竟然有6只保險資金的身影。其中,太平洋人壽保險旗下一款個人分紅險三季度增倉1971.32萬股,三季度末持股數達到3604.21萬股,成為燕京啤酒第二大流通股東。國壽旗下名為“005L-FH002深”的個人分紅險緊隨其后,三季度末持股數上升357.25萬股至2225.12萬股。泰康人壽旗下的  “019L-FH002深”、個險萬能產品,以及泰康資產管理旗下的一款開泰穩健增值投資產品也各持有燕京啤酒2148.72萬股、1030.4萬股和1000萬股。

        但燕京啤酒業績與白酒企業并不在一個檔次。前三季度,公司累計實現凈利潤7.84億元,同比增幅僅為10.21%,每股收益0.648元。

        不過市場對燕京啤酒業績增速放緩已經有了心理預期。華泰聯合研報指出,雖然年初燕京啤酒在主要市場提過價,但大麥等原輔料成本壓力依然較大,如果明年原料價格繼續上漲,不排除燕京啤酒進一步提價的可能。

        青島啤酒(600600,收盤價33.55元)是另一只險資喜愛的啤酒股。三季報中,共有4只保險資金出現在青啤的十大流通股東之中,分別是國壽“005L-FH002滬”個人分紅險、泰康人壽“019L-FH002滬”、泰康人壽個險萬能產品、泰康開泰穩健增值投資產品;持股數分別為1454.84萬股、1052.61萬股、701.16萬股和615.34萬股。

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