新材料添新動力 五細分領域投資熱潮引關注

財政部10月31日公示了2013年擬支持新材料研發及產業化項目名單，名單顯示有11家上市公司入圍。 具體來看，這11家上市公司分別為：賽象科技(002337)、太原重工(600169)、華東數控(002248)、光明乳業(600597)、龍凈環保(600388)、森源電氣(002358)、軟件控股、昆明機床、華西能源(002630)、振華重工(600320)、中國船舶(600150)。此外，綜藝股份(600770)旗下綜藝超導、南方匯通(000920)旗下時代沃頓也獲得入選。 對此，分析人士表示，新材料產業未來發展前景廣闊，而此次2013年擬支持新材料研發及產業化項目名單的出爐，將進一步促進新材料產業發展提速，而給相關上市公司帶來的利好也是明顯的。 值得注意的是，在這份名單中，有多個機器人(300024)項目入選。宏源證券(000562)表示，標準件機器人制造競爭白熱化，系統集成+非標機器人制造最優。3C行業是一個很大的爆發點，消費品行業和石化行業也有巨大需求。 在A股市場上，光伏及光伏材料、電池及電池材料行業、核電及核電材料、磁性材料行業、超硬難熔材料行業等新材料是投資者較為關注的。因此，有分析人士建議，回到A股上，關于新材料產業的投資，可主要圍繞上述五方面進行。 光伏及光伏材料：四季度國內電站搶裝熱度不減，企業的經營狀況繼續好轉，行業基本面大趨勢繼續向上。再考慮到市場對成長股“看前景，重趨勢，輕估值”的核心交易特征仍然持續，因此光伏行業的行情在四季度將繼續深化，仍有潛力可挖。建議關注航天機電(600151)、中天科技(600522)、海潤光伏(600401)等。 電池及電池材料行業：上半年，電池股在“特斯拉熱潮”的影響下有過一波不錯的表現，但之后隨大市回落。展望四季度，國內新能源汽車的銷量預計仍然難有超預期的表現，因此不建議從基本面上找邏輯，仍建議從“特斯拉”的角度選股，建議重點關注新宙邦(300037)和杉杉股份(600884)。 核電及核電材料：目前核電板塊整體仍缺乏持續上漲動力。國內核電建設仍將穩步推進，短期雖然難大幅超預期，但行業景氣度在逐步提升，項目招標將陸續增加。建議關注久立特材(002318)、江蘇神通(002438)等公司。 磁性材料行業：從需求端看，整個磁材行業的需求雖然仍能保持一定的增長，但是仍然不旺。四季度這種情況預計也難改觀。四季度可重點關注國家的稀土收儲政策可能對稀土和磁材價格產生的影響。稀土價格如能再度上漲，則可關注板塊的階段性機會，重點公司寧波韻升(600366)。 超硬難熔材料行業：受國內經濟形勢和行業內產能較快擴張的影響，板塊的業績總體增長發力，因此年初以來整個板塊的表現相當疲軟。四季度國內經濟有望暫時企穩，行業的下游需求也有所好轉，加之板塊的市凈率水平相對中小板已經有一定優勢，因此板塊總體估值水平有向上修復的可能。建議關注黃河旋風(600172)、鋼研高納(300034)和豫金剛石(300064)等新品有看點的公司。