私募看漲十月行情 布局首選醫(yī)藥軍工

上周大盤逼近2400點(diǎn)，市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)寬幅震蕩，后市如何走向？在部分陽(yáng)光私募看來，近期隨著股市的好轉(zhuǎn)，大量資金轉(zhuǎn)向股市，股市未來行情值得期待。

淡水泉投資表示，隨著市場(chǎng)流動(dòng)性的好轉(zhuǎn)，投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好在提升，市場(chǎng)將出現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)，而行業(yè)龍頭企業(yè)將迎來更多發(fā)展機(jī)遇，有望帶來長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

在重陽(yáng)投資總裁王慶看來，在影響股市的多個(gè)因素中，企業(yè)利潤(rùn)不是太好，但是基于全市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率開始向下走，加上資本市場(chǎng)制度建設(shè)的完善，以及資本賬戶的開放等因素影響，股指有望進(jìn)一步樂觀，“今年后有中級(jí)行情，約有30%-50%的漲幅。”

神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇認(rèn)為，原本投資于實(shí)業(yè)和房地產(chǎn)的資金，轉(zhuǎn)向股市投機(jī)，從而形成的向上動(dòng)力，在美元兇猛上漲等趨緊的外圍壓力下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)向壞的預(yù)期產(chǎn)生向下的動(dòng)力。這兩者之間的角力，成為影響市場(chǎng)漲跌的主要矛盾。

相對(duì)于大多數(shù)私募的樂觀，也有部分私募表示在多頭信心不足的情況下，大盤將出現(xiàn)震蕩下跌。豪業(yè)資本董事長(zhǎng)張浩認(rèn)為，盡管最近市場(chǎng)震蕩上行，但是多方力量有所減弱，目前的上漲只是前期龍頭板塊的帶動(dòng)，并沒有出現(xiàn)新的熱點(diǎn)板塊，“不少股票最近幾個(gè)月漲幅超過50%乃至翻倍，目前市場(chǎng)上資金無法支持這種非理性的炒作，下半年是兌現(xiàn)利潤(rùn)的高峰時(shí)期，部分不能兌付的公司調(diào)整在所難免。”

對(duì)于私募看好的行業(yè)，私募排排網(wǎng)的調(diào)查顯示，醫(yī)藥軍工目前是私募最看好的板塊，其中三分之一的私募9月份配置了醫(yī)藥股，近三成私募配置了軍工，另有兩成私募分別持有消費(fèi)、國(guó)企改革和電子信息等。此外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、新能源、高端制造、土地流轉(zhuǎn)概念等也是私募持有的對(duì)象。

格上理財(cái)調(diào)查顯示，TMT、醫(yī)療、新能源、環(huán)保、軍工等行業(yè)普遍受到私募機(jī)構(gòu)的青睞。其中鴻道投資、鼎鋒資產(chǎn)等私募重倉(cāng)持有部分TMT個(gè)股，鴻道投資還重倉(cāng)了移動(dòng)支付領(lǐng)域與NFC支付相關(guān)股票；匯利資產(chǎn)近期增持了新能源產(chǎn)業(yè)的相關(guān)個(gè)股，非常看好經(jīng)營(yíng)分布式光伏電站為主的企業(yè)。鼎薩投資認(rèn)為環(huán)保股經(jīng)過半年的調(diào)整，已經(jīng)有一定的安全邊際，會(huì)優(yōu)選業(yè)績(jī)較好的股票和細(xì)分行業(yè)龍頭股。