證券時報 2016-06-09 12:38:00
與A股小幅反彈隨之而來的,是上市公司5%以上大非的減持情緒越發厚重,5月份以來,一些上市公司開始頻繁發布擬減持計劃,并已經開始逐步實施。
這一輪集中出現的減持計劃,已引來市場的更多關注。更值得引起投資者注意的,是5月份以來還有9只個股的股東宣布將實行“清倉式”減持,即在未來一年內依市場情況、最高將減持所有持股,真是完整版的“用腳投票”了。
據券商中國記者統計,5月份以來,兩市5%以上大非共發布了52份減持計劃、涉及45只個股, 合計計劃減持股數達12.16億股。以目前股價計算,計劃減持市值合計達到291.39億元。根據公告,這部分減持計劃最快將在三個月內、最晚將在一年內完成。
(數據來源:滬深交易所公告)
值得一提的是,35只個股的股東計劃減持比例超過了總股本的3%,有23只個股股東計劃減持比例超過總股本的5%,神思電子、奧瑞德、高偉達、地爾漢宇、北信源和晶方科技等6只個股的股東計劃減持比例超過總股本的10%,其中神思電子的3名股東擬在半年內合計減持總股本18.35%,奧瑞德的6名股東合計計劃減持總股本18.33%股權。
統計數據也顯示,以公告披露日來看,5月份以來的重要股東繼續保持凈減持,合計共減持了7.57億股、涉及市值240.55億元,其中有317只個股保持整體凈減持,202只個股保持凈增持。
60%減持計劃來自中小創
相較于復雜的技術指標和宏觀數據,5%持股以上股東、尤其是大股東的增減持動作是更為直接的市場情緒觀察窗口,也對個人投資者的決策有重要參考價值,畢竟“老大哥”撤退、還要小弟往前沖總是不太容易。
不過,在經歷去年股災行情后,監管部門開始要求5%以上持股股東減持前要發布公告,并披露減持規模、期間和減持理由,這使得我們提前預判“老大哥”的減持動作成為可能。
據券商中國記者統計,今年5月以來兩市共發布了52份減持計劃、涉及45只個股, 合計計劃減持股數達12.16億股,以目前股價計算,計劃減持市值合計達到291.39億元,其中不乏控股股東的減持計劃。此外,這部分減持計劃期間大多為半年,也有部分計劃在三個月內或一年內完成,減持理由大多為模糊的“自身資金需求”或“資金周轉需求。”
就板塊來看,上述發布減持計劃的45只個股中有28只來自中小創,占比達到60.87%,其中創業板個股有22只,占比達到47.83%。此外,就行業分布來看,出現減持計劃最多的板塊分別是計算機、電子、醫藥生物和輕工制造,分別有7只、6只、5只和4只個股的股東計劃減持。
值得一提的是,其中有部分個股的減持比例明顯高于一般水平。數據顯示,有35只個股的股東計劃減持比例超過了總股本的3%,有23只個股的股東計劃減持比例超過總股本的5%,神思電子、奧瑞德、高偉達、地爾漢宇、北信源和晶方科技等6只個股的股東計劃減持比例超過總股本的10%。
神思電子的三名股東在6月7日發布公告稱,由于自身資金需求,三名股東將于半年內進行減持、減持股數不超過1468萬股,合計占總股本的比例為18.35%,以最新股價計算,該筆減持市值達到12.43億元。
此外,奧瑞德在5月13日和5月27日先后發布了兩份減持計劃, 先后共有6名股東計劃減持公司持股,合計減持股數達到1406.28萬股、占總股本的比例為18.33%,涉及知識達到48.9億元。
9只個股的“清倉式”減持計劃
上市公司5%以上持股股東宣布大比例減持,除了會對股價造成直接拋售壓力外,更難以預測的是給投資者信心帶來的影響,特別是一些股東已經開啟“清倉”式減持計劃,將在未來一年時間內將所有持股都出清,更容易被視為股東在“用腳投票”,或更加需要投資者留意。
據券商中國記者統計,5月以來共有9只個股的股東宣布了“清倉式”的減持計劃,股東最多會將所有持股出清,其中華友鈷業、迎駕貢酒和康恩貝股東的最高計劃減持市值超10億元。
(數據來源:滬深交易所公告)
華友鈷業在6月2日發布公告稱,股東“中國-比利時直接股權投資基金”計劃在公告之日起15個交易日后的6月內以不低于首次公開發行股票時發行價減持3437.06萬股,占公司總股本的6.43%,即該股東的所有持股。以最新收盤價計算,該筆減持計劃涉及市值10.82億元。
此外,迎駕貢酒的部分股權將于5月30日解禁上市,公司股東聯想投資及其一致行動人天津君睿祺則在5月25日發布了減持計劃,擬在未來一年內進行減持、最高將出售所有持股,將由聯想投資最高減持2520萬股、天津君睿祺 1800萬股,合計4320萬股、涉及市值10.77億元。
與之類似,康恩貝股東重康創投也在5月2日發布公告稱計劃減持持股,最高減持股數為1.07億元,占康恩貝股本的6.41%,也即重康創投的所有持股。重康創投稱,將于公告之日起15日交易日之后的6月內通過上交所進行減持,其中每三個月通過集中競價減持股數不超過總股本的1%。
除此之外,地爾漢宇、創業軟件、迅游科技、寶鋼包裝、中泰股份和正業科技等6只個股均有股東計劃最高將“清倉”持股,分別計劃最高減持1500萬股、 425萬股、1918萬股、4000萬股、389.80萬股、562.50萬股,最高將被減持的股份比例為11.19%、6.07%、8.72%、4.80%、4.78%、3.11%。以最新股價計算,涉及減持市值達到8.46億元、5.67億元、5.08 億元、3.58 億元、2.58 億元和2.52億元。
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