百億偏股基金一年減六成 分紅基金“中考”規模暴增

每經編輯 每經記者 黃小聰    

每經記者 黃小聰

2016年公募基金的“賽程”已過半，除了基金公司排位的大變換，或許基民們更關注的是自己手里基金的表現。要知道，去年的上半年，可是有十只百億規模的基金相繼成立，而經過了一年的洗禮，這些百億豪門如今都有哪些變化？

理財不二牛（微信號：buerniu5188）還注意到，在6月底期末節點時，有部分基金的資產凈值竟然呈現百倍以上的增長，從瀕臨清盤到暴增十億之上的規模，這又是何原因？

百億偏股基金一年規模縮水64%

截至6月末的數據顯示，共有超百只基金的規模超過100億元，占據規模第一位的依然是天弘余額寶，其資產凈值從一季度末的7626億元再次上升至8163億元，如果按照這個增長趨勢，到年底破萬億看來也不是沒有可能。

除了天弘余額寶，規模超千億的基金還有5只，也均為清一色的貨幣基金，比如華寶興業現金添益A等，而在一季度末資產凈值超千億的廣發貨幣B則下降至6月底的855億元。

另外，在超過百億規模的基金中，也基本被貨幣基金所占據；在非貨幣基金中，規模最大仍然是5只“國家隊”基金，相比于一季度末，這幾只基金的規模變動并不明顯，規模最大的依然是易方達瑞惠，截至6月底的規模達到451億元，嘉實新機遇和華夏新經濟則均在400億以下。

還有一類基金也備受市場關注，那就是百億偏股基金。一般在牛市時，主動管理型的百億基金總是不斷涌現。根據Wind數據顯示，如果不算ETF基金和“國家隊”基金，如今能夠邁入百億豪門的只剩5只，分別為中郵戰略新興產業、嘉實事件驅動、華夏紅利、易方達新絲路、匯添富醫療服務，其中匯添富醫療服務的規模最大，6月底的資產凈值為171億元。

回想去年上半年，工銀互聯網加股票、東方紅中國優勢混合等10只百億基金紛紛成立，而如今有7只已縮水至百億以下。其中工銀豐盈回報靈活配置混合最為明顯，截至6月底的資產凈值為37.65億元，去年5月底成立時的資產凈值為105.23億元，一年時間縮水64.22%。

還有值得關注的是，雖然分級基金的規模跟去年牛市時已無法相比，但仍有3只保持超百億的規模分級基金，富國中證軍工、富國國企改革和鵬華中證國防在6月底的資產凈值分別為180億元、138億元和134億元，與一季度相比，資產凈值變動也并不大。

分紅基金規模暴增

與這些“大家伙”相比，還有些基金雖然在上半年表現并不突出，甚至規模低于5000萬的比比皆是，但截至6月底的資產凈值卻是突飛猛進。

比如東吳內需增長混合，一季度末的基金資產凈值僅為1215.17萬元，但6月30日的資產凈值達到了16.86億元，實現了超百倍的增長。同樣的，國聯安雙力中小板一季度末的資產凈值僅為2385.34萬元，而截至6月30日的資產凈值達到13.98億元。

如果從這兩只基金上半年的業績表現來看，東吳內需增長混合、國聯安雙力中小板的業績回報僅分別為-21.17%和-13.87%。這樣的業績顯然是無法吸引普通投資者關注，那為何在6月底的規模會有如此爆發性增長？

理財不二牛（微信號：buerniu5188）注意到，這兩只基金在6月底前都進行了較大比例的分紅，其中東吳內需增長混合每份收益單位派0.58元，權益登記日剛好為2016年6月30日，紅利發放日為7月4日。國聯安雙力中小板更是每份收益單位派0.72元，權益登記日為6月28日，現金紅利發放日為6月30日（場外）和7月1日（場內）。

這是不是就是理財不二牛前幾天所關注的基金公司沖規模新套路呢？業內人士表示，“企業資金在基金分紅之前買入，分紅之后贖回，可以達到避稅目的；基金公司一方面可以在特定時點做大規模，另一方面也能夠賺到基金的贖回費用。”

此外，在基金資產凈值縮水方面，債券基金以及打新基金的變化最為明顯，比如浙商惠盈純債由一季度末的36.77億元縮水至6月底的3057.07萬元，西部利得成長精選同期由26.81億元縮水至5292.81萬元。

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