私募7月調查：近七成私募看漲7月行情 高達75%的私募欲增倉（附板塊）

私募7月調查：近七成私募看漲7月行情高達75%的私募欲增倉（附板塊） 每經記者楊建 相比于6月市場中的諸多不確定因素，7月在三大利空出盡后市場環境更加的穩定，而后續深港通預期日益升溫、外圍市場逐漸回暖，對于7月份的市場行情，鑒于股市也素有“五窮六絕七翻身”的說法，各大私募又是如何看待的呢？他們在倉位上又有怎樣的調整？布局重點又發生了哪些變化？ 每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，在參與調查的私募中，近7成私募看漲7月行情，預計在7月大幅增倉或增倉的占比高達75.5%，加倉力度平均達到3成左右。 近7成私募看漲7月吃飯行情 回顧6月，市場在A股加入MSCI被拒、美元加息、英國脫歐等一系列利空作用下表現堅挺，在攻破2900點關口后圍繞2900點持續波動，并最終在六月底站穩2900點同時呈現緩慢上升趨勢。 對于7月份的市場行情，參與調查的私募機構中，高達68.25%的私募對7月行情持看漲態度；23.1%的私募機構認為7月行情與6月持平；認為7月行情會下跌的私募占比達到8.65%。而6月的統計結果顯示這三大指標分別為44.35%、42.44%和13.21%，可見7月看漲情緒有了跨越式的提升。 廣東西域投資周水江認為，無論從調整幅度、筑底時間還是外部風險來看，市場都到了新一波行情的階段。大盤從2000點開始的牛市上漲到了5000多點，而目前在一年的時間內已回吐超過70%；A股在經歷長達一年的股災式下跌后開始進入漫長的筑底階段，近幾個月一直在低位反復筑底，期間雖然無法突破3000點位，但同時也未能擊穿2900點，而且所有重要指數已經突破去年高位以來的重要壓力線，市場已經到了吃飯行情。 而南京胡楊投資張凱華表示，目前從外部風險上來看，經過6月一系列的風險釋放，A股都在短暫下跌后迅速回升，這說明A股在面對外部利空時已經開始逐漸走強，市場情緒受外部風險波動也開始逐漸較小。同時短期來看，可能影響A股下跌的重要利空已經基本出盡，對于7月份的行情，我們認為7月將迎來期待已久的吃飯行情。 而新里程投資認為，年底前樂觀看3500點一帶，目前最大可能性是中級主升浪3浪，所有重要指數突破了去年6月頂部以來的重要壓力線，這是行情見底回升，趨勢逆轉的重要信號。 弗睿得投資則認為，從技術層面來看，圍繞2850點的筑底過程，如果從2015年8月26日來算已經經過了10個月，大盤從2000點開始的牛市漲幅已經回吐超過70%。所以無論從調整幅度還是筑底時間，技術上都符合了以往牛熊交替筑底階段的特征，即使判斷是否反轉還要猶疑，但有一輪長線資金加倉+空頭部分回補的中期上漲行情還是可以確定的。 弗睿得投資進一步表示，不過唯一不能確定的僅僅是上漲的節奏、形態、幅度和持續性，但大盤至少會摸到年線；基本面則是無法直接看反轉的主要原因，下半年經濟數據會相對2季度有所回落，這會抑制長線資金入市的速度。但潛在的利好則是政策或有所對沖，支持結構性行情的持續發展，同時樓市回落會擠出投機資金，其中部分資金或進入風險相對釋放充分的A股市場。 磐耀資產認為，A股經歷了一年的股災式下跌之后，風險得到了大幅釋放，近幾個月市場在相對低位反復筑底，在六月市場資金面緊張以及風險事件集中釋放的背景下，A股走勢相對較強，市場情緒穩定，短期利空出盡，英國脫歐只是短暫沖擊了全球市場，目前外圍市場風險偏好也顯著回升，A股7月有望展開一波中報行情。 高達75.5%的私募欲在7月增倉 雖然絕大部分私募機構看好7月的看漲行情，但也并非所有私募都持這樣的看法，部分私募認為雖然A股向下殺跌的可能性微小，但同時市場也缺乏大幅上攻的動能，所以7月市場最大的可能是圍繞3000點持續震蕩。 三想投資認為，7月份市場主要還是以震蕩為主，3000點左右應該就是市場的中樞位置，當前市場既不具備大幅上攻的動能，也不具備向下大幅殺跌的能力，但是個股、板塊等結構化交易機會還是會很活躍。 此外，西藏銀帆投資李志新則認為，7月份市場主要還是以震蕩為主，目前來看僅僅是個反彈而已，還沒到反轉的時候，要在幾個月回到年初水平很難。當然不排除出現脈沖式上升的可能，反彈的高度看到3100左右，在7月中下旬可能會有一個調整的過程。從目前行情來看，市場的賺錢效應沒有之前那么高了，場內的分化比較大，創業板、中小板的表現明顯很弱，大盤漲那么多，中小創上漲乏力。此外指數在3000點向上的壓力比較大，市場在這個位置還會有反復，整體壓力比較大。 每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，大部分私募看好7月行情，而此次參與調查的私募機構在6月份的倉位布局如下：31.25%的私募機構為輕倉狀態；56.25%的私募機構為中等倉位；12.5%的私募機構倉位水平較重，為重倉狀態。 但是相較6月私募倉位變化，7月各大私募加倉意愿更加的明顯，預計7月加倉的私募機構高達7成，加倉力度平均達到3成左右。 據私募排排網調查的私募機構數據顯示，預計在7月大幅增倉或增倉的占比高達75.5%，其中25.25%的私募機構計劃大幅增倉；16.25%的私募機構計劃維持當前倉位水平不變；8.25%的私募計劃在7月減倉，不過減倉私募大都已經在6月滿倉或重倉運行了。 此外由于私募機構普遍看好7月行情，私募在倉位上也有了較大的調整。7月預計重倉和中等倉位的私募機構占據87.5%的絕對比例，其中計劃重倉的私募機構有了大幅提升，比例高達37.5%，計劃中等倉位應對的私募機構占比過半，達到50%；選擇輕倉應對的私募機構明顯減少，占比只有12.5%。 從各大私募的倉位調整上，也再次表明了各大私募機構十分看好7月的市場行情，普遍計劃提前進行倉位布局，希望抓住7月這一波的吃飯行情。 私募7月看好這些板塊的投資機會 雖然私募機構普遍看好7月這一波的上漲行情，不過受各大私募機構青睞的行業和版塊卻有所差異。相比6月，私募機構看好的板塊仍舊主要集中在軍工、稀土、新能源、醫藥醫療、TMT、國企改革、深港通主題等板塊，而在6月表現瘋狂的次新股、重組股，此次也成為不少私募的布局重點。 西藏銀帆李志新表示，具體把握兩條主線：首先明線上的投資機會，主要是業績確定性品種的中長線機會，七月份要重點關注中報預增、估值合理并且有高送轉預期的品種，行業上關注醫藥醫療、食品飲料等行業的機會。其次是暗線的投資機會，具有黑科技潛力的主題性機會，如上半年炒作火熱的量子通信、區塊鏈、新能源汽車、OLED、物聯網等概念上。 玖歌投資表示，看好新能源物流車整車以及充電樁運營環節，白酒，半導體晶圓相關產業。新能源物流車享有增量和存量雙增邏輯，物流車生產改裝成本低，整車企業最終會受益行業補貼以及需求爆發。充電樁運營的公司現金流會好于單純做推廣的公司。此外白酒行業集中爆發業績，酒類單品價格上漲。 而金鼎軒投資也認為，未來將圍繞高端制造業和新能源兩個大方向尋找大機會。高端制造是我國在此次經濟轉型過程中必過關卡，發展高端制造對于提升我國制造業整體水平、提高社會生產效率有至關重要的作用，目前行業一片藍海；新能源，尤其是光伏，目前迎來第二春，作為終極能源，空間不可想象，遠優于核能以及風能，目前機會已經顯現。 大概率資產認為，新能源汽車，去年新能源汽車銷量33萬輛，占總銷量2500萬輛的比例僅僅1.34%，未來空間巨大，最看好上游和中游相關公司；機器智能，隨著算法成熟和大數據的突飛猛進，相關核心標的將會充分受益；視頻直播受益股票，視頻直播正成為新的浪潮，核心標的具有非常高的投資價值。 廣東西域投資周水江表示，首先看好業績預增的個股投資機會，其次看好防御性板塊的投資機會，比如醫療健康、食品飲料、教育等，此外軍工企業下半年會迎來一波較好的投資機會。此外未來看好物聯網概念，智能家居，智能汽車，儲能概念，同時關注環保板塊的機會。 欲閱讀更多股市資訊，請關注每經投資寶微信公眾號（微信號：mjtzb2），或用微信掃描下方二維碼關注即可。