建材股大跌機構忙拋售 到底發生了什么？

圖片來源：視覺中國 9月11日周二，市場傳言環保限產比例取消，疊加建材價格暴漲獲有關部門關注，引發建材相關個股和期貨今日驟跌。 在A股市場，建材股全線下跌，鋼鐵板塊領跌兩市，整體跌幅接近4%。個股方面，馬鋼股份跌停，韶鋼松山、新鋼股份跌逾9%。水泥板塊整體跌幅也接近2%，海螺水泥跌近5%，福建水泥跌近4%。 在期貨市場，黑色系期貨也全線重挫。截至收盤，焦炭主力期貨跌近5%，熱卷跌4.6%，螺紋鋼跌4.3%。 值得注意的是，北上資金和多家機構今日爭相減倉拋售鋼鐵股。 盤后數據顯示，四家機構席位賣出韶鋼松山1.11億元。鞍鋼股份遭深股通席位凈賣出1.46億元（其中賣出1.91億元，買入4481.7萬元），另遭一個機構席位賣出1318.61萬元，獲兩個機構席位買入2366.90萬元。華菱鋼鐵獲深股通席位買入3493萬元的同時，遭賣出3096萬元。 環保限產比例取消？ 鋼鐵股大跌，機構又忙拋售，鋼鐵市場到底發生了什么？ 昨日下午，鋼鐵市場紛紛傳言稱，生態環境部發布的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》在環保限產措施上有所放松，或將空氣質量改善目標下調，限產50%或30%的指標也將取消。 今日，華爾街見聞向接近政策部門的業內人士了解，目前，生態環境部2018-2019秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案尚未正式發布，正在制定沒錯，但具體的內容和指標現在還不能確定。 未來確實有較大可能取消限產比例規定，目前生態環境部對限產的規定從11月15號開始，地方政府對此有裁量權限。對于地方環保的考核制度，目前尚未有變化。針對企業環保標準大概率不會降低，但可能會適度放寬整改提標的時間。 不過A股盤后，中證網報道稱，生態環境部宣教司確認“市場傳言取消限產比例”是不實消息，是大家對文件的誤讀。 建材價格暴漲獲有關部門關注？ 除了鋼鐵之外，另一建材板塊水泥也跌幅慘重。 近段時間，砂石等建材價格的暴漲獲得了有關部門關注。華爾街見聞昨日獲悉，近日國家發改委相關負責人員將到相關協會對砂石、水泥、混凝土等建材價格形勢進行調研。此次調研的目的主要在于摸清砂石、水泥、混凝土等建材價格變動情況并分析其原因，有針對性地加強市場調節監管。 發改委對價格上漲的調查只是一個契機，市場更擔心供給側改革和環保的放松。今年以來，鋼鐵水泥的大幅上漲是通過削減供給側來實現的盈利，市場對其持續性持懷疑態度。因此，一旦環保如果放松，那么周期股的盈利必將受到沖擊，周期股也將進入殺業績、殺估值的階段，所以，今日市場聞訊大跌。 而期貨方面，唐山地區個別主流鋼廠鑒于高爐限產及本身庫存比較充足，對焦炭采購價格提出降價，幅度為100元/噸，于9月12日執行，同時由于市場情緒已發生改變，今日唐山地區部分貨源已有暗降現象。 （來源：華爾街見聞作者：郭昕妤）