美國“拉黑”8家企業，科技股飛來“黑天鵝”——道達投資手記

來源：道達號（微信號：daoda1997） 10月行情開門紅如約而至，但市場表現還是有些疲軟。滬指沖高回落，最終只上漲8.38點，以2913.57點報收，漲幅為0.29%。 下午的行情是關鍵，不少科技股紛紛跳水，成交量也比上午明顯萎縮，滬市僅成交1520億元，僅僅比節前最后一天略有增加。事出有因，消息面再次變得非常敏感。今天，科技股顯然又被美國給陰了一把，飛來了一只“黑天鵝”。 今日復盤 國慶節前，A股市場調整了兩周多，而國慶長假期間，美股上演“過山車”行情，這為A股10月首個交易日蒙上陰影。 不過，昨晚達哥在“道達號”微信公眾號的文章里觀點鮮明，大家不必悲觀。因為港股表現非常堅挺，而A50指數期貨也是頑強反彈。 另外，新一輪中美經貿高級別磋商的時間也已經確定。據新華社今早8點的消息，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，于10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。 所以，開門紅行情是完全可期的。 今天早上，多方完全沒有給空方任何機會，大盤也沒有出現令人擔憂的低開走勢。滬指幾乎平開之后，便不斷震蕩上揚，午間最高上漲超過27點。在大盤走強的過程中，市場主線依然是消費股、科技股。白酒、PCB、軟件、半導體等板塊，上午都有不錯的表現。 另外，在今天道達號的“早評”文章中，我們提到諾貝爾獎頒獎，其中生理學或醫學獎關注度最高，因為這個獎項，很容易與資本市場中的醫藥股聯系在一起。 據報道，今年的諾貝爾獎生理學或醫學獎授予WilliamG.Kaelin,Jr.,SirPeterJ.Ractcliffe,Gregg.L.Semenza，以表彰他們發現了細胞如何感知以及對氧氣供應的適應性。而今天，相關概念股未名醫藥一度漲停，最終大漲7.23%，新開源上漲3.25%。 然而，到了下午，市場又開始綿軟無力，科技股紛紛沖高回落，節前的科技股大黑馬卓勝微更是遭遇跌停。另外，匯頂科技、博通集成等也有較大的跌幅。科技股的突然大跌，顯然是事出有因，那么市場擔心的是什么？ 焦點事件 關于科技股，今天發生了一件大事，而且幾乎可以說是遭遇了“黑天鵝”。 據中國基金報等媒體報道，美國商務部周一表示，將8家中國企業列入美國貿易管制黑名單，禁止與美國企業合作。具體公司包括大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科信息有限公司、依圖科技、頤信科技有限公司。 受此消息沖擊，A股上市的大華股份和海康威視宣布緊急停牌。另外，科大訊飛和美亞柏科沒有停牌，但股價分別下跌2.67%和1.63%。 這件事情背后的博弈，我們暫且不去討論。但從對上市公司的影響來看，對大華股份和海康威視的負面影響顯然是比較大的，所以兩家公司都選擇了緊急停牌。原因很簡單，這兩家安防類公司的海外營收占比都比較高。中報顯示，大華股份海外營收占比達到34.4%，而海康威視的海外營收占比也達到了29%。 相比之下，從營收來看，此事對科大訊飛的影響不大，海外營收占比不到1%；美亞柏科的主要客戶在國內，海外銷售收入占比很小，不到公司銷售收入的1%。 在達哥看來，如果美國繼續對中國科技公司施壓，那么無疑將對國內自主創新科技公司帶來發展機遇，科技股的行情可能還會進一步延續。 后市策略 對于后市，盡管不必過分悲觀，但今天A股沖高回落，說明一些不確定性因素還在繼續困擾市場。雖然今天迎來了10月行情的開門紅，但反彈力度顯然很弱，后市在操作上，我覺得還是要保持謹慎，也不要對短期的反彈空間看得過高。 困擾后市的一個重要因素，實際上還是繞不開中美經貿關系。兩天之后，新一輪中美經貿高級別磋商即將拉開序幕，究竟會談出怎樣的結果，現在確實不好預測。 8月下旬，道達號滬深300指數倉位參考進行了一次加倉，當時大盤在2800多點，不到2900點。隨后大盤反彈到了3042點，算是有不錯的表現。現在，滬指又回落到了2900多點，從滬指周K線級別的走勢來看，趨勢還不強，所以操作上也要做好一些準備。 如果后市大盤繼續破位向下，完全回補8月27日的跳空缺口的話，可能還是要做好減倉的準備。 滬深300指數倉位參考 日期：2019年10月8日 今日倉位：六成 明日倉位計劃：六成 一、本倉位是結合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據，請注意投資風險。 二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數，以實現對指數量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 （封面圖片來源：攝圖網） 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。