每日經濟新聞 2020-07-03 13:59:35
端午小長假后的第一天（6月28日），首批4只創業板基金獲批了。還沒過去一周，其中3只基金就集中宣布了發售日期。
每經記者 王晗 每經編輯 肖芮冬
創業板指連創新高之際，首批拿到創業板基金批文的產品火速進入發售周期。今日（7月3日），3只創業板基金更新了基金份額發售公告和招募說明書，這些基金即將于7月7日（下周二）公開發行，且均設定了30億最高募集上限。這意味著，首批參與創業板戰略配售的基金即將面世。
不久前，富國、大成、中歐、萬家等4家基金公司旗下的創業板基金率先過會，如今隨著產品份額發售公告的下發，首批創業板基金的發售情況、基金經理信息也進一步曝光。
創業板注冊制試點的IPO受理企業排起長隊，與此同時，拿到首批創業板基金批文的公募基金也進入火速發售階段。7月3日，包括富國、大成、中歐在內的三家基金公司旗下創業板基金產品定檔開售。
從基金份額發售公告來看，3只創業板公募基金均于7月7日開售。其中，富國創業板兩年定期開放混合、大成創業板兩年定期開放混合募集期限為7月7日~7月27日，中歐創業板兩年定期開放混合定檔發售期限為7月7日~7月24日。
在首募規模上，3只基金均限定最高募集上限30億元。其中，中歐創業板的托管行為建設銀行，富國和大成基金托管行為農業銀行。
從投資范圍上看，3只創業板基金均將以80%以上非現金資產投資于創業板，投資股票的比例不低于60%，同時將港股納入投資范圍，投資港股通標的股票不超過股票資產的50%。
盡管目前產品尚未成立，但依然可以從上述基金業績比較基準一窺產品的創業板“純度”。從業績比較基準來看，中歐基金對創業板指數的跟蹤復制率相對更高，業績比較基準為“創業板指數收益率×70%+中證港股通指數收益率×10%+中證短債指數收益率×20%”；大成創業板基金業績比較基準為“創業板綜合指數收益率×60%+恒生綜合指數收益率×10%+中債綜合全價指數收益率×30%”；富國創業板基金業績基準為“創業板指數收益率×55%+恒生指數收益率×5%+中債綜合全價指數收益率×40%”。
此外，每經記者了解到，首批獲批的創業板基金中的萬家創業板兩年定期開放混合，尚未發布相關發行信息。
因為創業板在醫藥生物、傳媒、電子、計算機行業集中度較高的屬性，所以在基金經理配置上多選用明顯成長風格的基金經理。
比如，富國創業板擬任基金經理曹晉。據悉，曹晉擅長以盈利驅動的成長股投資，如消費電子、半導體、計算機、新能源汽車、軍工等行業；其管理的另一只具有成長特質的基金為富國中小盤精選。
曹晉表示，“在篩選個股時，考慮最多是企業盈利的增長，特別是在創業板，對企業盈利的增長，包括企業收入的增長、發展潛力、護城河成長的角度會考慮得更多。而對企業價值的角度，比如靜態估值、分紅率，可能會考慮得稍微少一些。換手率中性偏高，因為創業板中的企業波動比較大，需要不停地篩選，不斷地去偽存真，所以為中性偏高的情況。”
中歐創業板擬任基金經理許文星具有AI專業背景，計算機行業研究出身，擅長科技、醫藥領域投資。2018年2月起加入中歐基金，目前擔任中歐電子信息產業滬港深股票、中歐新動力混合(LOF)等基金的基金經理。
而大成創業板則采用雙基金經理模式，旗下明星基金經理徐彥成為重要投研成員之一。據悉，公募老兵徐彥于2007年7月~2018年9月任職于大成基金，先后擔任研究員、研究主管；2018年10月~2019年7月任正心谷創新資本研究團隊負責人；短暫告別公募后，徐彥于2019年8月重回大成基金任股票投資部總監。另一位基金經理為謝家樂，2014年6月加入大成基金，目前還擔任大成國家安全主題靈活配置混合、大成科創主題3年封閉運作等多只基金的基金經理。
創業板戰略配售基金因可以優先大額投資創業板新股而備受市場矚目，也成為區別于目前市場上大多數創業板主題基金的最大亮點。對此中歐基金稱，“作為為創業板注冊制量身定制的戰略配售基金，此次發行的創業板基金將通過主動選股、戰略配售、定增、打新等方式深度參與創業板注冊制改革。”
談及創業板基金的投資策略，富國基金坦言，“創業板指數今年表現很好，在當前位置，相對而言估值也比較貴，該產品將采取分批建倉方式。在行業配置方面，更多關注計算機、醫藥生物及新能源、消費等行業。首先，在原有的股票中篩選好的公司，建倉不會特別急。其次，會拿部分倉位積極參與戰略配售；此外，還將積極參與網下配售，將在創業板注冊制下上市的新股的中篩選優質龍頭企業長期持有。”
封面圖片來源：攝圖網
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