每日經濟新聞 2021-01-22 15:46:16
◎我國半導體產業鏈必須要開展全面自主化進程,這也是實現追趕和反超的必經之路。目前整個行業在供需錯配的背景下,晶圓代工產能緊缺引發的漲價潮,已經蔓延至上下游產業鏈,在外部擾動利空釋放的情況下,悲觀預期已兌現,“我們看好未來的市場”。
每經記者 李蕾 每經編輯 肖芮冬
公募基金圈“第一網紅”、“住在熱搜上的男人”諾安基金蔡嵩松管理的兩只基金,今天上午均發布了2020年基金四季報。數據顯示,截至去年四季度末,諾安成長混合基金的規模已經突破了300億元、達到327.76億元;他管理的另一只基金諾安和鑫規模為82.16億元。短短一年時間內,蔡嵩松管理的基金總規模大漲超過330億元。
持倉方面,四季報顯示,諾安成長混合的股票倉位達到90.55%,其中前十大重倉股的持倉比例為84.08%。第一大重倉股為半導體產業鏈龍頭公司韋爾股份,其他重倉股也顯示出這位“芯片愛好者”對半導體產業的看好。
在四季報中蔡嵩松指出,我國半導體產業鏈必須要開展全面自主化進程,這也是實現追趕和反超的必經之路。“目前整個行業在供需錯配的背景下,晶圓代工產能緊缺引發的漲價潮,已經蔓延至上下游產業鏈,在外部擾動利空釋放的情況下,悲觀預期已兌現,我們看好未來的市場。”
值得一提的是,諾安基金和蔡嵩松看好的半導體今天又雙雙登上熱搜,關注度之高可見一斑。
2021年的第一個月,諾安又上熱搜了。去年,這家公司和旗下的明星基金經理蔡嵩松頻頻登上熱搜,蔡嵩松甚至曾經3個月內4次出現在微博熱搜榜單上,抖音和微博等互聯網平臺都留下了有關他和管理基金的段子與傳說。有網友調侃,“沒有一個男人能讓我撕心裂肺,除了蔡嵩松”。還有人透露,蔡嵩松是公募圈里唯一一個有周邊的基金經理,待遇堪比愛豆,紅粉和黑粉都數量眾多。
其實翻開蔡嵩松的履歷,2017年加入諾安,2019年2月才開始擔任基金經理,到現在也不足兩年時間,就已經一躍成為了公募行業的流量擔當,一舉一動都引發全市場關注。究其原因,主要還是由于他極致的投資風格所致。
我們先來看看諾安成長混合去年四季度的重倉情況:
再來看看諾安和鑫的:
兩只基金,前十大重倉股清一色全是半導體產業鏈個股,充分體現了蔡嵩松的“嵩式投資風格”:幾近極致的行業配置理念,一以貫之的極致投資風格,當然也是波動大、令人“驚心動魄”的策略與風格。重倉股韋爾股份的持倉總市值已經超過了40億元,同樣持倉超過40億的還有北方華創。
今天“半導體”也上了熱搜,原因就在于半導體板塊出現跳水、相關個股紛紛下跌,圍觀群眾已經開始擔心起這兩只基金今天的凈值情況。
不過,波動對于諾安成長和諾安和鑫都是常事,并且伴隨著波動、贊譽等,蔡嵩松的管理規模在去年四季度再攀新高。和一年前的2019年四季度末相比,諾安成長規模從66.97億元大幅增加了260.79億元,目前超過300億元;諾安和鑫也從12.78億元增加了69.38億元。也就是說,去年一年蔡嵩松管理的總規模在爭議中大漲了330億元。
談到去年四季度業績表現時,蔡嵩松坦言,回顧四季度流動性總體趨于平穩。
從業績上來看,諾安成長混合去年四季度凈值上漲9.50%,諾安和鑫則為7.94%,后者甚至沒有跑過8.59%的同期業績比較基準收益率。不過今年開年以來,這兩只基金勢頭迅猛,回報分別為15.79%和13.57%,在同類基金中排名靠前。
展望未來,他表示,我國半導體產業鏈必須要開展全面自主化進程,這也是實現追趕和反超的必經之路。目前整個行業在供需錯配的背景下,晶圓代工產能緊缺引發的漲價潮,已經蔓延至上下游產業鏈,在外部擾動利空釋放的情況下,悲觀預期已兌現,“我們看好未來的市場”。
目前,諾安成長混合的股票倉位為90.55%,諾安和鑫則達到了93.38%??v觀這兩只基金四季報的持倉情況,韋爾股份、北方華創、中芯國際-U、三安光電、兆易創新、卓勝微等個股占諾安成長凈值的比例都已經超過9個百分點,諾安和鑫的情況也與此類似。受相關規定約束,蔡嵩松很難再進一步大幅加倉。那么他的下一個“新寵”又會是誰呢?
封面圖片來源:攝圖網
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