多只科創板個股獲社保基金、QFII提前重倉布局 6月券商金股年內首度集中推薦這只通訊龍頭

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每經記者 王海慜 每經編輯 謝欣 

最近有多家機構公開發布觀點認為，A股的走勢接下來有望“更上一層樓”。那么在市場向好的時刻，一些重要機構的調倉動作就具有了參考價值，其中，持股風格相對更為長期的社保基金、QFII兩大機構的布局動作值得關注。

據Choice數據統計，截至今年一季度末，有24只社保基金的A股持股占流通股的比例超過了5%，其中有近三分之一的個股來自科創板。

此外，從一季度的數據來看，QFII對一些科創板公司也是重倉持有。截至一季度末，QFII持股占流通股比例超10%的A股共有16只，其中持股比例排名前兩位的都來自于科創板，如QFII對科創板公司奧普特的持股甚至超過了其流通股本的50%。

而從券商每個月發布的金股組合來看，此前被相對忽視的一些行業在6月重新進入了券商的視野。據每市統計，各大券商的6月金股組合對化工行業的推薦度再次排名所有行業第一，至此，化工行業已經連續10個月在券商金股推薦度中霸榜。此外，6月券商金股組合還大幅增加了對軍工、通信行業的推薦。作為通訊行業龍頭，中興通信還是今年來首次被超過5家券商共同推薦。

多只科創板個股獲社保、QFII重倉布局

在市場進一步向好的時刻，一些重要機構的調倉動作就具有了一定的參考價值，其中持股風格相對更為長期的社保基金、QFII兩大機構的布局動作值得關注。

據Choice數據統計，截至今年一季度末，社保基金總共在422只個股中有持倉，占A股公司總數的比例僅10%，其中，有24只個股社保基金的持股占流通股比例超過了5%。而這24只個股有一半來自科創板、創業板（科創板有7只），其中有11只個股是在今年一季度社保基金新進的。

數據來源：Choice數據

《每日經濟新聞》記者注意到，在上述24只個股中，有部分個股在新上市的首個季度就被社保基金相中，其中如在今年2月上市的四方光電，在今年3月上市的艾隆科技，這兩只個股都來自于科創板。而從后續看，這兩只個股均有不錯的市場表現。另外，今年一季度末，社保基金持股占流通股的比例排名A股前兩位的都是科創板公司。

與此同時，截至一季度末，QFII持股占流通股比例超10%的個股共有16只。而QFII對一些科創板公司也是重倉持有，其中一季度持股比例排名前兩位的個股都來自于科創板，QFII對科創板公司奧普特的合計持股甚至超過了其流通股本的50%。在今年一季度，奧普特的前10大流通股東中集中了高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、新加坡政府投資有限公司等一批國際知名機構。

數據來源：Choice數據

而在這16只QFII重倉持有的個股中，有3只在一季度也同時獲得了社保基金的持有，這三只個股分別為華熙生物、日辰股份、福昕軟件。

中興通訊今年來首次被券商集中推薦

據每市統計，共有44家券商研究所發布了6月金股組合，除去重復的，共有321只標的，其中有101只創業板股票，44只科創板股票，以及22只港股，覆蓋了28個申萬一級行業。

據統計，自去年9月以來，化工行業始終是各券商月度金股組合中推薦次數最多的行業。今年6月，各大券商對化工行業的推薦度再次排名所有行業第一，至此，化工行業已經連續10個月在券商金股推薦度中霸榜。

此外，6月各券商金股組合中推薦次數排名第2的依然是電子行業，食品飲料則回暖升至第3，共推薦36次，醫藥生物下降至第5，共推薦了27次；商貿、農林牧漁、建筑裝飾三個行業合計推薦了5次，持續墊底。

從行業推薦度的環比變化來看，6月券商金股組合對軍工行業的推薦度提升最大，本月環比提升172.91%，通信行業的推薦度環比提升121.74%，成為新亮點。此外，各券商金股組合對非銀行業的推薦也提升了104.68%，但一半的推薦都集中于東方財富。

在另一方面，6月各券商金股組合對休閑服務、鋼鐵、機械、有色等行業的推薦度都大幅降低，其中對于休閑服務的推薦度環比驟降71.57%，對鋼鐵行業的推薦度環比降低48.83%。

從具體個股來看，在各券商的6月金股組合中，有多達13家券商共同推薦了東方財富，8家券商推薦了洋河股份，有7家商推薦了中興通訊，6家券商推薦了五糧液，有5家券商推薦了招商銀行、寧德時代。

東方財富、五糧液、寧德時代等都是今年來券商經常共同推薦的對象，值得一提的是，中興通訊還是今年以來首次被超過5家券商共同推薦。 

機構：今年A股市場應該沒有大的系統性風險

在日前舉行的中信證券2021年資本市場論壇上，多家大型私募的相關負責人對未來市場發表了觀點。

重陽投資總裁王慶認為，從基本面來看，目前無風險收益率下行的趨勢仍然沒有改變，而注冊制改革給A股市場帶來了更多的結構性機會，投資者分享企業成長的空間也就更大了。綜合判斷，目前影響市場的一些基本面因素是健康的，而目前幾個寬基指數的估值水平也都在歷史均值附近，既沒有高估也沒有低估。

在王慶看來，今年A股市場應該沒有大的系統性風險，就相對估值而言，經過前期了一輪調整，此前A股明顯的結構性分化（創業板相對主板高估）也出現了相對緩解。據他判斷，目前周期股應該已經進入“下半場”，后續價值股將進入“上半場”，不過投資者仍需關注流動性變化對市場估值的影響。

另外，一些外資機構也對A股市場發表了看法。安本標準投資管理董事及中國股票投資負責人姚鴻耀日前稱，展望將來，中國消費的結構性動力仍然穩固，將會繼續青睞高質量的產品和服務。從調味料生產商、汽車零件制造商、新能源企業以至電池供貨商，不少行業的公司均存在機遇。投資者應集中留意有龐大市場份額，且具備防守型競爭優勢的行業翹楚，這些公司能夠吸納生產投入的成本漲幅，這點是商品價格趨升時的關鍵。

另外，在行業層面，隨著可支配收入增長，加上大眾日益重視健康，令健康護理服務板塊的前景更加看好。政府更是增加研發開支的稅務優惠，藉此鼓勵創新和減少依賴西方技術。