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    箱體突破在即 警惕外盤干擾——道達早評

    每日經濟新聞 2021-09-13 08:31:28

    盡管上周五股指沖高后有所有回落,但最終還是站穩了3700點整數關口,這對市場形成了有效的信心支撐,意味著接下來股指有望沖破最近長達一年的箱體震蕩。今天,就來看一看達哥及一些股市大V的最新市場觀點吧。

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    圖片來源:攝圖網

    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

    盡管上周五股指沖高后有所有回落,但最終還是站穩了3700點整數關口,這對市場形成了有效的信心支撐,意味著接下來股指有望沖破最近長達一年的箱體震蕩。

    在沖擊高點的同時,投資者應該密切關注成交量的變化。如果連續縮量下行,或者連續放出超越1.7萬億以上的天量上行,都可能是行情終結的特征。

    此外,美股已經高位運行多年,著名的“巴菲特指標”(股市總市值和GDP的比值) 已經超越200%,這顯示美股高估程度相當驚人,一旦流動性的“音樂”停止,美股大調整或將如約而至,中短期內需要警惕海外市場大幅波動對A股的影響。

    民間高手精華

    有大V復盤了此前兩輪大牛市中10倍股的特征:2005-2007年10倍股主要集中在房地產、有色金屬等周期性行業;2013-2015年主要集中在計算機、電氣設備等行業。如果接下來再來一波牛市,那么最有可能實現10倍的行業應該是硬核科技類板塊,重點關注芯片、新能源、消費電子、醫藥生物等行業。一般說來,優秀的公司都有優秀的業績,比如北方華創中報業績增長約7成,股價表現自然也極為強勢。

    對于中美元首的對話,有大V認為這可能是兩國關系緩和的預兆。此前中美博弈最為激烈的是科技領域,以華為、中興為代表的科技企業遭受禁令風波,一旦關系緩和,相關企業有望得到市場關注。此外,對關稅的下降也有一定預期,且美國的基建建設也有望在四季度落地,屆時與之相關的金屬加工、電氣設備和機械等產品業績彈性將增大,而這些行業通常也是之前被加征關稅的對象。

    也有大V關注美國的債務問題。美財長耶倫近期表示,如果國會不盡快通過立法提高債務上限,美國可能在今年10月面臨債務違約的風險。美國現在面臨兩難的境地,一方面發放救濟金的錢全是借來的,現在錢用完了就又得再借;另一方面,繼續借下去財政赤字將會越來越大,風險也將不斷膨脹。而華爾街也適時發出警告,摩根史丹利和瑞信都對美國股市作出了下調評級,如果美國兩黨在債務問題上不能達成一致,美國經濟和股市將面臨極大不確定性。

    道達點評:上周五,大V關注次數達2次的華峰鋁業和中國神華分別逆市下跌5.16%和6.63%,同樣關注次數達2次的中國電建上漲了2.31%,而關注次數僅1次的浙富控股則上漲了4.18%,其余個股的漲跌幅度不大。從最近大V關注的個股分布來看,關注頻率在1次左右的股票當日取得正收率的概率較大。

    目前大V們多數對市場較為看好,但多個大V關注到了美股的風險。由于美股多年大牛市累積了巨大漲幅,加上各項指標都在高位運行,一旦美股出現大調整,A股和全球股市都將面臨極大的波動。

    但是達哥注意到,目前美股市值約50萬億美元,而美國GDP為21萬億美元上下,A股總市值僅12萬億美元,而我國GDP今年將超15萬億美元,加上港股和中概股,我國股票總市值除以GDP的比例也在合理區間內。所以,即便美股大調整給我們帶來的也只是短期影響,中長期A股走向依舊取決于自身經濟發展情況。


    重磅事件點評

    近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化生態保護補償制度改革的意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟诽岢?,研究發展基于水權、排污權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具,建立綠色股票指數,發展碳排放權期貨交易。擴大綠色金融改革創新試驗區試點范圍,把生態保護補償融資機制與模式創新作為重要試點內容。

    道達點評:《意見》指出,將合理界定生態環境權益,按照受益者付費的原則,通過市場化、多元化方式,促進生態保護者利益得到有效補償,激發全社會參與生態保護的積極性。面對這一利好政策,未來碳交易、環境治理、水處理等個股的空間依舊巨大,而供給側結構性改革不會立刻消滅煤炭、有色等周期性行業,只會淘汰落后產能,促進行業產業升級,龍頭股將會強者恒強。

    焦點公司點評

    公司1:周一,又有4只新股上市,其中發行價72.69元的匠心家居值得關注,該股中一簽需要繳款金額3.63萬元。匠心家居是一家主要從事智能電動沙發、智能電動床及其核心配件的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。匠心家居之外,還有N金三江、N禾信、N蘭衛等也上市。

    道達點評:近日創業板新股表現活躍,匯隆新材、中糧工科等新股漲幅都超過了200%,匠心家居一簽繳款金額3.63萬元,若上市首日漲275%的話即可一簽暴賺10萬元。從公司半年報數據來看,營業收入同比增幅達到了114.54%,歸屬利潤增速也高達71.35%,以半年報2.5元的每股收益來計算,假設全年收益約為5元,對應72.69元的發行價,實際上的動態市盈率不到15倍。目前A股智能家居板塊的市盈率達到了26倍,且整個板塊在強勢區間內運行,龍頭股市盈率水平普遍高于20倍,再加上新股一般會出現溢價,匠心家居值得期待。

    公司2:9月11日,天音控股發布公告稱,公司擬籌劃參與聯合收購某手機品牌業務,收購范圍擬涉及品牌商標、研發及供應鏈等。針對此事,9月12日,深交所向天音控股發來問詢函,要求上市公司補充披露交易標的及交易各方當事人的基本情況。

    道達點評:實際上,7月30日之后天音控股股價持續上漲,截至9月10日,累計最高漲幅超260%。在此期間,8月4日、8月17日,天音控股兩度發布股價異動公告。公司表示,目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。然而,9月11日天音控股就發布收購手機品牌的消息引發市場質疑。深交所的問詢函非常及時,有無內幕交易需要公司自證清白,但手握天音控股的股民們難免有些忐忑。

    (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997) 盡管上周五股指沖高后有所有回落,但最終還是站穩了3700點整數關口,這對市場形成了有效的信心支撐,意味著接下來股指有望沖破最近長達一年的箱體震蕩。 在沖擊高點的同時,投資者應該密切關注成交量的變化。如果連續縮量下行,或者連續放出超越1.7萬億以上的天量上行,都可能是行情終結的特征。 此外,美股已經高位運行多年,著名的“巴菲特指標”(股市總市值和GDP的比值)已經超越200%,這顯示美股高估程度相當驚人,一旦流動性的“音樂”停止,美股大調整或將如約而至,中短期內需要警惕海外市場大幅波動對A股的影響。 民間高手精華 有大V復盤了此前兩輪大牛市中10倍股的特征:2005-2007年10倍股主要集中在房地產、有色金屬等周期性行業;2013-2015年主要集中在計算機、電氣設備等行業。如果接下來再來一波牛市,那么最有可能實現10倍的行業應該是硬核科技類板塊,重點關注芯片、新能源、消費電子、醫藥生物等行業。一般說來,優秀的公司都有優秀的業績,比如北方華創中報業績增長約7成,股價表現自然也極為強勢。 對于中美元首的對話,有大V認為這可能是兩國關系緩和的預兆。此前中美博弈最為激烈的是科技領域,以華為、中興為代表的科技企業遭受禁令風波,一旦關系緩和,相關企業有望得到市場關注。此外,對關稅的下降也有一定預期,且美國的基建建設也有望在四季度落地,屆時與之相關的金屬加工、電氣設備和機械等產品業績彈性將增大,而這些行業通常也是之前被加征關稅的對象。 也有大V關注美國的債務問題。美財長耶倫近期表示,如果國會不盡快通過立法提高債務上限,美國可能在今年10月面臨債務違約的風險。美國現在面臨兩難的境地,一方面發放救濟金的錢全是借來的,現在錢用完了就又得再借;另一方面,繼續借下去財政赤字將會越來越大,風險也將不斷膨脹。而華爾街也適時發出警告,摩根史丹利和瑞信都對美國股市作出了下調評級,如果美國兩黨在債務問題上不能達成一致,美國經濟和股市將面臨極大不確定性。 道達點評:上周五,大V關注次數達2次的華峰鋁業和中國神華分別逆市下跌5.16%和6.63%,同樣關注次數達2次的中國電建上漲了2.31%,而關注次數僅1次的浙富控股則上漲了4.18%,其余個股的漲跌幅度不大。從最近大V關注的個股分布來看,關注頻率在1次左右的股票當日取得正收率的概率較大。 目前大V們多數對市場較為看好,但多個大V關注到了美股的風險。由于美股多年大牛市累積了巨大漲幅,加上各項指標都在高位運行,一旦美股出現大調整,A股和全球股市都將面臨極大的波動。 但是達哥注意到,目前美股市值約50萬億美元,而美國GDP為21萬億美元上下,A股總市值僅12萬億美元,而我國GDP今年將超15萬億美元,加上港股和中概股,我國股票總市值除以GDP的比例也在合理區間內。所以,即便美股大調整給我們帶來的也只是短期影響,中長期A股走向依舊取決于自身經濟發展情況。 重磅事件點評 近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化生態保護補償制度改革的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出,研究發展基于水權、排污權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具,建立綠色股票指數,發展碳排放權期貨交易。擴大綠色金融改革創新試驗區試點范圍,把生態保護補償融資機制與模式創新作為重要試點內容。 道達點評:《意見》指出,將合理界定生態環境權益,按照受益者付費的原則,通過市場化、多元化方式,促進生態保護者利益得到有效補償,激發全社會參與生態保護的積極性。面對這一利好政策,未來碳交易、環境治理、水處理等個股的空間依舊巨大,而供給側結構性改革不會立刻消滅煤炭、有色等周期性行業,只會淘汰落后產能,促進行業產業升級,龍頭股將會強者恒強。 焦點公司點評 公司1:周一,又有4只新股上市,其中發行價72.69元的匠心家居值得關注,該股中一簽需要繳款金額3.63萬元。匠心家居是一家主要從事智能電動沙發、智能電動床及其核心配件的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。匠心家居之外,還有N金三江、N禾信、N蘭衛等也上市。 道達點評:近日創業板新股表現活躍,匯隆新材、中糧工科等新股漲幅都超過了200%,匠心家居一簽繳款金額3.63萬元,若上市首日漲275%的話即可一簽暴賺10萬元。從公司半年報數據來看,營業收入同比增幅達到了114.54%,歸屬利潤增速也高達71.35%,以半年報2.5元的每股收益來計算,假設全年收益約為5元,對應72.69元的發行價,實際上的動態市盈率不到15倍。目前A股智能家居板塊的市盈率達到了26倍,且整個板塊在強勢區間內運行,龍頭股市盈率水平普遍高于20倍,再加上新股一般會出現溢價,匠心家居值得期待。 公司2:9月11日,天音控股發布公告稱,公司擬籌劃參與聯合收購某手機品牌業務,收購范圍擬涉及品牌商標、研發及供應鏈等。針對此事,9月12日,深交所向天音控股發來問詢函,要求上市公司補充披露交易標的及交易各方當事人的基本情況。 道達點評:實際上,7月30日之后天音控股股價持續上漲,截至9月10日,累計最高漲幅超260%。在此期間,8月4日、8月17日,天音控股兩度發布股價異動公告。公司表示,目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。然而,9月11日天音控股就發布收購手機品牌的消息引發市場質疑。深交所的問詢函非常及時,有無內幕交易需要公司自證清白,但手握天音控股的股民們難免有些忐忑。 (張道達) 根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼,關注“道達號”微信公眾號,快速閱讀道達投資手記專欄。
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