外圍持續(xù)反彈 A股方向定了——道達(dá)早評(píng)

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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

今天是節(jié)后第一個(gè)交易日，國(guó)慶假期期間外圍大事不少，美股和港股的波動(dòng)都比較大。昨日恒生指數(shù)大漲3.07%，這樣一來(lái)國(guó)慶期間恒指實(shí)際取得了正收益，而昨晚美股也繼續(xù)反彈，這都為即將開(kāi)盤(pán)的A股錨定了方向。

作為A股的參照標(biāo)的，多只A+H股漲幅超過(guò)了5個(gè)點(diǎn)，甚至有些漲幅超過(guò)了10個(gè)點(diǎn)，持有這類(lèi)公司的股民可能在節(jié)后收到大紅包。

面對(duì)即將到來(lái)的第四季度首日行情，民間高手如何把握板塊機(jī)會(huì)？他們對(duì)于熱點(diǎn)問(wèn)題又有怎樣的真知灼見(jiàn)？

民間高手精華

有大V開(kāi)始關(guān)注港股的機(jī)會(huì)，尤其是今年跌幅較大的騰訊、阿里以及美團(tuán)等龍頭企業(yè)，這些公司今年大跌主要是因?yàn)榉磯艛啵F(xiàn)在的估值水平已經(jīng)非常有吸引力，目前需要研究的是這些個(gè)股中有沒(méi)有被錯(cuò)殺的個(gè)股，這其中業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)定，而且行業(yè)前景明朗的公司值得關(guān)注。最近查理芒格已經(jīng)開(kāi)始建倉(cāng)阿里巴巴，雖然總體持倉(cāng)規(guī)模不大，但是這已經(jīng)為市場(chǎng)指明了方向。

某大V關(guān)注了高瓴資本的動(dòng)向，9月份高瓴調(diào)研了8家A股公司，其中5家涉及新能源，這足以說(shuō)明市場(chǎng)熱度，但是也必須警惕行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。首先，新能源行業(yè)的成長(zhǎng)性毋庸置疑，尤其是碳中和背景下行業(yè)的未來(lái)更為確定。但是，也不要忘記了新能源行業(yè)也有周期性，行業(yè)中的公司也長(zhǎng)期處于產(chǎn)能周期和技術(shù)周期的進(jìn)程之中，尤其是在技術(shù)更迭迅速的當(dāng)今社會(huì)，有些公司只要稍不注意就會(huì)掉隊(duì)，這就像前些年的諾基亞一樣。

有大V表示，近期光伏板塊走弱，跟產(chǎn)業(yè)鏈的上下游博弈有關(guān)，硅料價(jià)格的連續(xù)上漲，導(dǎo)致下游企業(yè)不敢裝機(jī)，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，這部分裝機(jī)的需求只是被延遲，并不是被縮減，明年如果硅料價(jià)格下滑，這部分需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿焦枇蠞q價(jià)沖擊事件發(fā)酵，短期內(nèi)可能會(huì)消化利空，但是中長(zhǎng)期依舊值得期待，尤其是逆變器環(huán)節(jié)需要關(guān)注。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：節(jié)前最后一個(gè)交易日，大V關(guān)注的行業(yè)中，豬肉板塊大漲4.72%，醫(yī)療美容行業(yè)上漲1.07%，漲幅強(qiáng)于大盤(pán)，其余關(guān)注的行業(yè)都跟隨大盤(pán)上漲。

重磅事件點(diǎn)評(píng)

據(jù)證券時(shí)報(bào)旗下券商中國(guó)報(bào)道，10月7日晚，內(nèi)蒙古能源局一份名為《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》在網(wǎng)絡(luò)流傳，該份文件的發(fā)布時(shí)間為10月7日。該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國(guó)家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時(shí)按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：從報(bào)道來(lái)看，內(nèi)蒙古能源局的發(fā)文涉及72座煤礦，預(yù)計(jì)實(shí)際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬(wàn)噸左右，可能造成動(dòng)力煤價(jià)格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平，后市如何發(fā)展需待進(jìn)入11月份冬季后判斷。不過(guò)，實(shí)際增加的這點(diǎn)產(chǎn)能可能有些杯水車(chē)薪，對(duì)于市場(chǎng)供需關(guān)系的影響不大，但會(huì)更多影響市場(chǎng)情緒，煤炭的供需關(guān)系也將會(huì)逐步理順。

美東時(shí)間周四，美股三大指數(shù)集體上漲，截止收盤(pán)，道指漲0.98%，納指漲1.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.83%。盤(pán)面上，中概股全線(xiàn)走高，霧芯科技漲超12%，嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝漲近10%，網(wǎng)易、阿里巴巴漲超8%，小鵬汽車(chē)漲超7%，拼多多漲超6%，理想汽車(chē)漲超5%。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日，美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默(Chuck Schumer)宣布，參議院已就將緊急債務(wù)上限延長(zhǎng)至12月初的協(xié)議達(dá)成一致意見(jiàn)，該協(xié)議將防止美國(guó)政府在10月中旬出現(xiàn)國(guó)債違約。這可能是美股上漲的最大驅(qū)動(dòng)力。近期市場(chǎng)上最大的兩件事：一是滯脹預(yù)期，二是美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題。至少目前來(lái)看，第二件事件有了結(jié)果，這將對(duì)A股構(gòu)成正面反饋。

焦點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng)

粵電力A10月7日晚公告稱(chēng)，為增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題逐步解決，促進(jìn)上市公司資本運(yùn)作和市值管理，公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)廣東能源集團(tuán)所持廣東省沙角(C廠)發(fā)電有限公司51%股權(quán)、廣東粵電云河發(fā)電有限公司90%股權(quán)、廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司51%股權(quán)。交易價(jià)格合計(jì)為41.41億元，最終以經(jīng)備案的評(píng)估價(jià)格及股權(quán)所對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)的變動(dòng)金額進(jìn)行調(diào)整確定。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：實(shí)際上，粵電力A在最近電力股大漲的情況下，其漲幅落后于大唐發(fā)電等龍頭股，此番大手筆收購(gòu)控股股東的資產(chǎn)，利好意味非常明顯，公司能否成為板塊中的新龍頭猶未可知，而電力板塊的強(qiáng)勢(shì)能否延續(xù)也值得期待。

（張道達(dá)）

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