今年股基冠軍還得看他

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實在。

昨天，Z哥跟大家聊了新能源主題基金，相信今天這類基金的凈值又要飆升。

因為，“寧王”寧德時代繼續(xù)大漲4.57%，一舉創(chuàng)下歷史新高。重倉寧德時代的新能源主題基金，今晚一定是笑得最開心的。

確實，在能源危機與“碳中和”的大背景下，決策層對發(fā)展新能源的決心必然會更加堅定。而在A股市場上，直接受益的，就是新能源、光伏等產(chǎn)業(yè)。

昨天，我們重點聊了幾只Z哥最看好的新能源主題基金。其中，農(nóng)銀新能源主題基金的基金經(jīng)理趙詣，是去年的股票基金冠軍。從去年第三季度到現(xiàn)在，趙詣已經(jīng)連續(xù)四個季度將寧德時代作為第一大重倉股，不論是農(nóng)銀新能源主題，還是他管理的農(nóng)銀工業(yè)4.0，都是堅定看好寧德時代。

而近期，寧德時代也不負所托，在股價整理了3個月之后，終于再創(chuàng)歷史新高。

從長期業(yè)績看，農(nóng)銀新能源主題基金近2年，近3年都是排名第一，近1年排名第四，今年以來也是排名14。由此可見，在新能源領(lǐng)域，趙詣確實是中長跑的冠軍選手。

由于寧德時代的出色表現(xiàn)，就今年業(yè)績來看，能夠成為今年冠軍基金的，很可能依然出自新能源主題的基金。而這位基金經(jīng)理，就是前海開源的崔宸龍。

崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)，截至10月15日，年內(nèi)收益89.5%，位居榜首，排名第二的也是由他管理的前海開源新經(jīng)濟混合。

崔宸龍此前在接受媒體采訪時表示，“如果以更長期的空間測算，新能源的估值不高，我們依然處于山腳。”

不過，對于基金投資方面，他倒是比較理性。他認為，“任何事物的發(fā)展前景即使十分光明，但發(fā)展的過程也不可能一帆風(fēng)順，波動會在事物的發(fā)展過程中長期存在并且難以避免。因此希望各位投資者能理性看待新能源行業(yè)的投資，不要追漲殺跌，短期頻繁操作。”

“寧王”是一大焦點，另一大焦點是“茅王”。

貴州茅臺今天下跌6%，成交117億，五糧液下跌8%，成交113億，還有多只白酒股跌停，白酒指數(shù)跌幅都接近7%。

白酒股走低，同時帶動整個消費股板塊走低，金龍魚也跌了7.58%，創(chuàng)出這一波調(diào)整以來的新低。消息面上，影響消費股的利空主要有兩個。

第一，消費稅改革呼聲再起。

正是這個原因，引發(fā)了包括白酒在內(nèi)的很多消費股集體走低。

今年以來，白酒行業(yè)整體業(yè)績增速在明顯放緩，未來一旦在消費稅上有所動作，必然會擠壓行業(yè)利潤。

受影響最大的，或許不是茅臺、五糧液、瀘州老窖等高端一線白酒。

但是，二三線品牌，可能會受到更大的影響。

第二個因素，全球持有茅臺最大的基金——美洲基金-歐洲太平洋成長基金，在第三季度減持茅臺近70萬股。

另外，海外資管巨頭安本標(biāo)準一邊減持五糧液，一邊加倉寧德時代和隆基股份。

很明顯，現(xiàn)在的市場，風(fēng)格真的變了。弱化白酒消費，增持新能源將是大趨勢。

對于消費股，Z哥確實是有些怕。

近期，消費股經(jīng)常出“幺蛾子”。上周通策醫(yī)療在三季報披露前跌停，今天還在繼續(xù)下跌。公司董事長還在網(wǎng)上和網(wǎng)友互懟說“這樣的人，買我們的股票是我們的恥辱。”

說實話，董事長懟的不僅僅是網(wǎng)友，他懟的也是公司的股東。股東對公司的信批提出質(zhì)疑，我覺得是正常的，即便是言辭過激，作為董事長這樣公開來激化矛盾，并不是什么好事。

除了白酒股外，還有醫(yī)美龍頭華熙生物，今天也出了幺蛾子。華熙生物旗下熱賣品牌直播“翻車”！潤百顏被指“侮辱”女性，品牌方致歉稱，針對10月15日，某位博主發(fā)布的視頻帶給大家的情感傷害，是我們工作不嚴謹導(dǎo)致的，我們懷著愧疚向大家鄭重道歉！潤百顏第一時間要求博主刪除了視頻，也同步暫停其他微博達人的商務(wù)合作。

結(jié)果，今天華熙生物下跌6%。

總體來講，今年最后階段，還是多關(guān)注新能源，逐漸淡化消費股吧。

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