“鮑威爾這番講話太大膽了！”美股遭暴擊，道指盤中震蕩近900點

每經編輯 孫志成 易啟江    

近來一直震蕩的美股又受到美聯儲的“暴擊”。

北京時間1月27日凌晨3時，美聯儲公開市場委員會宣布將聯邦基金利率目標區間維持在0-0.25%不變。

同時，美聯儲還暗示最快3月將加息，美聯儲主席鮑威爾則暗示聯儲有充足空間在不危害經濟增長的情況下加息，強化為打壓高通脹不惜一系列加息的態度。

受到上述消息影響，美股主要股指盤中轉跌，直到收盤，道指和標普也未能成功扭轉跌勢，美債價格加速下跌、收益率盤中拉升，美元盤中跳漲。

 

 

美聯儲暗示加息將很來臨

當地時間1月25日和26日，美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve）舉行今年首次議息會議。美聯儲會后宣布，聯儲貨幣政策委員會FOMC的委員一致決定，維持0%到0.25%的政策利率聯邦基金利率目標區間不變，符合市場預期。

據央視新聞，當地時間1月26日，美聯儲發出信號，暗示市場廣泛預期的加息將很快來臨。雖然聯邦公開市場委員會在議息會議后發布的聲明中沒有提供加息的具體時間，不過有跡象顯示，加息最早可能在3月份的議息會議后宣布。

聲明稱，由于通脹率遠高于2%，勞動力市場強勁，委員會預計很快就會適當提高聯邦基金利率的目標區間。聲明表示，上調基準利率是扭轉新冠疫情期間低利率政策的關鍵一步。

美聯儲同時還表示，每月的購債計劃在2月份將以300億美元的規模繼續進行，這意味著該計劃也可能在3月份實施加息的同時結束。

值得注意的是，美聯儲最新聲明中刪除了12月聲明中的第一句話，即“美聯儲致力于在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支持美國經濟”。

 

圖片來源：視覺中國

據財聯社，美聯儲主席鮑威爾承認已有3月結束購債并加息的計劃，但他一反常態地指出，美聯儲“在不威脅勞動力市場的情況下，提高利率的空間很大，不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息。”

據央視新聞，鮑威爾稱，目前美聯儲將利率維持在接近于零的水平，但隨著勞動力市場的復蘇和通脹的威脅，這種情況可能會在不久的將來發生變化。

鮑威爾還透露縮減資產負債表（縮表）的節奏“可能比上次更快”。

談到通脹率的未來趨勢時，鮑威爾稱，通脹率短期內不會回落至新冠肺炎疫情前的水平，物價可能還會加速上漲。他還提到，供應鏈問題需要更長的時間才能解決。

在美聯儲公布利率決議后，三大股指仍處于盤中高位。而從漲轉跌的過程都發生在主席鮑威爾的新聞發布會期間。

 

 

鮑威爾“鷹派”言論暴擊美股 

道指震蕩近千點盤中轉跌

早盤，在科技和芯片股的引領下，美股集體反彈，道指盤初最高漲近520點或漲1.5%，標普500指數最高漲2%并重返4400點上方，納指最高漲超380點或漲2.8%。

臨近FOMC決議公布時，納指保持逾300點的漲幅，道指漲280點，標普漲1.5%。羅素2000小盤股漲1.5%。費城半導體指數漲4.4%并上逼3500點，收復1月19日來大部分跌幅。

決議公布后，美股漲幅短線擴大，道指一度漲500點，漲幅1.4%，隨后收窄至400點，標普漲2.2%，納指漲440點，漲幅3.3%。

2年期美債收益率刷新日低，下逼1%。10年期美債收益率日內轉漲，上行近3個基點至1.80%上方，30年期長債收益率也止跌轉漲，上逼2.14%。美元指數短線下挫20點下逼96，現貨黃金跌超5美元/盎司至1825.38美元/盎司，失守1830美元整數位。

在FOMC決議公布后半小時，鮑威爾召開記者會，稱不排除FOMC每次會議都加息的可能性。他還稱，需要大規模地縮表，希望那是一個有序的、可預見的過程。美股聞訊漲幅大幅收窄，道指由漲近1%迅速轉跌，標普500指數由漲1.8%收窄至漲0.3%，納指由漲2.6%迅速收窄漲0.9%。

10年期美債收益率日內漲幅由4個基點擴大至6個基點，升破1.84%，30年期長債收益率日內漲幅擴大至4個基點至2.17%，2年期收益率漲幅擴大至5.6個基點至1.08%上方。美元指數漲幅擴大至0.5%，上逼96.40，刷新1月10日來高位。現貨黃金跌幅擴大至1.5%，下逼1820美元。

在鮑威爾講話結束后，美股才出現少許反彈。

截至收盤，道瓊斯指數跌0.38%，報34168.09點，盤中一度漲超500點，最低時跌愈400點；標普500指數跌0.15%，報4349.93點，此前一度漲超2.2%，這也是該指數自2020年4月以來首次回吐盤中2%的漲幅；納斯達克綜合指數微漲0.02%，報13542.10點，此前一度漲約3.4%。

大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.06%，微軟漲2.85%，谷歌A漲1.98%，亞馬遜跌0.80%，Meta跌1.84%，奈飛跌1.83%。新能源汽車股方面，特斯拉漲2.07%，Rivian漲1.11%，Lucid跌5.78%。

熱門中概股全數走低，愛奇藝跌13.05%，嗶哩嗶哩跌6.14%，滴滴跌5.13%，阿里巴巴跌4.84%，微博跌4.14%，網易跌1.89%，百度跌1.77%，京東跌1.44%，騰訊ADR跌1.11%。

造車新勢力齊跌，蔚來跌4.75%，小鵬汽車跌1.87%，理想汽車跌1.34%。中概教育股方面，高途跌12.56%，好未來跌8.91%，新東方跌6.16%。

國際油價26日顯著上漲。3月交貨的紐約輕質原油期貨價格上漲1.75美元，收于每桶87.35美元；布倫特3月原油期貨收漲1.76美元，漲幅1.99%，報89.96美元/桶。

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價26日比前一交易日下跌22.8美元，收于每盎司1829.7美元，跌幅為1.23%。

據財聯社，Bernstein Private Wealth Management投資策略聯席主管Alex Chaloff指出，強硬的鮑威爾是市場拋售的驅動因素，“這些發言對于像鮑威爾這樣謹慎的人來說，太大膽了。”

芝商所的美聯儲觀察工具顯示，利率期貨市場的交易員押注美聯儲今年將加息四到五次（FOMC在今年還有7次會議）。Oanda分析師Edward Moya表示，“很明顯，進一步加息的風險已經升高，股市失守早前的所有漲勢。”

Thornburg Investment Management總裁兼首席執行官Jason Brady表示，“市場一直以來都需要央行一個‘收緊’的表態，美聯儲政策錯誤迫在眉睫，鮑威爾已經把自己逼到了墻角，不得不作出以上表態。”

值得注意的是，美聯儲的下一次議息會議將在3月15-16日舉行。

本文不構成投資建議，據此操作風險自擔

編輯|孫志成 易啟江

校對|盧祥勇

每日經濟新聞綜合自財聯社、央視新聞、澎湃新聞、中新經緯

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封面圖片來源：攝圖網