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    道達投資手記:A股處于分化格局 或迎多空大對決

    每日經濟新聞 2022-07-03 22:26:03

    上周,A股三大指數呈現分化格局,上證指數和深證成指強于創業板指數。伴隨這種分化格局,盤面分化也非常明顯,部分景氣賽道出現清晰的調整跡象,以酒店餐飲、食品加工等為主的大消費占據周漲幅榜前列。

    這種分化格局意味著風格轉向了嗎?如何把握當下市場的節奏?中報大戲集中上演的時間窗口,有哪些需要注意的點?牛博士與達哥就大家關心的話題展開了討論。

    牛博士:達哥,您好。上周上證指數和深證成指雖然是漲的,但全都是跳空高開后呈現橫盤的狀態,這種情況意味著要變盤嗎?盤面分化意味著大消費要崛起嗎?

    道達:上周上證指數維持在較窄的區間內震蕩,這種結構往往意味著變盤點臨近;考慮到北上資金將恢復交易,本周很可能會成為多空大對決的關鍵時間窗口。滬指在年線下蓄勢震蕩,不排除有挑戰年線的可能,創業板指數則是高低點逐漸下移,短期調整的預期比較強。

    不管指數如何選擇,我的觀點很明確,在這個位置不加倉,保留原有的倉位即可,如果指數選擇向上,可以再降低倉位。

    上周下半段時間,市場情緒已然在退潮,盤面個股分化加劇,每天的跌停個股數量明顯增加;同時,多只前期“妖股”重挫,如集泰股份、松芝股份、秦安股份等連續跌停。

    爆炒股降溫,說明部分游資在撤離。盤面的操作難度在加大,虧錢效應在增加,熱點分散且節奏難以把握。這些跡象都表明,指數當前的位置需要我們提高警惕。

    上周大消費強勢上漲,有接棒景氣賽道的味道,因為大消費走得太一致了,它們和賽道股之間并沒有經過一輪此消彼長的激烈博弈,很難說能夠切換成功。目前我對大消費的定性是補漲,上漲原因更多是源于疫情好轉帶來的估值修復預期。既然是補漲,很可能就意味著市場的整體反彈快接近尾聲了。

    牛博士:從最近市場對中報預報的反應來看,“見光死”比較少,更多的是反而開啟了炒作模式,這里面需要注意什么?還有哪些機會?

    道達:現在只是中報預披露的早期,由于預告的公司比較少,并不具備代表性。

    分行業來說,中報業績比較不錯的,大概主要集中于5個方向:資源、能源、生物醫藥、化工化肥和基建。不過,其中要注意醫藥行業,尤其要注意與疫情相關的個股。

    另外,一些消費品比如家居家電和必選消費等,上半年的業績可能是全年的低點。如果看好這些防御品種,那么等到半年報考驗后,也許會出現不錯的機會。

    總的來說,7月進入上市公司半年報業績預告及正式中報的時間點,可以關注業績預增方向,疊加本輪漲幅不大且和指數相悖的類型、中期結構維持較好的板塊或個股類型。

    短期來說,上周活躍的酒店旅游、大消費等后疫情修復的主線概念,總體行情應該沒結束,還會有反復,短線還有繼續活躍的機會。

    牛博士:上周的行業新聞不少,比如關于光伏、半導體的消息,五部門推進國潮品牌建設,國家能源局進一步規范電化學儲能安全等。您如何看待這些消息?

    道達:上周五,美股半導體板塊出現大跌,主要是關于臺積電的傳言,但臺積電并沒有對市場臆測或傳聞進行評論。

    在手機、電視等產品銷量不及預期的情況下,關鍵要看汽車能不能撐住芯片行業的下行周期??紤]到外圍市場的影響,短期不排除其會對A股的半導體板塊產生負面沖擊。

    光伏行業還是老問題,上下游之間的博弈持續存在。光伏板塊本輪的反彈幅度很大,相當多的個股翻倍,短期有調整需求也比較正常。

    國家能源局近日發布的《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》,如果獲得通過,那么對三元電池是直接利空,對于部分主要從事三元電池儲能業務的企業影響非常大。寧德時代(SZ300750,股價522.64元,市值1.28萬億元)主攻的三元電池,可能也會受到負面影響。而這個政策直接利好磷酸鐵鋰電池,以及未來的鈉電池。

    工信部等五部門發布的《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022~2025年)》對于挖掘中國文化、中國記憶、中華老字號等傳統文化基因和非物質文化遺產,加強新生消費群體消費取向研究會起到重大推進作用。其中,在中華老字號方面,A股中有61家公司,多數分布在中藥、食品、釀酒等行業。由此可看出,該消息利好消費品行業及其產業鏈個股。

    (張道達)

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