每日經濟新聞 2022-08-02 20:37:18
每經編輯 張錦河
8月2日，中國國航（SH601111，股價9.67元，市值1404.5億元）發布公告，擬定增募資不超過150億元，用于引進22架飛機項目和補充流動資金，其中中航集團擬認購不低于55億元。此外，中國國航發布關于高級管理人員辭任的公告。
公告稱，2022年8月2日，公司第六屆董事會第六次會議審議通過了本次非公開發行事項相關的議案。
本次非公開發行 A 股股票的發行對象為包括中航集團在內的不超過 35 名（含 35 名）特定對象，其中，中航集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額不低于人民幣 55.00 億元，且非公開發行完成后，中航集團直接和通過其全資控股子公司間接持有的中國國航股份總數不低于 50.01%（含本數）。
截至本公告日，中航集團直接持有本公司5,952,236,697股A股股票，并通過全資子公司中國航空（集團）有限公司（以下簡稱“中航有限”）間接持有本公司1,332,482,920 股的A股股票以及223,852,000股H股股票合計占公司總股本的51.70%，為公司控股股東。
本次非公開發行所募集的資金將用于引進 22 架飛機和補充流動資金項目。公司將通過本次非發行強化機隊實力，鞏固競爭優勢；改善資本結構，提升財務穩健性；補充營運資金，保障公司穩定運營。
公告介紹，公司擬以本次非公開發行募集資金108億元用于引進22架飛機，機型包括9架ARJ21飛機、4架A320NEO飛機及9架A350飛機，按照中國商飛提供的目錄單價及空客公司網站上最新公布的目錄單價計算，上述22架飛機的投資總額共計38.06億美元，約折合人民幣256.53億元。本次引進的22架飛機預計于2022年-2023年交付。
對公司的影響方面，公告稱，22架飛機的引進和實際投入運營能夠提高公司載運能力，擴容主要航線運輸量，以增加航線收入。同時，新引進飛機將部分替代老舊飛機，將優化機隊結構，并有效降低油耗和維護成本，進而提高公司的盈利能力和市場競爭力。本次擬引入的飛機將納入公司現有機隊統一調配和管理。
公開資料顯示，中航集團是一家在中國注冊成立的國有企業，注冊資本為 1,550,000 萬元人民幣，注冊地址為北京市順義區天柱路30號院1號樓-1至9層101-C709，法定代表人為宋志勇。中航集團的經營范圍為“經營集團公司及其投資企業中由國家投資形成的全部國有資產和國有股權；飛機租賃；航空器材及設備的維修。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）”。
根據中航集團 2021 年經審計的財務報告，截至 2021 年 12 月 31 日，中航集團總資產為 3,253.35 億元，歸屬于母公司所有者權益為 471.18 億元。 2021 年度營業總收入為 867.39 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-64.39 億元。
此前，7月1日，中國國航發布公告，公司及全資子公司國航進出口有限公司（簡稱“國航進出口公司”）與空中客車公司（簡稱“空客公司”）于2022年7月1日簽訂國航購置協議，向空客公司購買64架空客A320NEO系列飛機。
公司控股子公司深圳航空有限責任公司（簡稱“深圳航空”）與空客公司于2022年7月1日簽訂深圳航空購置協議，向空客公司購買32架空客A320NEO系列飛機。
前述96架空客A320NEO飛機的基本價格合計約為122.13億美元（2020年1月價格），飛機價格需按公式計算后予以調整。
7月15日，中國國航公告稱，經公司財務部門初步測算，預計公司2022年半年度將出現虧損，預計歸屬于上市公司股東的凈虧損約為185億元到210億元，歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈虧損約為186億元到213億元。歸屬于上市公司股東的凈虧損：67.86億元。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈虧損：69.20億元。每股收益-0.49元。
中國國航表示，2022年上半年，受新冠疫情持續影響，全球航空業整體仍處于虧損狀態。特別是今年以來國內疫情多點散發，導致國內航線投入大幅減少；國際航線投入仍持續受限。油價攀升、匯率波動進一步加劇了公司效益改善的難度，主業相關投資企業的經營業績同樣受到影響。
截至8月12日收盤，中國國航報9.67元/股，市值1404.5億元。
每日經濟新聞綜合自公開資料
封面圖片來源：攝圖網-500690940
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