每日經濟新聞 2022-10-26 19:52:07
每經記者 黃小聰 每經編輯 趙云
隨著基金三季報的披露，多位明星基金經理的持倉浮出水面。
《每日經濟新聞》記者注意到，在一些熱門個股上，明星基金經理出現了明顯分歧。比如傅鵬博管理的睿遠成長價值，三季度大幅加倉寧德時代，同時，睿遠旗下的另外兩只基金也同樣在增持；而中歐基金周蔚文管理的多只基金，三季度進行了明顯減持。
除了上述二人的“互道S（賣）B（買）”，多位明星基金經理也出現了截然不同的操作。
先來看傅鵬博管理的睿遠成長價值，重倉股方面，寧德時代、金博股份、廣匯能源取代國瓷材料、沃森生物、吉利汽車，進入到前十大。
其中最值得關注的無疑是寧德時代，不僅躍居睿遠成長價值的第二大重倉股，而且持股數相比于二季度末的109.10萬股，增加了約330萬股，持股數達到了439.35萬股。
傅鵬博團隊在三季報中表示，“從重倉股持倉量看，對于跌幅較大的新能源和光伏板塊，我們逆勢增加了持有。展望四季度，海外加息所依據的數據能否出現拐點，國內疫情和經濟沖擊的邊際變化是我們關注的焦點。前三季度跌幅居前的醫藥板塊，我們在疫苗、創新藥、慢病治療等子板塊都有布局，個股持有周期相對較長。對于新能源板塊出現的技術迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，我們會保持緊密跟蹤。今年傳統能源的表現突出，這是短暫的‘復興’還是較長時間的‘景氣’，我們也會動態評估。”
數據來源：wind
值得一提的是，睿遠旗下的另外兩只公募基金，三季度同樣對寧德時代增加了持倉，先從睿遠均衡價值三年持有混合來看，持股數從二季度末的139.97萬股，上升到了三季度末的191.35萬股；再看睿遠穩進配置兩年持有混合， 持股數從二季度末的7.48萬股，上升到了三季度末的62.78萬股。
一邊是集體加倉，而另一邊則是集體減倉。
記者注意到，與睿遠旗下這幾只基金集體加倉寧德時代不同的是，中歐基金周蔚文管理的多只基金對寧德時代進行了明顯減持。
先從周蔚文管理時間超過11年的兩只基金來看，其中中歐新藍籌混合對寧德時代的持倉，從二季度末的99.89萬股降到了三季度末的66.87萬股，減持了約三分之一，寧德時代在該基金的重倉股位置從第三位變成了第八位。
再看中歐新趨勢混合，對寧德時代的持倉，從二季度末的75.46萬股降到了三季度末的50.24萬股，也是減持了約三分之一，寧德時代在該基金的重倉股位置也從第五位變成了第九位。
類似的減持動作還有中歐精選定期開放混合、中歐匠心兩年持有期混合等多只基金。周蔚文在三季報中也表示：“我們考慮到短期不確定性的增加，減持了部分新能源、金融、食品飲料 等板塊的個股。”
唯一出現小幅加倉的是中歐明睿新常態混合，持股數從二季度末的139.80萬股小幅加到了141.80萬股。資料顯示，該基金的基金經理除了周蔚文，還有劉偉偉，劉偉偉在2021年初就開始管理該基金，周蔚文是2021年底周應波離職之后才接手，目前的主理人或是劉偉偉。
其實除了這兩位明星基金經理，還有多位基金經理在寧德時代上也出現了截然不同的操作。
比如銀華基金李曉星，其單獨管理的銀華心佳兩年持有期，前十大重倉股中，寧德時代位列第三，持股數達191.10萬股；而在李曉星和張萍一起管理的銀華心怡，三季度同樣也是大買寧德時代，前十大重倉股中，寧德時代位列第三，持股數達195.48萬股。
如果回看這兩只基金的半年報，寧德時代均未進入到前十大中，可見也是三季度大幅加倉。
還有交銀施羅德基金王崇管理的交銀新成長，寧德時代同樣進入到前十大重倉股中，排在了第三位，持股數約為212.22萬股，比二季度末的79.43萬股，有大幅增加。
而謝治宇參與管理的興全趨勢投資，三季度則是減持了寧德時代，其在二季度末時還持有寧德時代173.39萬股，但到了三季度末時，寧德時代在前十大重倉股中已找不到身影。
可見，即使是明星基金經理，但對于行業龍頭的理解也會完全不同，甚至會出現如此明顯的大反差。
封面圖片來源：攝圖網-501545330
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