每日經濟新聞 2023-04-17 12:32:33
每經記者 劉明濤 每經編輯 趙云
上周，國務院、外交部、商務部等與巴西、德國、土耳其、俄羅斯、烏茲別克斯坦、塞爾維亞等國家展開積極交流，其中中國巴西發布聯合聲明，中巴雙方就加大在基礎設施、能源建設領域投資，深化港口領域合作達成一致，我國建筑企業基礎設施、新能源建設領域訂單有望迎來進一步擴容。
與此同時，據海關總署數據，我國3月出口（美元計）同增14.8%，環比1-2月提升21.6個pct；進口同降1.4%，環比1-2月提升8.8個pct；貿易順差882億美元，同增99%。3月出口同比數據快速拉升，明顯高于Wind一致預期-5%；環比2月單月增長47.5%，也明顯強于季節性（近20年均值36%），主要因“一帶一路”國家出口強勁。
當前中美博弈持續深化、國際環境日趨復雜，“一帶一路”戰略意義有望提升至新的高度：首先通過“一帶一路”與沿線國家開展經貿業務，可以擴大出口、輸出中國制造業等優勢產能，構建國內國際雙循環，推動經濟增長；其次可以加深與周邊國家關系，維護國家外部安全；最后通過擴大經貿合作可加快人民幣國際化進程，提升我國金融穩定性。
國盛證券分析指出，從長期看，今年將是“一帶一路”戰略再次加碼元年，政策大趨勢明確；短期看，4月至年底將會密集有外國領導人訪華、重要國際會議以及重磅第三屆“一帶一路”高峰論壇等重磅催化，相關企業標志性大項目也有望集中落地，不僅驅動“一帶一路”板塊估值提升，同時有望推動龍頭業績實現高增長。
當前AIGC技術快速迭代，在營銷文案、游戲設計、創意圖生成等領域已有較成熟應用落地，后續通過賦能建筑設計領域，有望在創意式概念設計環節率先形成人工替代，并逐步延伸至深化設計、施工圖設計等環節，顯著降低設計業務對專業人才依賴，行業發展模式有望明顯優化，格局有望迎來變革。
另一方面，AI技術發展也將深層次影響建筑建材行業。隨著AI設計生態逐步形成，行業資源稟賦將逐步由“人”轉變為“數據”：AI平臺除底層算法外，數據集為更核心壁壘，優質數據要素對應高效、高適配度的AI模型。龍頭設計院基于業內領先的案例庫及數據池，有望開發或聯合開發更強大、行業適配性更優的AI算法平臺，并通過持續的行業數據積累迭代算法，優化設計效率及設計品質，后續通過算法平臺的SaaS商業化推廣，有望打造新業務增長點。
同時，AI的加快應用有望助力龍頭突破供給瓶頸，更好發揮其技術及品牌優勢，市占率有望持續提升，并實現提質增效、周轉加快，整體商業模式有望優化。
點評：3月出口數據大超預期，主因“一帶一路”國家出口強勁，當前中美博弈持續深化、國際環境日趨復雜，“一帶一路”戰略意義不斷凸顯，從長期看今年將是“一帶一路”戰略再次加碼元年，政策大趨勢明確。
這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、鐵科軌道
國內高鐵、重載鐵路新建市場將大體保持穩定；高鐵軌道將進入存量維修更新周期，“一帶一路”倡議下我國高鐵走出去的步伐也在加快，扣件市場將迎來擴容。公司背靠國鐵集團，具備更強產品技術優勢，有望在競爭中獲取更多市場份額。22年公司軌道扣件銷量約382萬套；隨著2023年IPO募投項目——年產1，800萬件高鐵設備及配件（主要為扣件彈條，折合扣件900萬套）投產，產能將大幅擴容。
——光大證券
2、陜西建工
中亞五國元首首次峰會將召開，西安建設面向中亞等一帶一路重要樞紐。公司立足陜西、布局全國、拓展海外，面向中亞及巴基斯坦等一帶一路沿線國家及地區參建了吉爾吉斯斯坦奧什醫院、巴基斯坦卡拉奇K2K3核電工程等標桿項目。
——國泰君安
3、上海港灣
公司憑借獨創的軟地基處理專利技術“高真空擊密法”起步，逐漸成為具備綜合地基處理能力的全球化領先企業，下游涉及機場、港口、公路、鐵路、電廠、市政、石化、國防等眾多領域，深耕東南亞、中東等地，疫情前2017-2019年海外業務占比處于80%-93%，短期海外業務有望受益核心市場復蘇、“一帶一路”加持，國內業務受益上市品牌資金實力提升，迎來高增長階段。
——華泰證券
4、中國中鐵
在穩增長、基建投資高增速背景下，2022年公司收入、利潤逆勢實現較快增長。2023年，全國基建投資增速有望維持高水平，帶動公司基礎設施工程建設主業穩健增長，第二曲線收益逐步顯現。
——國海證券
封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733
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