地產、基建ETF全線強勢，最高漲4.85%；35只成立滿三年權益基金收益翻番

每經編輯 肖芮冬    

第201期

一、今日基金新聞速覽

1、中科沃土基金李峰新任督察長、合規負責人

今日，中科沃土基金公告，原督察長、合規負責人曹萍因個人原因，于6月26日離任。李峰新任督察長、合規負責人職務。（Via：每日經濟新聞）

2、四家公募年內調研均已超千次

截至6月26日，有124家公募基金年內調研次數均超百次。其中，有4家公募年內調研均超過千次，分別是嘉實、匯添富、博時和華夏基金。（Via：證券日報）

3、35只成立滿三年權益基金收益翻番

數據顯示，全市場成立滿三年的權益基金，超七成斬獲正收益，其中35只產品收益翻番。值得一提的是，今年業績較為突出的權益基金在重倉行業上重合度較高，主要集中于TMT、云計算等領域。（Via：證券日報）

4、上海銀行擬轉讓上銀基金股權

日前，上海聯合產權交易所網站披露，持有上銀基金90%股權的上海銀行，擬轉讓上銀基金20%股權，轉讓底價為3.388億元，信息披露起止日期為6月20日至7月4日。據悉，這已經是今年3月首次披露以來的第3次延長披露期。（Via：中國證券報）

二、知名基金經理最新動態

1、李曉星旗下多只基金二季度凈贖回鈞達股份

根據銀華基金6月22日公告，李曉星旗下銀華心怡、銀華心佳、銀華豐享等基金參與了鈞達股份非公開發行股票投資，大部分基金二季度以來凈值規模出現縮水，且基金份額以凈贖回為主。

2、許利明：與宏觀經濟相關度高的板塊或迎上升周期

華夏基金資產配置部總監許利明近日接受采訪時表示，“在反轉出現之前，配置仍會相對偏向對宏觀經濟增長依賴度較低的板塊以及經濟復蘇早周期的板塊。但同時考慮到大部分順周期板塊的估值水平處于歷史低位，對這些板塊也會做少量的布局。”

許利明表示，下半年，隨著市場庫存的自然出清，股票市場中與宏觀經濟相關度高的板塊可能會迎來一輪上升周期。另外，隨著美國加息周期步入尾聲，與這一事件相關度較高的港股市場有望告別頹勢。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今日，大盤全天震蕩反彈，截至收盤，滬指漲1.23%，深成指漲0.97%，創業板指漲0.26%。滬深兩市成交額8411億，較上一交易日縮量1362億。北向資金全天凈賣出25.96億元，其中滬股通凈賣出0.58億元，深股通凈賣出25.38億元。板塊方面，船舶制造、裝修建材、旅游酒店等板塊漲幅居前，而電力、半導體等板塊跌幅居前。

具體來看，地產產業鏈個股集體走強，中南建設、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。受此帶動，房地產、建材相關ETF全線領漲，最高漲4.85%。此外，中船系個股大漲，中國動力、中船科技漲停，帶動基建ETF強勢。

下跌方面，昨夜美股納斯達克指數沖高回落，跌幅超過1%。其中，特斯拉跌超6%，英偉達跌3.74%，微軟跌1.92%。受重倉股下跌影響，納斯達克ETF全線下挫，最高跌1.42%。

2、ETF主題機會

暑期檔來了！

從目前暑期檔的影片供給看，國產片已集齊四大中國最具票房號召力的演員，有利支撐觀影需求，進口片儲備有《閃電俠》《瘋狂元素城》《碟中諜7》等影片，豐富了供給端的類型，兩方面保障票房大盤穩步增長，預計暑期檔票房將穩步恢復。

中信建投分析認為，進口影片上映數量的大幅恢復豐富了供給端的類型，而國內最具有票房號召力演員出演的影片上映，有力支撐需求端，保障今年暑期檔票房大盤穩步恢復。

另一方面，從股價表現來看，近三個月，上海電影、奧飛娛樂等擁有IP的公司的漲幅更靠前。這主要因為近期已有多款圍繞AI+IP的產品落地。因此，看好中長期AI在影視行業的落地。

點評：一方面，影視行業經歷過去幾年內容監管、行業整頓、疫情影響，中小廠商出清，競爭格局優化，隨著頭部內容產能2023年開始進入釋放期，業績或持續反轉；另一方面，MetaSAM為代表的圖片分割模型及Gen-2為代表的視頻生成模型或推動影視制作周期大幅縮短。同時，AI電影或通過多模態模型實現劇本創作、人物形象、劇情畫面完全個性化，打開商業化想象空間。

這里，通過整合10余家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

萬達電影：公司全年待上映影片、待播劇集儲備豐富，影視業務有望持續貢獻收入。——天風證券

唐德影視：公司深耕影視市場10余年，擁有國內一流的創作團隊和影視IP資源，具有深厚的行業資源和豐富的資本運作經驗。——天風證券

橫店影視：短期看檔期效應下優質影片定檔，中期看單銀幕產出拐點，長期看文化強國及電影強國下的國產優質內容供給崛起及文化輸出。——華鑫證券

中國電影：電影出品發行龍頭，具備進口影片發行壁壘，后續多部影片上映帶來業績改善。——光大證券

四、明日重點關注新發基金

1、基金簡稱：華夏智勝新銳股票

基金類型：股票型

基金經理：孫蒙

業績比較基準：中證1000指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG41184154345