納斯達克、汽車、化工等相關ETF漲超1%；上半年偏股冠軍基金二季度重倉股曝光

天賜良基日報第216期 一、今日基金新聞速覽 1.二季度追風AI，基金經理調倉大挪移 近日，國投瑞銀基金、中庚基金、東方阿爾法基金、德邦基金、東吳基金、恒越基金等多家基金公司陸續披露旗下權益基金2023年二季度報告，揭示基金經理最新調倉動向。在市場震蕩行情下，部分基金經理較為罕見地進行大面積調倉換股，“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉的典型特點。（Via：中國證券報·中證網） 2.知名基金經理波段投資 近期，各家基金公司陸續披露旗下產品二季報。中國證券報記者發現，不少基金經理對重倉股票波段操作，許多曾經被基金經理大幅減倉的股票，如今重新回到前十大重倉股的行列，其中不乏有知名基金經理的身影。業內人士表示，波段操作并不罕見，投資者需要理性看待基金經理對重倉股進行的波段操作，結合基金經理的投資理念、投資框架、重倉股的歷史業績表現等多方面因素，分析買入賣出背后的真正投資邏輯。（Via：中國證券報·中證網） 3.第二批公募降費大幕開啟 7月17日起，天弘基金、平安基金、國投瑞銀基金等公募旗下產品正式實施降費規定，成為繼易方達基金、廣發基金、富國基金等頭部公募后，第二批宣布降費的基金公司。此外，目前還有其他中小型基金公司在開展降費各項準備工作，接下來會陸續跟進。（Via：券商中國） 4.私募年內注銷數已接近去年九成 今年私募行業“扶優限劣”政策持續升級。根據中國證券投資基金業協會官網發布的“已注銷私募基金管理人公示”信息，今年以來已注銷的私募基金管理人有1959家，這一數據較去年同期增長近1倍，接近去年全年的九成，其中多數為“協會注銷”。（Via：深圳商報） 5.上半年偏股冠軍基金重倉股“大換血” 上半年的偏股冠軍諾德新生活，今日披露二季報，前十大重倉股相比于一季度末全部進行了更換。其中海光信息、科大訊飛、寒武紀-U等均退出前十大，新進前十大的包括了天孚通信、中際旭創、新易盛等個股。（Via：每日經濟新聞） 二、知名基金經理最新動態 1.胡潔的醫療ETF加倉英科醫療 2023年7月12日數據顯示，上市公司英科醫療前十大流通股東名單中，胡潔的醫療ETF現身其中，比上期增加412.24萬股。 2.華泰柏瑞董辰調研大禹節水 2023年7月14日，上市公司大禹節水被機構調研。華泰柏瑞基金董辰現身其中。近半年數據顯示，董辰在管基金中，尚未持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，汽車產業鏈個股午后逆勢走強，化工股盤中活躍。 ETF方面，平安MSCI國際ETF漲超2%，能源化工、納斯達克、汽車、化工、地產等相關ETF漲逾1%。 下跌方面，AI概念股陷入調整，通信、游戲傳媒、云計算相關ETF跌超2%。 2.ETF主題機會 7月18日消息，商務部等13部門發布關于促進家居消費若干措施的通知指出，支持家居企業開展綠色制造，鼓勵有條件的地區對綠色制造示范企業出臺針對性政策措施，鼓勵有條件的地區對居民購買綠色家電、綠色家具、綠色建材等綠色家居產品給予支持；制定發布老年用品產品推廣目錄，加快制定家居產品適老化設計通用標準。支持符合條件的家居賣場等商業網點項目發行REITs；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，加強對家居消費的信貸支持。 中金公司研報觀點認為，隨著前期經濟穩增長等政策逐步顯效，我國消費市場有望持續溫和復蘇，2023年下半年家居銷售亦有望延續回暖態勢，同時家居行業分化仍將持續，智慧家居、定制家居等賽道龍頭有望加速提升市場份額，實現強者愈強。當前家居板塊估值仍處于歷史較低位置，我們繼續看好具有核心競爭力的龍頭家居企業的短期估值修復以及長期成長空間。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、志邦家居 公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金，募集資金總額不超過7億元，用于清遠智能生產基地（一二期）建設；數字化升級項目；補充流動資金。 此次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務，擬在廣東建設生產基地，完善公司全國性戰略布局。項目建成并達產后，公司持續提升整體定制家居產品的規模化生產，優化產業供應鏈，加快實現業務擴張，同時通過數字化升級進一步加強生產智能化和信息化建設，提升公司綜合競爭實力。 2、奧普家居 奧普家居中報業績預計公司今年實現歸母凈利潤13120萬元～15716萬元，同比增長30.7%～56.5%。華創證券認為，公司業績穩健增長。 3、顧家家居 公司作為國內軟體龍頭，近年通過產品和渠道端的加速布局，渠道信息化數字化建設的加強，內銷增長路徑清晰，市場份額快速提升。外銷市場保持競爭優勢，有望提振盈利。 4、慕思股份 慕思股份從事健康睡眠系統的研發、生產和銷售，產品涵蓋中高端床墊、床架、床品、沙發等，渠道以經銷為主，并逐步拓展電商、直供、直營等多渠道。據觀研網數據，2019年慕思在中國床墊市占率為8%，位列同業第一。