每日經濟新聞 2023-10-09 18:44:13
剛剛過去的長假,投資圈發生了兩件事。
一個是有“中國巴菲特”之稱的某基金公司董事長逝世,年僅38歲。另一個是某明星基金經理發文稱,當前美債利率和美元的強勢,都是強弩之末,如同日落前的黃昏,最后的絢爛;美元或進入持續貶值的若干年,人民幣和中國股市或進入牛市。
上述明星基金經理的文章稱,美國的強財政刺激已經透支太多,難以為繼,即便明年預算赤字維持目前計劃的6.8%高位,因為利息支出占比大幅提升,甚至占據大部分的的赤字空間,美國明年也將轉向實質上的財政收縮,經濟大概率會發生超市場預期的衰退,美債利率也將顯著下行,美元也將進入一段可能持續若干年的貶值周期。
作為流量女主,該文章一經發出,立刻引起大家的廣泛關注和討論,并且受到了知名經濟學家的公開反對。
達哥并不想討論究竟誰對誰錯,就美元指數的表現來看,面臨著中長期極其重要的壓力位,究竟會不會成為美元的“阿喀琉斯之踵”,目前走勢并不是很清晰。但從達哥的視角來看,比較認同其對美元指數的看法。
大家可能擔心的是巴以沖突,老實說這種事情我們都沒有太多辦法,只能希望沖突早點結束,同時也慶幸自己生活在一個和平的國家。至于其對于A股的影響,可能比去年俄烏沖突要小,但還需要觀察事件后續的發展。
有消息解讀今天早間A股的下跌是由于巴以沖突造成的,達哥這里不評價。節前,A股所呈現的狀態就是偏弱,昨天和牛博士聊天的時候,就提出了今天市場下探的概率更高。現在的核心問題是,如何看待大盤今天的探底回升?
從技術上看,上證指數分時圖屬于屬于典型的承接分時,有止跌的味道。結合節前一段時間上證指數的走勢結構來看,屬于在前低附近的探底回升。但需要注意的是,即便是探底回升,從中期來說,大盤依然是震蕩,而且是下跌途中的震蕩,偏弱一些。
從更短期來說,今天的長下影線,并沒有拉回到節前四個交易日的震蕩區域,反抽的風險暫時并不能消除,尤其需要小心后面幾天上證指數在下影線附近轉悠,那么大概率就還會有新低;相反,如果拉回到節前四個交易日的震蕩區域,那么短期屬于止跌企穩了。
從8月28日以來,上證指數已經震蕩了一個多月,就這種走勢而言,大概率要在10月份選擇突破方向。從達哥的視角來看,向下的機會更大,而向上則需要突破重重壓力,在最短期的壓力位未突破之前,就不多討論上漲的情況。
與此同時,上證指數在關鍵位置出現的這根下影線,可以說波瀾并不大。朋友們可以回想一下,以前像這種關鍵位置出現的長下影線,基本上都伴隨著強烈的情緒反轉,以及情緒周期的啟動。今天所呈現的情況,我想朋友們都看得清楚。
比較積極的現象是今天大盤雖然調整,但個股的活躍度不錯,漲停個股不少,這是一個好現象。如果能夠持續幾天像今天這樣有更多的個股不跟隨指數下跌,則有利于市場人氣的回暖,進而引發市場企穩。
只是我們需要留心一下權重股,像地產、證券等方向今天都出現了破位,還有一些“大票”如果不能夠迅速止跌,那么在談大盤企穩反彈時,可能就要打一個問號。
盤面呈現的情況是,有一種資金調倉換股的跡象,比較明顯的就是節前強勢的熱點方向都出現了調整。轉而是節前表現不太突出的汽配方向,主要原因是受假期問界新M7大定數量的影響。但說到底,仍然是華為概念的延伸。
昨天達哥已經明確提出了汽配方向的機會。板塊指數今天量價配合良好,有望繼續上攻,可以繼續尋找機會。
如果從情緒周期的角度來研判華為概念的機會,從分支板塊來說是華為概念最近沒怎么炒過的方向。未來華為概念的炒作,可能有兩個情況:第一個情況是像之前第一波那種,一個龍頭打到6-7板,然后換個方向;第二個情況是2-3天小周期迅速切換的節奏。
當然,第一種情況對操作來說比較友好。但達哥認為,可能要等消化了這波中位個股負反饋之后,第一種情況才好繼續。
生物制品板塊走強,有mRNA疫苗技術獲諾貝爾獎的消息刺激,也有減肥藥利好的刺激。走勢上,板塊指數近期沿5日及10日均線上行,成交量逐級放大,量價配合完美,超級資金也持續回流,整體上可繼續持有為主。
AIGC的調整,比較符合節前的預期,但目前形態并沒有走壞,可以將板塊指數9月25日的低點作為一個強弱的分水嶺。
整體來說,今天大盤探底回升,雖然無法作為企穩信號,但市場也并非很弱。現在的難點在于,大盤是否跌破3053點,大資金才會吹響反轉沖鋒號。換個角度來說,如果能撐過節后前幾個交易日的打壓,否極泰來的買點可能會很快出現。
(張道達)
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封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝
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