5995萬元銀行存款被“悄悄”劃走，上市公司公告：已報案！上交所火速發函

每經編輯 張錦河    

11月3日晚，科創板上市公司超卓航科發公告稱5995萬銀行存款被劃走，該事件引發廣泛關注。

公司稱，近日公司已向南京市公安局經偵支隊報案，并向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。

值得注意的是，該公司去年凈利潤為5908.6萬元，小于本次被劃走的存款金額。

5995萬存款被銀行劃走

11月3日晚，超卓航科（688237）發布關于部分銀行存款被劃轉的風險提示性公告稱，為了為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司使用最高不超過人民幣3.67億元(含本數)的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

2023年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱“招商銀行南京城北支行”）以期實現存款收益。

截止本公告日，其中5995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

經公司自查及向招商銀行問詢得知，2023年3月30日公司向招商銀行南京城北支行存入首筆資金6000萬元，其中5995萬元于當日被劃入保證金存款賬戶，起息日為2023年03月30日，到期日2023年9月30日。

此外，在該銀行的本公司賬戶下，存在以本公司名義向北控 (江蘇) 建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計23980萬元銀行承兌匯票的開票記錄,出票日期為 2023 年 03 月 29 日，匯票到期日為2023年9月29日。截止本公告日，上述銀行承兌匯票中，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌(承兌日期為2023年03月30日)，對應票據狀態為“票據已結清”，其余銀行承兌匯票的票據狀態為“票據已作廢”。2023年10月7日，5995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

經公司核查，北控(江蘇) 建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監高以及實際控制人不存在任何關聯關系和業務往來，公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協議。公司對于資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行為不知情。

針對上述情況，公司管理層第一時間積極與招商銀行溝通核實，近日公司已向南京市公安局經偵支隊報案，并向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。目前公司經營活動和募投項目一切正常，尚未受到上述事件影響，公司董事會將督促管理層積極配合警方及相關監管部門處理此事，并嚴格按照法律法規相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司去年凈利潤5908.6萬元

天眼查顯示，北控（江蘇）建設項目管理有限公司成立于2015年，位于江蘇省南京市，是一家以從事專業技術服務業為主的企業，企業注冊資本20500萬人民幣。該公司股東為劉學軍、黃金萍，分別持股87.5%、12.5%。

南京隴源匯能電力科技有限公司成立于2016年，位于江蘇省南京市，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業。企業注冊資本12100萬人民幣，實繳資本6499.85萬人民幣，并已于2017年完成了股權融資。該公司第一大股東為陸長城持股70.97%。

公司官網顯示，湖北超卓航空科技股份有限公司專注于定制化增材制造、機載設備維修、武器和航空零部件研發制造，致力為高端制造領域提供解決方案，建立了集工藝研發、技術攻關、產品定制、設備供應于一體的發展模式，業務覆蓋航空航天、電力電氣、海洋防腐、汽車工業、新能源等眾多領域。

公司成立于2006年，2022年7月在科創板上市。超卓航科是國家級高新技術企業和專精特新“小巨人”企業，擁有國家企業技術中心，國家級博士后科研工作站等科研平臺，核心團隊由海歸博士組成，自主研發技術申請專利百余項。

超卓航科冷噴涂固態增材制造技術處于全球領先地位，擁有設備種類及專家團隊均居國際前列，并在國內率先掌握并實現該技術及其產業化應用。公司創新研發的移動冷噴涂增材制造平臺、飛機承力結構疲勞裂紋原位冷噴涂增材補強關鍵技術經權威認證為“國內首創”，并榮獲“國防科學進步獎”，填補了金屬增材制造冷噴涂行業技術空白，整體技術達到了國際先進水平。

今年1-9月，超卓航科營業總收入1.79億元，同比增長66.70%；凈利潤3462.44萬元，同比下降28.76%。2022年，超卓航科營業總收1.4億元，凈利潤5908.6萬元。

上交所火速下發問詢函

11月3日晚，上交所就上述事項火速向超卓航科發出問詢函。問詢函要求公司進一步核查并補充披露五方面信息：

1、關于存款事項的情況。選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。

2、關于相關存款被用作保證金的具體情況。公司是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結構、經營及財務狀況等，并明確說明持票人與公司、董監高、實際控制人及其關聯方之間是否存在關聯關系或其他應說明的關系；公司知悉相關存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發現相關資金受限的情形。

3、關于相關資金被劃轉的具體情況。公司相關資金被劃轉的具體過程、辦理依據及參與人員；公司知悉該事項的時間，是否存在未及時履行信息披露義務的情形。

4、關于資金劃轉對公司的影響。結合公司募集資金使用情況，說明相關資金被劃轉對公司募投項目、生產經營是否存在重大影響；結合持票人的資產財務狀況和還款能力等，審慎充分評估風險敞口及對公司2023年業績的影響。

5、關于公司的應對情況。針對相關資金劃轉事項，已采取及擬采取的解決措施以及具體進展；公司的自查情況，包括但不限于內部控制是否有效、是否存在違規擔保、資金占用、資金異常受限等損害上市公司利益的行為。

問詢函同時要求超卓航科公司全體董監高人員應當高度重視此次存款被劃轉問題，督促、配合公司核實相關情況，確保公司資金財產安全。

每日經濟新聞綜合自超卓航科公告、天眼查