凱撒旅業9300萬股股權被用于償債！金谷信托持股11.58%將成第二大股東

每經記者 馮典俊    每經編輯 廖丹    

日前，上市公司凱撒旅業（*ST凱撒，SZ000796，股價3.84元，總市值31億元）公告，由于金谷信托與凱撒旅業控股股東凱撒世嘉實現擔保物權一案過程中，三亞城郊法院于2023年10月27日裁定，凱撒世嘉持有的已質押給金谷信托的凱撒旅業9300萬股股票歸金谷信托所有。

金谷信托受讓該筆股權后，將成為凱撒旅業第二大股東。但金谷信托此前已表示，不存在尋求對凱撒旅業控制權的意向或進一步安排。

記者注意到，2023年6月25日，債權人以凱撒旅業不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，但具備重整價值為由，向三亞中院申請重整。10月28日，三亞中院裁定受理凱撒旅業重整。

9300萬股凱撒旅業股票歸金谷信托所有

11月4日，凱撒旅業發布公告，由于金谷信托與凱撒旅業控股股東凱撒世嘉實現擔保物權一案過程中，三亞城郊法院于2023年10月27日裁定，凱撒世嘉持有的已質押給金谷信托的凱撒旅業9300萬股股票歸金谷信托所有，抵償凱撒世嘉對金谷信托所負債務3.79億元，9300萬股股票占凱撒旅業總股本比例11.58%。

凱撒旅業表示，本次權益變動后，控股股東凱撒世嘉及其一致行動人合計持有公司股票7748.89萬股，占總股本的9.65%；金谷信托持有公司股票9300萬股，占公司總股本的11.58%；海航旅游持有公司股票1.75億股，占公司總股本的21.83%。

公告提到，截至目前，凱撒世嘉及其一致行動人所持股份表決權仍對凱撒旅業股東大會決議產生重大影響，當前凱撒世嘉提名并當選的非獨立董事占公司非獨立董事成員過半數以上，且凱撒旅業日常經營主要由凱撒世嘉提名或推薦的董事、高管負責。

第一大股東海航旅游已于2023年6月16日出具回復函：“為維護全體股東利益，海航旅游作為凱撒旅業第一大股東，將不主動謀求對凱撒旅業的控制權，維持凱撒旅業控制權的穩定。”

金谷信托也于2023年10月出具《承諾函》表示：“本公司與上市公司其他主要股東、董事高級管理人員之間不存在與上市公司經營管理決策相關的協議或口頭約定，不存在管理層控制、多個股東或管理層與股東共同控制的情形；在凱撒旅業破產重整期間，不會對凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司、陳小兵在上市公司經營發展中的控股股東、實際控制人地位提出任何形式的異議，不存在尋求公司控制權的意向或進一步安排。”

凱撒旅業的重整方案草案顯示，近年來凱撒旅業主營的旅游業務整體陷入停滯，面臨經營持續惡化、業績虧損嚴重等問題。2023年5月5日，凱撒旅業被實施退市風險警示及其他風險警示，面臨退市和破產清算的風險。

2023年6月25日，債權人以凱撒旅業不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，但具備重整價值為由，向三亞中院申請對債務人進行重整。7月3日，三亞中院決定對凱撒旅業啟動預重整。10月28日，三亞中院裁定受理凱撒旅業重整。

9300萬股股票曾流拍

據凱撒旅業公告，2020年11月13日，公司召開董事會會議，審議通過了《關于向金谷信托申請信托貸款的議案》，為了緩減公司短期的資金壓力，保障投資者權益，公司向中國信達資產管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托設立的單一資金信托申請不超過3.5億元的紓困信托貸款，期限為36個月。

同時，由公司控股股東凱撒世嘉以其持有的5800萬股凱撒旅業股票為該貸款提供場外質押擔保。因協商一致由土地擔保物變更為凱撒世嘉持有的凱撒旅業股票及公司股價波動低于平倉線增加股票質押擔保物，股票質押擔保物最終累計為9300萬股。

今年8月，凱撒旅業收到金谷信托的《貸款提前到期通知書》，因公司觸及債務提前到期的相關條款，金谷信托宣布貸款合同項下貸款本息于2023年7月27日提前到期，要求公司歸還貸款合同項下未償還債務，即債務本金3.5億元及貸款利息、違約金等。

而后，凱撒旅業發布公告稱，收到債權人金谷信托轉達的《民事裁定書》，關于金谷信托與凱撒世嘉申請實現擔保物權一案已審查終結，裁定準許拍賣、變賣被申請人凱撒世嘉持有的已質押給金谷信托的凱撒旅業9300萬股股票。

記者從淘寶司法拍賣平臺上看到，凱撒旅業9300萬股票于今年10月19日進行公開拍賣，最終因無人出價而流拍，起拍價為3.79億元。

圖片來源：淘寶司法拍賣平臺

金谷信托去年營收、凈利雙增長

公開資料顯示，金谷信托是1993年4月經中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構。2008年7月30日，經國務院及財政部同意，監管批準中國信達對金谷信托實施重組并增資。

2009年9月1日，監管正式批準公司重新登記，并給公司頒發了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托完成變更登記手續，并換領新的營業執照。

國家企業信用信息公示系統顯示，目前公司注冊資本為22億元人民幣。年報顯示，公司股東分別為中國信達資產管理股份有限公司、中國婦女活動中心，對應的持股比例分別為93.75%、6.25%。

公司2022年財報顯示，報告期內公司營業收入為8.85億元，同比增長19.76%；凈利潤1.34億元，同比增長12.61%。信托資產總計1673.94億元，同比下降3.92%。

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