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?板塊輪動，熱點頻出！大行情來了嗎？

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-11 20:10:14

火線機(jī)會，深度快評！大家好，我是小財神。

節(jié)前大盤的強(qiáng)勁表現(xiàn)，如期延續(xù)到了5月首個交易周。

近期中國資產(chǎn)的表現(xiàn)十分亮眼，港股已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)性牛市的標(biāo)準(zhǔn)，本周五滬指也一度達(dá)到技術(shù)性牛市的標(biāo)準(zhǔn)。周一市場呈現(xiàn)普漲格局，之后四個交易日整體表現(xiàn)為震蕩走勢。

板塊方面，板塊輪動，熱點頻出。金融地產(chǎn)板塊中，銀行、保險、地產(chǎn)三駕馬車?yán)^續(xù)強(qiáng)勢；周期類板塊中，漲價特征明顯的化工板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢；價值類板塊在周一大漲之后，普遍進(jìn)入了調(diào)整狀態(tài)；概念板塊中，合成生物如同一匹黑馬，異軍突起，成為市場焦點。

消息面上，房地產(chǎn)市場的熱度持續(xù)升溫。成都、杭州、西安紛紛取消限購政策，政策端對房地產(chǎn)行業(yè)的支持力度繼續(xù)加強(qiáng)。隨著市場人氣的不斷攀升，接下來的行情表現(xiàn)仍然備受期待。

市場行情加持下，本周火線快評團(tuán)隊，對覆銅板和造船等板塊進(jìn)行了多方位跟蹤，為投資者剖析其背后的投資邏輯和市場潛力。

覆銅板行業(yè)：華正新材，7日內(nèi)最高漲幅9.29%

周期股的投資邏輯較為簡單，就是關(guān)注產(chǎn)品漲價的可持續(xù)性。如果產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，那么相關(guān)上市公司未來的業(yè)績就有望出現(xiàn)大幅增長，其股價表現(xiàn)也會領(lǐng)先于業(yè)績表現(xiàn)。

自年初以來，銅價出現(xiàn)較大幅度上漲，LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價已經(jīng)從2024年初的8430美元/噸，上漲至5月3日的9737美元/噸。銅價的上漲導(dǎo)致覆銅板、銅箔、銅球等PCB重要原材料價格被動上漲，3月下旬建滔積層板、威利邦、金寶電子等覆銅板廠商均已發(fā)布漲價函。

在這一大背景下，火線快評團(tuán)隊及時梳理了覆銅板板塊的投資邏輯及相關(guān)個股，并在5月8日盤前發(fā)布了資訊。其中，華正新材在資訊發(fā)布后的2個交易日內(nèi)，股價最高漲幅接近10%，表現(xiàn)亮眼。

造船業(yè)：中船防務(wù)，7日內(nèi)最高漲幅5.51%

受需求周期、船齡替代周期、環(huán)保公約三大因素影響，造船行業(yè)平均每20~30年都會經(jīng)歷一輪大周期，二戰(zhàn)時期、1960~1973年、1990~2010年是過去三輪造船大周期。據(jù)申萬宏源研報，當(dāng)前，正處在造船新一輪周期2021~2038年的起點上。

5月6日，招商輪船公告，招商氣運(yùn)下設(shè)的4家單船公司與卡塔爾能源，在北京舉行4艘QCMAX型LNG運(yùn)輸船舶25+5年期的《長期運(yùn)輸協(xié)議》簽字儀式。儀式后，雙方分別完成協(xié)議簽署并于5月2日生效。同日，與滬東船廠關(guān)于4艘QCMAX型LNG運(yùn)輸船舶的《船舶建造協(xié)議》完成簽署并生效，總船舶造價約為100億元。

達(dá)哥一直都比較關(guān)注造船行業(yè)，看到這一消息，迅速組織火線快評團(tuán)隊梳理了造船板塊的投資邏輯及相關(guān)個股，并在次日（5月7日）盤前發(fā)布了資訊。其中提及的中船防務(wù)和中國船舶，在資訊發(fā)布后的5日內(nèi)股價最高漲幅分別達(dá)到了5.51%、5.3%，也算不負(fù)眾望。