每日經濟新聞 2024-09-14 12:21:52
每經編輯 杜宇
9月14日，深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌在微博發文稱：A股下跌，很多所謂的著名學者和專家，給出了許多政策建議，表面上是“替民請命”，但實際上和結果上，是離市場化越來越遠，只會越來越差！國內的某些專家“非專家”也。
據《每日經濟新聞》，今年上半年，A股市場表現疲弱，市場分化也非常明顯，百億私募在6月遭遇了較大回撤，但上半年依然保住了正收益。從主觀策略百億私募來看，上演了一場英偉達“大戰”港股高股息的好戲。東方港灣旗下產品在今年6月份業績飆升，但斌在今年上半年取得了47.93%的收益，一舉超越海南希瓦，以明顯優勢奪得半年度百億私募冠軍！海南希瓦上半年取得了29.37%的收益，位居第二。
值得注意的是，東方港灣旗下私募產品業績表現亮眼，與英偉達股價不斷創新高密切相關。但斌曾多次公開表示，重倉了英偉達。作為全球AI算力總龍頭，英偉達受益于AI浪潮，在2023年漲幅接近240%，今年來漲幅一度超150%，并在今年6月份曾一度問鼎全球市值第一。
對于市場的下跌，更多的私募看到的是機會，百億私募中歐瑞博董事長吳偉志公開表示，“信心與耐心都很重要”。
為何小市值公司今年會暴跌？吳偉志指出，小市值公司下跌是內因與外因共振的結果，內因是小市值的公司整體上估值還是偏貴，外因是隨著新退市政策的嚴格執行，對小市值公司中短期的沖擊不容低估。任何一家偉大的企業都是從小公司成長起來的，雖然目前小市值板塊與過往估值偏高的成長股仍然處于寒冬之中，但寒冬結束之后，這些中小市值公司將是最優秀的成長股。
投資風格周期性的輪動，這本身就是市場規律的組成部分。吳偉志，沒有一種趨勢會永遠可以無止境外推，這次也不例外。在投資中耐心很重要！在新舊動能轉換的大背景下，對經濟需要有信心與耐心，對于資本市場也需要更大的耐心。乍暖還寒時，信心與耐心都很重要！策略上維持結構市思維，維持震蕩市思維。
圖片來源：視覺中國
8月5日，全球股市暴跌！東方港灣董事長但斌微博發文稱：“看這盤前的盤面好恐怖，但我準備今天新到的錢繼續買入，黑色星期一，怎么樣，也扔顆手榴彈吧。歷史證明，恐慌的時候買入，都沒錯！”
但斌表示：“我依然認為，這個時代的最強音是人工智能，而現在不是2000年互聯網泡沫時代，當時的一些公司PE百倍以上，而英偉達按最新預估今年PE30多倍明年PE已近20倍，如果人工智能是未來，我不太相信這樣的估值能有很大的下行空間，就是跌下去，也會漲上來，還有Meta、谷歌都是約20倍PE，只有微軟、蘋果、亞馬遜稍高，但可接受，我不覺得應該恐慌。另外現在的基本情況，不像2008年，沒有次貸危機引起的宏觀經濟風險，我相信降息周期+人工智能革命，會讓納指牛市延續，這應該是十年以上的歷史周期。”
每日經濟新聞綜合但斌微博、每日經濟新聞
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封面圖片來源：：視覺中國
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