這只規模超8億元的基金選擇清盤

每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

12月24日，中加基金發布公告稱，中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發生大額贖回。《每日經濟新聞》記者注意到，12月23日也是該基金的最后一個運作日，該基金于12月24日進入清算期。

值得一提的是，過往基金清盤大多是因為規模小，而該基金截至9月底的規模超過8億元，且截至11月22日的持有人大會權益登記日，規模也依然超過8億元，但最終持有人大會表決通過了清盤事項。

99.98%份額投了贊成票

12月24日，中加基金發布公告稱，中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發生大額贖回，決定于2024年12月23日提高基金A類份額凈值精度至小數點后8位，小數點后第九位四舍五入。

基金發生大額贖回，從過往來看并不少見，尤其是債券基金。不過這只基金比較不一樣的是，12月23日剛好是該基金的最后一個運作日，該基金于12月24日進入清算期。可見，大額持有人選擇在清算前離場。

《每日經濟新聞》記者注意到，跟其他清盤基金不太一樣的是，該基金清盤前的規模其實并不小。

具體來看，該基金三季報顯示，截至今年9月底，該基金的資產凈值超過8.2億元。

11月20日，該基金公告稱，將召開持有人大會審議《關于終止中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。

記者發現，該基金份額持有人大會的權益登記日為2024年11月22日，截至權益登記日，該基金的總份額約為7.43億份，以當天的凈值估算，規模依然超過8億元。

也就是說，該基金并不是因為規模大幅下降而清盤，而是在規模超過8億元的情況下，主動選擇清盤。最終，經統計，占權益登記日99.98%的份額投了贊成票。

今年以來收益僅2.82%

公開資料顯示，該基金成立于2016年11月11日，成立時的規模約為10億元，截至今年三季度末，規模約為8.2億元。

從今年三季報的持有人情況來看，主要是3家機構持有該基金，且份額都約為2億份，各自持有份額占比均在27%左右。這3家機構的累計持有份額超過6億份，占比超過80%。

顯然，該基金要清盤，必然跟這幾家機構達成了一致，并且這幾家機構也進行了投票。

為什么要將超過8億元規模的基金清盤呢？

《每日經濟新聞》記者就此采訪了中加基金，不過公司并未直接給予回應，僅表示以公告為準。而公告中顯示的是：根據市場環境變化，以及合同的有關約定，基金管理人提議終止《基金合同》。

值得一提的是，在今年債市大牛的情況下，該基金的業績表現比較落后。數據顯示，截至12月23日，該基金A類份額今年以來的收益僅有2.82%，在一級債基中處于后四分之一的位置。

從今年三季報來看，該基金主要配置利率債和信用債，三季度主要加倉中短久期高等級信用債，同時通過長久利率債波段交易增厚盈利。不過，該基金三季度并沒有跑贏同期業績比較基準。

此外，基金經理在三季報中曾分析道：“當前債市面臨的逆風因素也不容忽視，一是隨著財政的發力，政府債供給量和節奏預期會發生變化，增發的利率債若集中在四季度發行，供給壓力會偏大；二是臨近年底機構行為可能趨于謹慎，疊加股市的快速上漲或引發資金搬家問題，進而帶來一定的負反饋風險。”

基金經理還表示：“產品將更加注重流動性和靈活性，以寬幅震蕩思路操作，謹慎參與長久期利率債波段，篩選更有安全墊和性價比的個券參與。”不過，從近3個月表現來看，其A類份額收益僅有0.67%，同樣明顯跑輸同類平均值。