每日經濟新聞 2025-02-07 19:53:55
近日，部分上市公司公布最新前十大流通股東明細，知名基金經理傅鵬博、何崇愷、陳穎等人旗下產品有調倉跡象，涉及諾瓦星云、贏合科技等個股。春節過后，科技成長方向備受關注，市場對科技股充滿期待。不少公募基金已給出答案，上銀基金陳博認為應關注中游算法技術和軟件服務，以及下游應用場景拓展帶來的投資機會；華商基金彭欣楊則指出2025年應關注AI產業、半導體與軟件產業投資機會。
每經記者 任飛 每經編輯 葉峰
近日，從部分上市公司公布的最新前十大流通股東來看，已經有不少知名基金經理相較此前持倉做出調整，緊盯科技主線。
春節過后，A股市場科技成長方向備受關注，尤其是DeepSeek模型橫空出世后，市場對科技股充滿期待。那么，2025年的科技賽道應該重點關注哪些方面？不少公募基金已經給出答案。
知名基金經理調倉，涉及諾瓦星云、贏合科技
近日，部分A股上市公司公布最新前十大流通股東明細，一些知名基金經理旗下產品有調倉跡象。涉及諾瓦星云、贏合科技等個股。
2月7日，諾瓦星云公告指出，截至1月22日，睿遠成長價值、易方達積極成長分別持股50.39萬股、14.17萬股。前者由傅鵬博參與管理，后者則是易方達旗下百億基金經理何崇愷管理。相較于此前公布的持倉來看，二者均有變化。
盡管兩只基金在去年四季度末的前十大重倉股未涉及諾瓦星云，但從諾瓦星云去年10月25日的前十大流通股東明細來看，睿遠成長價值繼續增持該股，相較此前持有的50.25萬股增至50.39萬股。
何崇愷管理的易方達積極成長則在去年10月25日持有諾瓦星云的基礎上有所減持。Wind統計顯示，截至1月22日，該基金持有諾瓦星云14.17萬股，較此前23.06萬股有所減少，暫列第十大流通股東。
贏合科技則是前股基冠軍陳穎青睞的對象之一。根據贏合科技最新的公告，截至1月22日，陳穎管理的金鷹科技創新股票新進持有該股267萬股，暫列公司第八大流通股東。
從這些基金經理的調倉路徑來看，科技成長方向依舊被重點關注，而他們在去年四季報中也普遍談及對于科技投資的期待。而從這些個股的股價來看，當前仍處在歷史較低的水平，且具有較好的業績增速。
科技賽道受關注，多家機構挖掘投資機會
事實上，春節過后的A股行情持續上演科技投資熱。截至2月7日收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.75%，創業板指漲2.53%。滬深兩市全天成交額1.96萬億，較上個交易日放量4249億。個股漲多跌少，全市場超4100只個股上漲，逾百股漲停或漲超10%。板塊方面，醫療信息化、DeepSeek概念、光伏設備、算力租賃等板塊漲幅居前，銀行等少數板塊下跌。
那么，科技賽道備受關注的背后，到底有哪些原因？2025年的科技賽道應該重點關注哪些方面？不少公募基金已經給出答案。尤其是在年初DeepSeek模型橫空出世后，市場對科技股充滿期待。
上銀基金陳博認為，從產業角度，DeepSeek對AI生態系統的影響已經顯現，其"鯰魚效應"倒逼OpenAI降低GPT使用成本，云廠商加速接入DeepSeek，AI發展動能加速釋放。
從投資角度，陳博表示，2023年以來，國內AI行情演繹主要集中在上游算力硬件以及偏硬件AI端側，本次DeepSeek有望引導AI投資重點從算力"軍備"轉向算法效率，建議關注中游算法技術和軟件服務，以及下游應用場景拓展帶來的投資機會。
華商基金彭欣楊則指出，2025年關注AI產業、半導體與軟件產業投資機會。在他看來，經濟政策陸續密集出臺，持續向好態勢不斷鞏固，市場環境趨于穩定。"在此背景下，展望2025年，我們在產業領域看到多個新質生產力方向或已到達質變的臨界點，蘊含諸多投資機會，關注AI、智能駕駛、國產半導體先進制程等行業機會。"
封面圖片來源：視覺中國-VCG211490446016
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