揭秘本周“聰明錢”｜避險：545億元出逃！游資這一逆市操作太不尋常？

每經記者 何劍嶺    每經編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業流向、龍虎榜、兩融數據或許可以窺見一二。

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避險！超大單主力資金出逃高達545億元

臨近春節長假，且受到疫情消息影響，資金撤退避險的勢頭非常明顯。本周的4個交易日滬指最大跌幅接近150點，主力資金繼續保持快速凈流出，兩市超大單主力資金累計凈流出金額高達545.1億元，較上周大幅放大。

從單日超大單主力資金流向來看，與本周滬指“兩紅兩綠”的走勢完全一致：僅在周一和周三出現了小額凈流入，周二和周四均出現巨額凈流出，分別為238億元和369億元，均創出了近半年以來的單日超大單主力資金凈流出額新高。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額也創出近半年內的新高，已是連續3周保持超過200億元的凈流出。

▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向

資金突擊搶入軍工股及績優股 大金融及消費股被拋棄

本周，兩市超大單主力資金凈流入超過1億元的個股大幅減少至37只；超大單主力資金凈流出超過1億元的個股小幅增加為157只，整體活躍度較上周明顯降低。

在行業方面，本周超大單主力資金關注點重新回到電子概念股之上，占據凈流入前十名中的“半壁江山”。不過，本周四逆市走強的國防軍工板塊領先吸金，中國衛星和中國衛通分別以近9億元和4.4億元凈流入居前兩位，股價分別創2年零9個月新高和4個月新高。同時，業績也成為超大單主力資金的關注焦點，長電科技預計2019年業績實現扭虧為盈，吸金近4億元；亞光科技預計去年凈利潤同比增長35%至65%，吸金近3.7億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈流入前10只個股

在超大單主力資金凈流出前10只個股中，大金融類個股仍然保持前列。中國平安和中信證券凈流出金額均超過20億元，東方財富、華泰證券也位居前十。此外，部分消費類白馬股也遭到拋棄，五糧液、貴州茅臺、格力電器等凈流出金額也較高。

▲本周兩市超大單主力資金凈流出前10只個股

市場情緒接近冰點 大金融持續3周大額凈流出

從申萬1級28個行業的特大單主力資金流向來看，市場情緒接近冰點，僅有國防軍工這1個行業出現凈流入，較上周繼續減少，并且凈流入金額僅11億元。

而在行業凈流出方面，大金融行業連續第3周出現大額凈流出，非銀金融行業凈流出額居首，高達83億元，同時銀行行業凈流出36億元，大金融行業特大單累計凈流出近120億元。同時，計算機、食品飲料行業特大單凈流出額也位居前列。

▲本周申萬1級行業特大單主力資金凈買入排名

游資頂風搶入利空股 借漲勢拋出醫藥醫療股

從本周登上兩市成交龍虎榜的176只個股來看，游資關注的熱點仍然較為集中于電子股，占據了前十名中的半數。其中，安潔科技雖然去年預計盈利虧損5億元~7.5億元，但游資并未受到打擊，仍有近3億元搶入，股價也創出2年新高。類似的，芯片股通富微電雖然被控股股東減持1950萬股，但仍有2.5億元游資助推，股價也創出上市12年半以來的歷史新高。

▲本周龍虎榜凈買入個股前10名

而在龍虎榜上的凈賣出個股中，高位連續大跌7個交易日的延安必康繼續被游資出貨近7億元，股價創出了近4年新低。值得注意的是，本周受消息影響連續大漲的醫藥醫療股也有多只入圍凈賣出前十位，像達安基因、振德醫療、華潤三九、以嶺藥業等本周內均大漲創出近期新高，但是均被游資拋售過億元。

▲本周龍虎榜凈賣出個股前10名

兩融余額高位受阻 融資客投入大金融及科技股

在上周五至本周三的交易日中（周四的兩融數據由交易所在下一交易周的周一公布），兩市融資融券余額繼續保持高位震蕩態勢，周一一度再創近2年新高，不過周二、周三出現微幅下滑。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個券方面，本周融資客繼續關注大金融和科技類個股。中國平安被融資凈買入近39億元居首，京東方A則被融資凈買入近37億元居于次席。

▲本周融資買入前10名個股

（本文數據來源于東方財富Choice）

（文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）