每日經濟新聞 2023-06-14 22:26:28
6月14日(周三)中午,達哥看了一眼大盤,以為上證指數要“6連陽”,結果午后一波跳水,把大盤帶綠了,盡管有過抵抗,但最終以綠盤報收。
整體來說,周三市場表現一般,并出現了一些不好的現象,雖然形態沒走壞,但在變盤臨近的時候,要做好兩手準備。操作策略上,如果上證指數周四能反包周三的陰線實體,則繼續持股;如果再度跌破3206點,則要小心向下,屆時倉位上要及時控制。
鑒于對大盤以及主線板塊的考慮,在市場調整的時候可以多關注防御類板塊,比如景點及旅游回調到支撐位的機會;先正達IPO在即,是否有刺激種業的機會;有政策預期方向的地產板塊的短線機會等。
周四凌晨,美聯儲議息會議靴子落地,會不會成為A股變盤的導火索?值得關注。
算力基建應該關注
大盤周三午后的跳水并不是一個好現象,上證指數的跳水出現了放量,深證成指則是放量滯漲,說明盤中有資金在指數沖高過程中逃跑。從分時圖來看,上證指數午后的兩波小幅跳水都能看到放量跡象,需要警惕。
第二個不好的現象,從走勢結構來說,上證指數嘗試突破箱體震蕩的上沿,盤中創近期新高,但馬上又回到箱體內運行,表明仍然是弱勢。而且支撐大盤的力量——人工智能方向運行了這么久都沒能將指數帶出震蕩格局,存在動能衰竭的跡象,一旦人工智能方向調整,還有誰能支撐大盤,值得懷疑。
第三個不好的跡象是銀行板塊下跌。在板塊輪動的節奏中,按理說也該輪到大金融及“中字頭”出來撐場面,遺憾的是,銀行板塊指數周三走出了放量的光腳陰線,且未出現止跌跡象,如果板塊順勢繼續下探,難免成為市場的拖累。
盤面上,屬于算力一統江湖的一天。AMD正式發布MI 300芯片,HBM密度約為H100的2.4倍,但不具備H100所擁有的Transformer Engine,后者能讓大模型的推理性能提升3倍,于是周二晚AMD跳水跌3.6%,而英偉達大漲3.9%。
達哥不看空AMD,畢竟是世界第二的AI算力提供者,肯定有市場份額,而且也會不斷進化。
如果以此類比光模塊或光芯片,實際上也只有高端的光芯片才是競爭力,中低端芯片存在較大的競爭壓力。就這個層面來說,包括激光雷達芯片在內的光芯片,我國還是有相當強的全球競爭力。
算力屬于數字經濟的基建,也是數字經濟的生產力。現階段到未來幾年,算力基建可能會成為重點和焦點。只要人工智能還在蓬勃發展期,對算力的需求就會每隔一段時間呈現翻倍增長,隨之而來必然對CPO等快速提升算力的硬件投入也趨之若鶩。
白酒板塊不宜追漲
我們要關心的是,A股CPO概念還要火多久,這樣才能對我們的操作有指導意義。CPO“四小龍”(劍橋科技、聯特科技、新易盛、中際旭創)周三都有點英雄遲暮的狀態,有一種交接到了新生力量手中的感覺,諸如銘普光磁、太辰光、源杰科技、天孚通信等補漲。
只要補漲股和龍頭股都沒有出現集體性退潮,CPO就仍然是值得操作的方向,自然有資金愿意不斷試錯。
與此同時,人工智能雖有分化,但也有亮點,有高標股繼續拉升,有人氣股從跌停拉到紅盤,資金強度可見一斑,從這個角度上來說,人工智能也不算完。只是人工智能已經過了無腦買的階段,節奏很重要,要么龍頭,要么后排補漲,處于中間的個股很容易尷尬。盡量關注那種前期拉升明顯、資金參與度高的個股。
除算力鏈、AI+以外,其他板塊幾乎都靠邊站。市場的這種偏見,需要盡快改變才好。
釀酒板塊走強,沒有什么特別的利好刺激。從基本面看,消費目前依然處于弱復蘇態勢,由于“618”大促臨近,再加上暑期將至,有些細分領域可能超預期,比如啤酒。貴州茅臺召開股東大會,擱往年都是財經頭條,但今年則由于茅指數集體撲街,關注度極低。白酒板塊已經連續3個交易日放量反彈,離上方60日均線的重壓力區比較近,再追漲也不合適。
汽車零部件板塊回調,短期并未出現結束跡象,且內部強勢個股的梯度維持得不錯,仍然可以用短線回調的思路對待,但由于板塊指數剛好在壓力位附近,盡量選擇強于板塊指數的個股。
(張道達)
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