中國中鐵擬發行30億元中期票據，用于償債及補充流動資金

每經記者 劉頌輝    每經編輯 魏文藝    

6月26日，中國中鐵（SH601390，股價7.08億元，市值1752億元）披露了公司2023年度第二期中期票據募集說明書，擬發行中期票據金額30億元，期限3年，無擔保。

募集說明書顯示，中國中鐵是全球最大的特大型多功能綜合型建設集團之一，業務范圍涵蓋基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備與零部件制造、房地產開發等，行業整體資產負債率水平較高。近三年，公司的資產負債率分別為73.9%、73.68%、73.77%，水平相對較高。

2020-2022年，中國中鐵的投資活動產生的現金流量凈額分別為-631.43億元、-774.58億元和-843.88億元，報告期內投資活動產生的現金流量均為負，主要系出于業務需要，公司近年來保持在固定資產購建、對外投資等方面存在金額較大的投資支出規模。

截至2022年末，中國中鐵的短期借款總額為712.10億元，一年內到期的非流動負債382.63億元，長期借款2403.78億元。

中國中鐵方面表示，本次中期票據發行金額30億元，結合公司的發展計劃，為降低財務成本，保障長期發展，申請將根據中期票據發行結果將募集資金扣除發行費用后，全部用于償還本部及下屬公司有息負債和補充流動資金。

截至6月26日，中國中鐵及下屬子公司待償還的人民幣債券余額為882.7億元和美元票據15億美元，其中包括公司債604.70億元，中期票據278億元，美元票據15億美元。

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封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖