每日經濟新聞 2024-01-16 01:49:08
每經AI快訊,2024年1月15日,萬聯證券發布研報點評計算機行業。
行業核心觀點:
上周滬深300指數下跌1.35%,申萬計算機行業下跌4.24%,落后于指數2.89pct,在申萬一級行業中排名30位。本周建議重點關注人工智能產業鏈的投資機會。
投資要點:
產業動態:(1)數據要素:中國工業經濟學會會長、中國社會科學院大學教授江小涓解讀:數據要素最突出的特點是可低成本多場景復用,即數據要素使用具有非排他性。一組數據可以被不同主體以不同方式重復利用,并且能夠通過解構重組、匯聚融合等方式被多層次多元化挖掘出更多價值,實現知識擴散、業務拉通、市場拓展和價值倍增,提升全要素生產率。因此,推動數據要素高水平應用,能帶來產出和效益倍增效應。(2)人工智能:浙江省人民政府辦公廳發布《關于加快人工智能產業發展的指導意見》,指出到2027年,浙江省人工智能核心技術取得重大突破,算力算法數據有效支撐,場景賦能的廣度和深度全面拓展,全面構建國內一流的通用人工智能發展生態,培育千億級人工智能融合產業集群10個、省級創新應用先導區15個、特色產業園區100個,人工智能企業數量超3000家,總營業收入突破10,000億元,成為全球重要的人工智能產業發展新高地。(3)智能網聯:近日,國家發展改革委、商務部、市場監管總局聯合發布《關于支持廣州南沙放寬市場準入與加強監管體制改革的意見》,提出加快智能(網聯)汽車多場景試點應用及商業化運營,推動電動垂直起降飛行器(eVTOL)和智能網聯汽車緊密連接,構建與技術發展適配的安全標準及管理規則,實現無人體系產業協同發展和技術跨界融合。(4)人工智能:1月8日,前海深港人工智能算力中心正式點亮啟動;1月10日,OpenAI推出了在線商店“GPTStore”。1月12日,聯想10余款AIReady的AIPC亮相2024國際消費電子產品展(CES),涵蓋PC、平板、工作站等品類。
行業估值低于歷史中樞,行業關注度下跌:上周5個交易日申萬計算機行業成交額達2923.41億元,平均每日成交584.68億元,日均交易額較前一個交易周下跌6.78%。從估值情況來看,SW計算機行業PE(TTM)下降至41.97倍,低于2016年至今歷史均值48.80倍,行業估值低于歷史中樞水平。
上周計算機板塊表現較差:342只個股中,26只個股上漲,308只個股下跌,8只個股持平。下跌股票數占比90.06%。
投資建議:把握數字化、智能化雙主線,關注信創產業的生態建設。
風險因素:數據要素應用落地不及預期;人工智能產業需求不及預期;國內AI大模型發展不及預期;信創需求不及預期。
(來源:慧博投研)
免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。
(編輯 曾健輝)
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