每日經濟新聞 2024-03-08 15:51:09
5萬億設備更新大潮來襲,工業母機持續活躍,中鎢高新、亞威股份、華工科技、科力爾、埃斯頓等多股跟漲,工業母機ETF(159667)收漲1.1%,盤中溢價交易,成交額超7200萬元,連續4天凈流入額超8600萬元。
3月6日,國家發改委主任鄭柵潔表示,隨著高質量發展的深入推進,設備更新的需求會不斷擴大,初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。
國投證券表示,政策端的更新迭代,有望帶動新一輪機床設備更新替換需求。另外,從更新迭代需求看,機床壽命為8—10年,上一輪需求高點在2021年。根據國家統計局數據,2021年機床總產量為60.20萬臺,為2011年產量86萬臺的70.00%;2022年、2023年我國金屬切削機床產量分別為57.20、61.25萬臺,分別占2012、2013年產量比重的72%、84%。機床存量更新潛力待釋放,為機床行業需求形成托底。此次政策端助力下,有望促進機床設備更新換代。
工業母機還有國產替代以及出海相關機會。從國產替代方向看,外資仍占據機床高端應用領域(航空航天、軍工)較大份額。根據華經產業研究院,2020年中國五軸機床市場中,德馬吉森、格勞博、赫姆勒等外資市占率分別為12%、11%、3%,北京精雕、科德數控等內資市占率分別為11%、5%,我國五軸機床國產化率不足20%。國產機床在靜態指標方面已基本達到要求,在動態指標方面尚需積累經驗。此次政策端發力,有望促進機床設備在高端細分領域的改造升級,隨著國家政策推動+下游客戶提供試用機會,機床國產替代有望加速。
國產機床市場中低端領域競爭激烈,而海外市場空間廣闊,競爭格局良好。隨著國產頭部機床企業產品性能不斷提升,疊加性價比優勢突出,國產機床企業出海成為趨勢。
沒有股票賬戶的投資者可以通過工業母機ETF的聯接基金(017472)把握工業母機的投資機會。
注:市場觀點隨市場環境變化而變動,不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考,不構成股票推薦,也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品,請選擇與風險等級相匹配的產品?;鹩酗L險,投資需謹慎。
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