證券日報 2014-09-02 08:31:45
336家公司中報業績翻番 通信等三行業匯集高成長股
編者按:2014年中報披露已落下帷幕,有超過六成的公司凈利潤出現同比增長,整體業績狀況喜人,業績高成長公司成為市場關注的焦點?!蹲C券日報》市場研究中心數據顯示,在上述實現業績盈利的公司中,336家公司上半年的凈利潤實現翻番。從行業屬性看,通信、鋼鐵、建筑材料等業績“翻番”公司的行業家數占比居前。本文特對這三類個股的中期業績進行仔細梳理,并挖掘相關龍頭股的投資價值,以饗讀者。
通信 四主線挖掘投資機會
數據顯示,今年中期有17只通信股歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過100%,占行業內成份股比例為28.81%。
具體來看,這17只個股分別為:大富科技、長江通信、金亞科技、深信泰豐、永鼎股份、華星創業、高新興、金信諾、中興通訊、武漢凡谷、網宿科技、世紀鼎利、中創信測、吳通通訊、億陽信通、烽火電子、佳訊飛鴻,對應中期歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率依次為:1330.91%、1289.53%、960.75%、921.5%、674.47%、461.23%、356.05%、271.03%、263.92%、253.38%、246.72%、219.62%、193.27%、184.05%、127.92%、122.26%、110.37%。
在個股配置方面,安信證券表示,后市關注四大主線。第一,4G轉型。4G轉型類公司的業績今年將會強力復蘇,同時外延并購轉型也是整個板塊的強力催化劑。建議重點關注日海通信、富春通信、宜通世紀、中興通訊和通鼎光電。第二,北斗導航??春谜裥究萍己秃8裢ㄐ?,關注北斗星通、合眾思壯和華力創通。第三,通信安全。從國家對信息安全重視程度來考量,看好需求確定性較強的,受整體經濟投資周期影響較小的,同時進口替代需求較為迫切的企業通信和工業通信行業。推薦星網銳捷、東土科技。第四,互聯網化?;ヂ摼W與通信產業之間的聯系非常緊密,在通信行業走到了十字路口、眾多企業面臨戰略轉型的背景下,有很多通信企業選擇轉向互聯網領域。推薦鵬博士和天源迪科。
鋼鐵 國資改革促進行業發展
數據顯示,今年中期有8只鋼鐵股歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過100%,占行業內成份股比例為24.24%。
具體來看,這8只個股分別為:柳鋼股份、河北鋼鐵、沙鋼股份、*ST南鋼、杭鋼股份、首鋼股份、安陽(財苑)鋼鐵、華菱鋼鐵,對應中期歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率依次為:338.38%、334.6%、297.04%、280.9%、112.52%、108.82%、107.89%、104.96%。
近日國資改革主題再度發酵,基于以下三大理由,市場普遍認為鋼鐵行業是國資改革的主要戰場之一:首先,鋼鐵行業國資存量在各行業中排名第五,位置靠前,重要性高;其次,鋼鐵企業為典型的地方國資占比高的行業,各地方
政府基本都有1家至2家大鋼廠;最后,改革不僅意味著新興產業崛起,也需要傳統行業的改造,而鋼鐵作為傳統行業之代表,同時也是典型的充分競爭性行業,在本次改革中已有明確的政策方向。
個股方面,長江證券表示,建議關注受益內生性國資改革的玉龍股份、金洲管道、寶鋼股份、新興鑄管;同時建議構建組合博弈外延式變革類個股,包括四方達、恒星科技、首鋼股份、華菱鋼鐵、新鋼股份、凌鋼股份、中原特鋼、沙鋼股份、江南紅箭。
建筑材料 關注兩大細分領域
數據顯示,今年中期有16只建筑建材股歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過100%,占內行業成份股比例為23.88%。
具體來看,這16只個股分別為:上峰水泥、四川雙馬、國統股份、塔牌集團、巢東股份、艾迪西、國??萍?、四川金頂、開爾新材、洛陽玻璃、瑞泰科技、祁連山、同力水泥、東方雨虹、福建水泥、兔寶寶,對應中期歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率依次為:462.92%、395.22%、376.03%、265.87%、257.12%、248.51%、225.42%、214.47%、194.99%、168.2%、140.98%、135.23%、134.03%、130.41%、112.69%、109.16%。
今年1月份至6月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比名義增長13.6%,增速較1月份至5月份回落3.6個百分點。1月份至6月份水泥相關需求投資增速(房地產開發投資+基建產投資)同比增18.7%,增速較1月份至5月份回落0.3個百分點。從需求端來看,房地產投資仍處于下行周期,盡管上半年政府微刺激托底,讓基建投資增速維持在高位,但難改整體需求的疲軟;從房地產投資周期來看,下半年仍有下行壓力,在需求下滑的大趨勢下,首先,需要等待需求和價格見底,同時尋找和儲備供給格局好或者供給格局改善明顯的區域,就下半年來看,最好的區域仍然是華東區域。其次,在價格見底后,下半年行業是否有行情取決于政策能否有更全面、實質性的放松。
個股方面,廣發證券表示,在建材行業整體需求下行的大背景下,未來機會主要來自于兩個細分子行業,一是新材料(行業景氣度受投資影響不大、新產品放量),二是裝飾材料(消費升級、市場占有率提升);具體到下半年,重點關注長海股份、中國玻纖、方興科技和東方雨虹。(證券日報)
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