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    廉頗老矣?巨虧34%后 綠光資本遭到17億美元贖回

    華爾街見聞 2019-01-24 16:52:16

    2018年,明星對沖基金綠光資本不僅創史上最大虧損,更出現17億美元的客戶資金撤出,目前資金池僅剩25億美元,不及去年同期的一半。創始人Einhorn表示,為彌補資金流出,該基金將再度向投資者開放。

    2018年對于綠光資本來說,實在是創紀錄的一年——當然,創下的是最差紀錄。

    據CNBC報道,綠光資本于本周二向投資者發送信件稱,該公司對沖基金投資在2018年第四季度虧損11.4%,使其全年虧損達到34.2%,這也是公司成立二十余年來最差的年度表現。

    同天晚間,在紐約自然歷史博物館舉行的公司年度會議上,綠光資本創始人Einhorn表示,公司旗下基金在過去一年里被投資者“大量贖回”。據彭博社報道,2018年共有17億美元的投資者資金從該基金中撤出。

    Einhorn在周二的投資者信中稱,2018年是令綠光資本崩潰的一年:

    在這一整年里,沒有一件事是順利的……當結果是個別投資者的大波動所導致的時候,解釋起來往往要容易得多,但現在,原因是多方面的,更像是我們所犯的某些錯誤、價值投資的困境以及多重不利因素的結合。

    在此之前,綠光資本多年來未曾接受新資金的投入,也不曾進行過任何營銷活動,但近期,投資者資金的快速、大量撤出促使該基金不得不考慮重新向投資者開放。

    好的方面在于,據路透社報道,綠光資本在今年年初的股市反彈之中創造了11%的收益,這使得該基金有更大的可能性順利吸收到投資。

    四年來首次“開閘”

    傳奇對沖基金經理大衛·愛因霍恩(David Einhorn)于1996年創立了對沖基金公司綠光資本(Greenlight Capital),該基金收益主要來源于空頭頭寸,并通過做空貝爾斯登和雷曼兄弟在金融危機期間一戰成名,風光無限,之后所管理的資金規模一度擴張至120億美元之高。

    但最近幾年,綠光資本的運作情況每況愈下,最近的七年里回報率連續落后于標準普爾500指數,并在剛剛過去的一年里刷新了歷史最差成績。

    根據本周二綠光資本公布的最新消息,目前,該基金管理著約25億美元的資金池,而這比去年中期的55億美元縮水了整整30億,比起五年前巔峰時期的120億美元更是不足四分之一。

    鑒于此,綠光資本不得不重新對投資者開放,正如Einhorn所說,“我們不再擔心資金增長過快的風險”。上一次該基金開放時是2014年,也是綠光資本資產規模的巔峰期,在融得10億美元的資金后,所管理的資產規模達到了120億美元的歷史高點。

    目前來看,可能比較樂觀的因素在于,隨著標普500指數的回暖,該基金在進入2019年后表現強勁,收益增長達11%。其重倉持有的Brighthouse Financial股票上漲了17%,通用汽車股票上漲13%,這使綠光資本在可能開展的新一輪融資中更加有希望獲得新資金,股價也終于抬頭。

    對沖基金剛剛度過相當痛苦的一年。根據數據提供商HFR的數據,整個對沖基金行業在過去一年里資金凈流出額高達340億美元,在第四季度的美股暴跌中,市場的恐慌情緒尤其顯著。

    (資料來源:HFR、華爾街日報)

    華爾街見聞也曾經提到,在匯豐追蹤的450只對沖基金中,僅有不到4%的基金獲得了正回報。由于業績不佳、籌資不足等原因,多家對沖基金在最近宣布關閉,但綠光資本并不是其中之一,愛因霍恩也無意關閉基金。

    Einhorn在周二發言的最后,對綠光資本的前景表現出期待:

    我們做多的是表現良好、估值非常低的企業,做空的是商業模式存在缺陷、審計和領導層存在問題并可能導致更嚴重問題的企業。如果政客和央行官員依舊不負責任地行事,我們還將做出一些宏觀對沖——這似乎是一個安全的賭注。我們預測不到結果,但我們正在期待一個新時代的到來。

    2019年,面對這家打算重整旗鼓、負重前行的對沖基金,市場不禁要問一句:綠光資本老矣,尚能賺錢否?

    華爾街見聞 高姝睿

    責編 李語涵

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