下一個萬億巨頭？——道達投資手記

圖片來源：攝圖網

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天的市場表現，頗有些戲劇性。但其實在上周末，部分機構的情緒劇烈波動，也為今天市場的變化埋下了伏筆。

昨天我們在文章中提過，7月31日，網絡流傳了幾段微信群聊的對話，某研究員的“半導體行業交流”群里，某券商大科技行業首席懟了中芯國際光刻膠負責人楊曉松，并稱“你算老幾”。此后，該首席被移出群聊。另外，還有分析師提出，要張坤好好反省。

還有一件事也很搞笑，市場又有人不嫌事大，發文“勸告白酒投資者和醫藥投資者投降”。

這幾件事聯系在一起，今天市場出現反轉，似乎也就不那么意外了。白酒股集體反攻，酒鬼酒、皇臺酒業漲停，舍得酒業逼近漲停，山西汾酒大漲8.75%，五糧液大漲6.21%，貴州茅臺也反彈了近5%。

相比之下，上周很亢奮的芯片、光刻膠等板塊，今天集體臥倒，仿佛一個周末過去，市場又一次切換，切回了原來的核心資產。

于是有網友用一句話總結今天的行情：公元2021年8月2日，市場風格突然切換了一下，史稱“你算老幾事件”。

這個事情，雖然只是調侃，但是我覺得也能夠比較貼切地反應當前比較浮躁的市場情緒。那么，今天這么一切換，市場風格會不會真的又切換回去呢？

首先，我個人認為，市場出現明顯的情緒波動，這是非常正常的事情，股價的波動，很大程度上就是反應情緒的波動。

很多大科技行業的分析師，多數都比較年輕，年輕就氣盛，控制不好情緒是很正常的。尤其是在科技股行情形勢一片大好的時候，更容易膨脹。

相對而言，很多市場中的老江湖，就比較沉得住氣，白酒股跌得那么慘，該低調就低調，該反思就反思，該認慫就認慫，該道歉就道歉，風水輪流轉。

其次，我認為今天市場風格這么切換一下，也并非壞事，也并不代表已經確定的市場趨勢會發生方向性的變化。之前我說了，現在就是要轉變思路，從過去一兩年“躺賺”的賽道中撤退出來，轉到新能源、芯片、高端制造等領域來。今天這么一切換，正好就是調倉的好機會。

達哥看了一下酒鬼酒的席位，在今天漲停過程中，深股通凈賣出7000多萬元，還有兩家機構席位合計凈賣出近6000萬元，而封漲停的資金，基本來自于游資席位。

所以，我覺得抱團股短線反彈之后，未來可能還是難以真正迎來逆轉行情。

再說市場另外一大亮點，比亞迪今天強勢漲停，創出歷史新高，總市值達到8331億元。在前期的調整中，中國平安、五糧液的總市值都跌破了萬億元，目前A股只有貴州茅臺、工商銀行、建設銀行、寧德時代、招商銀行和農業銀行6家萬億市值公司。其中貴州茅臺是白酒龍頭，寧德時代是鋰電池龍頭，其他4家公司都是銀行股。

那么，比亞迪能否成為下一家萬億市值的龍頭公司？我個人認為，這是很值得期待的。今年5月11日，比亞迪調整到140.97元開始反彈，到今天不到三個月時間，累計漲幅高達106.55%。而在6月的《股月奇談》中，我們也給讀者重點分享過比亞迪。按照現在這個勢頭，誰敢說比亞迪不會去摸一下萬億市值的門檻？

龍虎榜信息顯示，深股通今天買入比亞迪10.9億元，賣出7.56億元，凈買入3.3億元，今天全天的成交額高達176億元。

那么，比亞迪這家公司到底牛在哪兒？

中共中央政治局7月30日召開會議，會議要求，“要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展”。剛好，這個消息直接利好比亞迪等新能源汽車企業。

另外，比亞迪6月產量合計51152輛，同比增長53.20%；銷量合計51015輛，同比增長51.27%。其中，新能源汽車產量42551輛，同比增長206.94%；銷量41366輛，同比增長192.03%。

其實，比亞迪牛的地方不僅僅在汽車的產銷量，還在于技術儲備。比亞迪是國內唯一一家掌握“三電”核心技術的新能源汽車企業。王傳福還回應了此事，目前世界上既能做電池，又能做電機，又能做電控的企業，只有比亞迪一家。不僅如此，比亞迪還生產芯片、口罩等，還是巴菲特的長線持股。

說了那么多，又想起達哥5月份曾經說過的靠信仰持有的公司——長城汽車，今天長城汽車大漲近5%，創出歷史新高。同樣的，從春節后那一波調整的低點以來，長城汽車股價也是實現了翻番。

最后我想說的是，今后A股市場的格局，確實將發生重要變化，寧德時代是中國制造業的領軍者，接下來，比亞迪、長城汽車、中芯國際、隆基股份等制造業公司的排名，很可能都會進一步往前靠。A股市場，確實不能只靠金融、白酒來撐場面，制造業強了，才是真正的強。

（張道達）

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