“機器人”大戰“汽車人”——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

這些天，網絡上關于“雪糕刺客”的討論非常熱烈。

所謂“雪糕刺客”，是天價雪糕的代名詞，指那些隱藏在冰柜里面其貌不揚，但常常在結賬時給出“致命一擊”的雪糕。

而某款網紅雪糕更是因為火烤不化，登上熱搜持續引發熱議。在這方面，達哥了解不多，就不多做評論了。但有意思的是，同樣是在去年差不多的時間段，因為這款雪糕的老板的一句“愛買不買”，這款網紅雪糕也登上過熱搜。

有人說他“割韭菜”，有人為他抱不平說“詆毀國貨”，爭論之下這波因為爭議帶起來的流量，像極了曾經瑞幸咖啡因為發生造假事件以后店鋪門口排起的長隊。因為有爭議，就會有熱度和話題，反而能讓這些公司更快致富，真的是把流量玩明白了。

與其說把價格定得高，通過各種宣傳造勢是為了給消費者講故事，不如說這些操作是為了給資本講故事。畢竟，賣給資本，是比賣給普通消費者來錢快的。融資、收加盟費、上市等，這一通操作下來，比起一杯一杯賣奶茶等可來得容易多了。

前幾年，我們談消費的時候喜歡說消費升級，達哥覺得，真正的消費升級其實不是越來越貴，而是在同樣的價格下，我們能夠買到更好的產品。一些網紅品牌一面打著國貨的噱頭，一面又號稱是海外進口的原材料，真是挺奇葩的。

很多新的消費往貴里做，非要靠賣情懷、賣包裝、賣營銷，在資本的加持下，“消費”這兩個字變了樣，骨子里應該是另一種不自信的表現。當然，達哥肯定是支持中國品牌高端化嘗試的，但這種高端化也不用去刻意保護。

還是希望這些企業能夠踏踏實實，別投機取巧，別指望通過做好PPT、講好故事就能做好產品。好的產品、好的質量、好的服務、好的體驗，才是一個高端產品要做的事情。時間也會刺破那些虛假的泡沫，把真正有價值的國貨品牌留下來。

說起來，這和我們做交易也是類似的，講究用心，腳踏實地，一步一個腳印，最忌諱投機取巧。大浪淘沙，能夠在市場長久活下去的，只會剩下腳踏實地的投資者；而投機取巧、走捷徑的人，往往都會消失在這個舞臺之上。

回來聊A股。昨天說回調是可以當機會看待的，今天僥幸沒有被打臉。有朋友覺得達哥是空頭被打臉，其實對我來說無所謂空頭多頭，我只是希望能夠盡可能客觀的去描述這個市場。

站在中線的角度，現在的位置大概率不是最佳的入場點。你說3000點不進場，3400點再進場，這個邏輯沒法說得通。而如果是短線選手，放在兩市萬億成交額面前，博弈機會肯定是挺多的。6月中旬以后，我說的機會都是短線的機會。

今天大盤探底回升，創業板領漲，屬于賽道股狂歡的一天。調整了6個交易日的汽車整車重新燃起市場熱度。

早盤受消息的刺激，“機器人”和“汽車人”展開了一波大戰，最終在中通客車（SZ000957，股價21.11元，市值125億元）的引領下，“汽車人”勝出，落寞留給了機器人題材龍頭巨輪智能。很難說短期汽車整車還能不能走出第二波，更多的是橫盤震蕩的概率更高。

而且在今天的角逐中，“機器人”也沒有完全被一棒子打死，還留有一線生機。短線題材關鍵要看市場成交金額，今天兩市的總成交金額回落到了萬億的邊緣，成交金額的減少對應著不斷推高的情緒，這種背離一旦出現，也不見得新題材會完全落敗。

相對于整車而言，達哥覺得市場今天能走強，昨天提到的電力設備板塊應該說貢獻更大。歐洲光伏儲能的高景氣，再度引爆相關板塊。站在技術分析的角度，這種上漲之后的橫盤結構，延續上漲的概率更大。所以，昨天達哥提出了“市場短期勝負手要看電力設備”的觀點。

電力設備板塊，今天有兩只明星個股——禾邁股份和陽光電源。禾邁股份（SH688032，股價1040元，市值582億元）股價突破千元大關，今天收盤報1040元/股，因為科創板的規則是2手起買，禾邁股份的最低買入金額已經超過了貴州茅臺。兩市上一只千元股是石頭科技（SH688169，股價527.08元，市值352億元），一度沖到接近1500元，而當前價是527.08元/股。

陽光電源（SZ300274，股價110.94元，市值1647億元）拉出20CM的漲停，海外市場需求過于爆棚，為其帶來更高的景氣度。從板塊內部來說，屬于是高切低。但我想說的是短線的思路，仔細比照陽光電源的走勢結構，幾乎是完美匹配達哥之前提到的短線結構的。

而且從之前的龍虎榜席位來看，屬于是機構票，這種有機構引導的票，一旦板塊處于風口，套利的機會比較大。就比如達哥4、5月份類似方法在龍虎榜看到的聯泓新科、伯特利、天味食品等，都是類似的方法。

綜合今天盤面的情況，達哥覺得主要有以下幾點：

首先，要保留一份冷靜。指數的表現，看著還不錯，其實只是屬于賽道股的狂歡，兩市漲跌幅的中位數是只漲0.21%，成交金額也僅僅是剛過萬億而已。尤其是量能如果不能延續之前的節奏，是會制約上行空間的。這種量能，也說明存量資金的博弈已經到了白熱化程度，急需新鮮“血液”。

其次，要留意上證指數20日均線的支撐。上證指數在20日均線處止跌回升，但力度較弱，如果短期還是維持在20日均線附近不能上攻，那么，去回補下方缺口的概率比較大。

最后，要關注中報的業績。因為上半年因上海疫情等因素導致整個宏觀預期不太好，反而讓一些業績好的企業更受關注。今年披露中報和以往市場情況有些不同，過去經常是見光死的場景，等利好出盡就砸。但今年不少業績預增個股的延續性，都還不錯。這當中還是有不少機會的，當然也要規避業績“地雷”。

總之，市場還是正常波動，整體情緒也比較穩定，上證指數沒有新高，暫時就按自己的規則交易執行即可。

（張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。