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    道達投資手記:A股“開門紅”可期 需要注意兩點

    每日經濟新聞 2023-01-29 22:11:53

    2023年春節前,北上資金一路大買,A股三大指數震蕩上揚。盤面上,權重藍籌普遍反彈,在它們搭好臺子后,題材股開始表演,尤其是節前一周,以數字經濟、半導體等為代表的板塊備受關注。

    春節假期,金融市場表現搶眼,人民幣匯率穩定,農產品、有色等多數品種表現出色,恒生科技指數和富時A50期指大漲,美股道指“五連陽”。與此同時,國內關于消費復蘇的數據也在持續刷屏。

    A股如預期一樣延續節前強勢?牛博士與達哥就大家關心的話題展開了討論。

    牛博士:達哥,新年好!請您對節前的市場作一個總結,然后展望一下本周的市場。

    道達:節前,由于市場成交金額仍然有限,不足以支撐普漲,所以風格依然是二八之間的輪動節奏,權重強、題材就弱,題材強、藍籌就弱。節后,雖然這種情況會有好轉,但持續性普漲就別想了,大概率還是這種分化輪動的節奏。

    A股休市期間,港股和美股都一個勁地噌噌噌往上漲。春節假期后兩個交易日,恒生指數累計漲了2.9%,恒生科技指數累計漲了5.4%,其中明星股基本都在大漲,比如騰訊控股站上400港元,底部上來已經翻倍,比亞迪股份兩天漲了9%左右,房地產股也大幅反彈。

    美股同樣暴力,上周納斯達克大漲4.3%,從行業表現看,新能源汽車表現較強。當然,對國內最具指示意義的要數A50期指,從A股春節前最后一個交易日收盤至今,這一指數累計上漲3.04%。

    不過,這些都不能構成我們買入的邏輯。回顧一下節前指數的情況,上證指數15分鐘級別已經做了第三個箱體震蕩結構,受假期利好刺激,可能還有上沖,然后再做一個短期箱體結構的機會。這屬于背離之后強行拉升,大概率還是會回落,完全可以等后續回調,有更好的入場位置,沒必要追買。這個回落則意味著A股震蕩期來臨,時間可能不會太短,屆時還是板塊之間的輪動節奏。

    整體來說,A股節后“開門紅”問題不大,需要注意兩點:一是觀察板塊,關注是否有新的題材站出來形成強烈的賺錢效應;二是注意節奏,如果1月30日(周一)高開幅度比較大,不用過于激進,別腦袋一熱就亂沖。

    牛博士:春節假期受海外市場影響的聯動品種很多,如何看待這種聯動?節后還有哪些值得關注的點?

    道達:資金一般都有記憶效應,節前的熱點,消費、數字經濟、醫療等仍然需要重點關注。這幾個板塊節奏不同。大消費節前以震蕩為主,結合假期的消息,例如線下醫療服務、醫美、免稅、旅游、航空等,這些方向很明顯是在超預期發展,以機會看待。數字經濟則是節前一周的熱點,加上這個方向位置大多不高,過去幾年也沒有持續走牛的周期,是今年重點關注的題材。

    相比較來說,過去有過板塊牛市經歷的是硬科技,不過這已經是兩年前的事情了。國產替代的邏輯始終存在,隨著經濟發展對科技的需求越來越大,關鍵技術的突破迫在眉睫,即便行業不景氣,但由于位置不高,隨著信創的走強,對這個方向也有帶動。

    達哥提了幾次有關板塊位置的問題,這里隱藏著一個非常重要的暗線。因為從歷史數據挖掘,這些年的行情機會啟動之時,率先爆發的都是低估值的低價股,市場如果后續轉好,這是一個應該要重點注意的方向。從往年經驗來看,隨著2022年度業績預告或年報的逐步披露,中小盤成長股有望在節后繼續表現。

    至于市場的聯動效應,達哥對于新能源汽車目前的觀點是以反彈為主,受消息刺激大概率短期還有機會,但持續性很難說。包括地產也是類似的觀點,因為沒有先手資金,到消息刺激的時候大漲去追,這不符合操作規則。

    還有一個不能確定的是大宗商品。按照經濟復蘇的邏輯,大宗商品是每輪牛市第一個爆發的,其直接反饋了牛市的預期。此外,美元指數下跌,刺激大宗商品價格上漲,有色可能受到更多關注,但這個方向受美聯儲貨幣政策的影響一向較大,有不確定性,目前是備選項。

    農產品中,達哥節前關注的是生豬,也提示了可能止跌帶來的潛在聯動機會,但生豬價格走勢并不清晰,還不能定性已經止跌。種植業與林業板塊也是如此,當下不是市場主流資金關注的方向,難言大機會。 (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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