天賜良基日報第103期丨看好價值回歸，公募港股倉位提升；多只恒生科技指數ETF暴漲逾4%；明日關注3只新發基金

每經記者 葉峰    每經編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1.看好價值回歸，公募港股倉位提升

2022年四季度港股上演深V反轉，公募基金的港股倉位也顯著提升。數據顯示，去年四季度，公募基金港股倉位由此前的4.3%提升至5.8%，資訊科技行業是公募基金港股配置比例最高的行業。業內人士認為，2023年港股市場或迎來盈利與估值的雙重修復，重點關注互聯網、電子、通信、醫藥和消費等領域的投資機會。（Via：中國證券報·中證網）

2.基金經理看好科技成長板塊

公募基金2022年四季報日前披露完畢，全市場主動權益基金的倉位出現明顯變化：一是主動權益基金的整體倉位有所提升，環比提升2個百分點，達到88.9%；二是與價值股相比，主動權益基金更加偏愛科技成長股，但調倉方向上有向醫藥、傳媒和非銀金融傾斜的跡象；三是食品飲料、電力設備及新能源、醫藥行業仍是主動權益基金重點配置的對象。（Via：證券日報）

3.基金持續加倉科創板

興業證券測算數據顯示，截至2022年四季度末，主動偏股型基金對科創板的配置比例為7.97%，較三季度末提升0.28個百分點，繼續超配科創板，超配比例由0.63%擴大至0.73%。拉長期限來看，公募對科創板的關注度持續抬升，自2021年下半年以來，配置比例更是加速提升。數據顯示，2019年末、2020年末、2021年末，主動偏股型基金對科創板的配置比例分別為0.5%、2.8%、4.5%。（Via：上海證券報）

4、1月基金發行收官，“股熱債冷”格局漸顯

1月基金發行市場落下帷幕。據Wind統計，截至1月31日記者發稿時，1月新成立基金總數為59只，總份額超過400億份。在A股市場持續回暖的背景下，1月基金發行呈現“股熱債冷”格局。此前表現低迷的股票型、混合型基金占比回升至近五成，債券型基金占比則有所下滑。此外，還有部分債券型產品公告延長募集期限。（Via：經濟參考報）

5.公募百億軍團煥新

近日，公募基金2022年度四季報披露結束，最新百億基金經理俱樂部成員浮出水面。據不完全統計，截至2022年末，全市場管理規模達到百億元的主動偏股型基金經理共計156位。其中管理規模超200億元的有56位，超300億元的有18位，超400億元的有10位，分別是葛蘭、張坤、劉彥春、謝治宇、周蔚文、劉格菘、胡昕煒、蕭楠、陳皓、李曉星。（Via：中國證券報·中證網）

二、知名基金經理最新動態

1.圓信永豐范妍調研韻達股份

2023年1月31日，上市公司韻達股份被機構調研。圓信永豐范妍現身其中。近半年數據顯示，范妍在管基金中，圓信永豐致優、圓信永豐興研、圓信永豐聚優、圓信永豐興諾、圓信永豐優加生活、圓信永豐強化收益、圓信永豐優享生活、圓信永豐優悅生活持有該股票。

2.黃海旗下產品限購

2月1日，萬家基金發布公告稱，旗下萬家精選A、C將于2月2日起暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務，兩類份額投資限額均定為不超過100萬元，該基金由黃海管理。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天探底回升震蕩走高，創業板指領漲。盤面上，有色等周期股開盤走強，人工智能概念股繼續活躍，ChatGPT概念方向領漲，數字經濟概念股午后走強，券商股臨近尾盤異動。

此外，受恒生科技指數大漲影響，多只恒生科技指數相關ETF漲逾4%。

下跌方面，光伏、銀行、地產板塊走弱，但相關ETF跌幅均在1%以內。

2.ETF主題機會

春節期間，外盤金屬繼續維持節前強勢狀態，普遍上漲。供給上看，主要受資源資本開支周期影響，目前處于資本開支加速擴張初期，未來幾年資源供給端繼續存在較強約束。需求上看，主要受經濟周期和要素結構變化影響，目前短波經濟周期逐步進入被動去庫存階段，緊接著會進入下一輪庫存周期的主動補庫存階段，均利好資源需求的復蘇。

點評：在“雙碳”目標大背景下，重視新能源和新材料的歷史性投資機遇，重點關注強需求弱供給格局的新能源金屬和受益于產業升級和國產替代的金屬新材料。長期低資本開支導致的金屬資源端供給強約束，有望支撐未來幾年有色金屬價格高位運行，金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會。

這里，通過多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

章源鎢業

公司是國內具有完整鎢產業鏈的廠商之一，業績增長顯著。公司現已建立了從鎢上游的采選礦，到中游冶煉，再到下游的精深加工的完整生產體系，主要產品包括鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉以及硬質合金等。2021年公司鎢粉和碳化鎢粉產量在國內均排名行業第二，硬質合金產品總產量在國內排名行業第五。伴隨產品量價齊升，公司未來業績將持續放量。

金鉬股份

公司是全球鉬行業內最大的專業鉬供應商，主要從事鉬系列產品的生產、銷售、研發及鉬相關產品貿易經營業務。公司目前運營兩座大型露天鉬礦山，其中金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦之一，儲量豐富、品位較高、含雜低。目前，鉬供給端依舊偏緊，公司下游需求方面特鋼等行業保持穩步增長，光伏裝機量、新能源汽車產銷保持高增速，對于鉬價形成支撐，預計公司營收和盈利會繼續保持增長。

錫業股份

美聯儲加息預期放緩，美國衰退預期增強，利好錫價；下游需求方面電力、半導體、通信等行業保持穩步增長，光伏裝機量、新能源汽車產銷保持高增速，預計公司營收和盈利會繼續保持增長。

明泰鋁業

公司從事鋁板帶箔生產銷售，上市12年以來鋁板帶箔銷量年均復合增速15%，2022年鋁板帶箔銷量117萬噸，居行業首位。公司對于再生原材料的應用業內領先，2022年超過50%原料使用再生鋁，降低成本的同時也實現了產品降碳。公司成本控制能力強，正借助高端設備升級產品，近年來構筑了再生鋁保級利用優勢，在鋁加工產品降碳的大趨勢下優勢凸顯，市場空間廣闊。

四、明日重點關注新發基金

1.基金簡稱：富國碳中和混合

基金類型：混合型-偏股

基金經理：張富盛

業績比較基準：中證環保產業指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數收益率*20%

基金經理過往業績：

2.基金簡稱：易方達恒固18個月封閉式債券

基金類型：債券型-混合債

基金經理：紀玲云

業績比較基準：中債-優選投資級信用債財富指數(1-3年)收益率*30%+中債-優選投資級信用債財富指數(1年以下)收益率*50%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20%

基金經理過往業績：

3.基金簡稱：招商恒鑫30個月封閉債

基金類型：債券型-混合債

基金經理：李家輝

業績比較基準：中債綜合(全價)指數收益率*90%+兩年期定期存款利率(稅后)*10%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：攝圖網_500471022