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    道達投資手記:多空大戰一觸即發 靜待方向選擇

    每日經濟新聞 2023-03-12 22:20:25

    上周,A股市場“五連跌”,可以說是今年以來表現最差的一周,上證指數周跌幅為2.95%,深證成指跌3.45%,創業板跌2.15%。

    盤面給人的感覺就像鈍刀子割肉。與此同時,全球市場也風聲鶴唳,誘因是硅谷銀行爆發流動性危機,很多人擔心其成為下一個雷曼兄弟。

    面對各種潛在的不確定因素,該如何把握市場的航向?市場下跌猶如硬幣的兩面,風險與機遇并存,又該如何識別?牛博士與達哥就大家關心的話題展開了討論。

    牛博士:達哥,您好!上周市場猶如溫水煮青蛙,上周五還給人一種風險加大的感覺,達哥如何看待眼下的市場?

    道達:從消息面來說,外圍加息預期升溫和硅谷銀行爆發流動性危機,都給A股帶來了相當負面的影響。不過,也可以有樂觀的預期,硅谷銀行的危機給資本市場敲響了警鐘,美聯儲會有所顧慮而減緩加息的速度,這從上周五隔夜海外金融市場的動向也能夠看出來。

    除了海外市場,國內的預期也并不太好。最新2月份的CPI和PPI指數都是超預期地走弱,給大家復蘇的預期蒙上陰影。好在上周五盤后公布的2月社融數據整體超預期,算是稍微對沖了負面的影響。總的來說,消息面的不確定因素影響了市場信心。

    上周初,上證指數處于箱體震蕩上沿位置,嘗試沖擊壓力位失敗后,向下回探箱體下沿,這是非常正常的走勢結構。盡管上周五大盤一路震蕩向下,給人一種風險在加大的感覺,但客觀來說,臨近箱體震蕩下沿,同時也面臨3220點附近的重要支撐位,需要打起精神重點關注。因為從機會的角度講,箱體下沿附近的止跌企穩,是非常有性價比的位置。所以,本周關注的重點就是上證指數在3220點附近能否有效止跌。從更小級別的周期來說,上周五市場下跌有潛在背離跡象,一旦后續下跌放不出力度,短期的止跌企穩概率較大。

    與此同時,也要小心臨近下沿位置附近的陷阱。比如類似上證指數3月8日、9日這兩天的走勢結構,仔細看雖然確實止跌企穩了,但它也沒有漲,就是橫著走,這就比較微妙。下跌途中的橫向走法,是下跌中繼的概率更大,所以在嘗試的時候嚴格執行交易紀律。

    此外,今年春節后,大盤已震蕩6周時間,可以說臨近大級別變盤的尾端,此時千萬不要犯原則性錯誤。一旦往下破位,近期箱體所形成的套牢盤體量非常大,后面多頭要想翻身恐怕困難重重,這就是在給自己挖坑。所以,本周初,多頭在這個位置勢必會發起一波反擊自救,重點關注自救強度。

    牛博士:既然達哥說市場存在止跌企穩的可能性,那么如何把握板塊的機會?

    道達:如果要尋找機會,那么大概率也是在已經證明過自己的板塊上尋找;如果想去押注有板塊能夠橫空出世,則非常困難。

    之前達哥提到了三個方向,數字經濟、中字頭和大消費,如今這些方向又出現了明顯的變化。

    首先,最明顯的是大消費方向,在白酒帶領下,已經沒有短期的強勢,帶動上證50指數繼續下探。不過,白酒板塊和上證50指數目前都到了支撐位,短期想要持續大幅殺跌,概率不大,這也是支撐市場的重要力量。

    數字經濟方向,達哥在上周二ChatGPT大幅殺跌的時候就已說過,臨近下沿的位置,尋找下沿附近的止跌機會。目前數字經濟方向處于震蕩狀態,在這個過程中,不少補漲的個股嶄露頭角,非??简炌顿Y者的選股能力。

    第三個方向是“中字頭”,達哥的觀點是細化到具體的板塊上,比如建筑和銀行。

    以建筑裝飾板塊為例,由于提得相對早一些,目前安全墊比較高,防守點位是3月8日盤中的低點,一旦有效跌破,大概率會向下尋找支撐,那么近期的行情很可能結束了;只要沒有破壞走勢,當前還是比較健康。

    銀行板塊顯然走得不如預期,銀行板塊指數連3月7日的上影線都沒有觸及。

    達哥關注較多的其他方向是農業,以種植業與林業為主。種植業與林業板塊指數目前處于構筑箱體震蕩的過程,臨近2月16日低點的位置如果有止跌現象,可以適當尋找機會。

    近期創業板指數連續殺跌。達哥統計了創業板指數與上證指數的點位差值,目前這個差值數據已經接近一段時間內的極限。若市場出現企穩反彈,可以對創業板相關聯的方向多加關注,留意市場風格的變化。

    整體來說,目前大盤臨近重要支撐位,多頭很可能會有反擊而發生多空大戰,結局如何,只有市場會給我們答案。操作策略上,可以做好低吸回補倉位的準備,但也不能過于激進,留一半清醒留一半醉,用謹慎兼偏樂觀的心態看待目前的市場。 (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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