2023-06-11 19:23:08
每經AI快訊,光大證券表示,展望6月份,在經歷了前期由于業績、政策預期以及外部壓力帶來的階段性調整之后,市場將逐步企穩。市場或仍將回歸景氣主線,建議關注三個方向。全年來看,行業股價表現與業績之間的相關性呈現“倒U”型,4月至10月期間業績更為重要。展望未來,主題仍然反復表現,但不再會一枝獨秀,并且主題背后也需要景氣作為支撐,因此,除了關注有望演變為市場主線的AI與“中特估”之外,也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向一:數字經濟+AI,建議關注半導體、通信設備、光學光電子、計算機設備等TMT行業。配置方向二:左側布局經濟復蘇相關方向,建議關注白酒、非白酒、生物制品、化學制藥、白色家電、航空機場等行業。配置方向三:“中特估”方向,關注景氣或將上行的“一帶一路”相關的國企板塊,包括電力設備、交運、石油石化、建筑等行業。(一財)
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