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    私募發行大變天,量化猛沖猛打主觀策略發行難,甚至還有主觀核心銷售組團離職跳槽量化

    每日經濟新聞 2024-01-10 17:20:13

    每經記者 楊建    每經編輯 葉峰    

    近期A股市場低迷,不少個股創新低,在市場底部區域,私募機構從去年12月以來就開足馬力,積極外出路演發產品抄底,還有私募逆勢加倉積極布局2024年。不過私募發行市場也出現明顯的分化,據記者了解,目前市場行情下,量化私募備案的新產品逆勢增長。而主觀策略私募因為業績不佳,幾乎很難募資,發行產品較為困難,甚至還有知名主觀策略私募的核心銷售人員組團離職去了量化私募。

    績優私募開足馬力發行產品抄底

    近期A股市場低迷,不少個股創新低,在市場底部區域,更多的私募是想時間換空間,不少私募逆勢加倉,積極布局2024年。私募排排網最新數據顯示,截至2023年12月29日,股票私募最新倉位指數為79.03%,較之前大幅提升0.82個百分點。11月中上旬以來,股票私募倉位指數一直處于下降趨勢,加倉之后,股票私募倉位指數創出近八周新高,表明股票私募開始布局2024年。

    具體來看,56.50%的股票私募倉位來到了滿倉水平,32.21%的股票私募倉位處于中等水平,另外10.46%的股票私募處于低倉水平。另外私募排排網數據顯示,截至2023年12月29日,二十億規模級別私募和百億私募加倉力度非常大,分別加倉4.2個百分點和2.8個百分點,加倉之后的百億私募倉位指數同樣創出近八周新高,當前42.27%的百億私募倉位處于滿倉水平,49.84%的百億私募倉位處于中等水平。

    隨著行情的筑底,私募的調研活動也活躍起來了,甚至一些私募核心人物也頻頻出現在調研名單里面。比如廣東正圓私募基金,公司核心人物也密集參與了調研活動,在今年1月4日,公司核心人物戴旅京對東方中科進行了調研,而公司股價也在近期連續出現4個漲停。

    東方財富Choice數據顯示,去年12月以來截至今年1月10日,私募機構對上市公司進行了4313次調研活動。廣東正圓私募基金在期間進行了44次調研活動;淡水泉投資進行了46次調研活動;另外私募大佬葛衛東旗下的上海混沌投資也在期間進行了31次調研活動。

    主觀發行屈指可數量化猛沖猛打

    隨著市場行情的低迷,在私募發行市場也出現大分化,尤其是剛過去的2023年,私募賺錢效應不佳,產品備案也出現大幅下滑,私募排排網數據顯示,2023年一共有3935家私募機構合計備案了15981只產品,較2022年的24967只出現明顯的下降。其中2023年備案股票策略產品9635只,占到備案產品總量的60.29%,是備案的主流。

    值得注意的是,市場從2023年12月份開始,市場逐漸處于筑底狀態,不少私募機構加大馬力發行新產品抄底,布局新的一年。

    不過記者發現,在目前的市場行情下,私募發行市場也出現明顯的分化,由于主觀多頭私募業績不佳,渠道募資難,不少主觀策略私募放棄了發行新產品的計劃,在這樣的背景下,甚至有知名私募旗下的核心銷售人員組團離職,跳槽到一家小型量化私募旗下。據業內人士透露,目前私募很多渠道方都比較認可量化私募,這樣的背景下,主觀策略私募的發行確實顯得很吃力。

    從基金業協會的備案數據來看,主觀策略私募發行產品確實比較吃力。從去年12月截至今年1月10日,知名主觀策略私募在這個時間段發行新產品的是屈指可數。主觀策略百億私募上海寧泉資產從去年12月以來截至1月9日,合計備案了2只私募新產品。此外上海??べY產也在同時僅僅發行了2只私募新產品。

    近期發行產品的都是去年業績不錯的私募,尤其是量化私募產品的發行更容易?;饦I協會數據顯示,量化巨頭黑翼資產從去年12月份以來截至今年1月9日,備案了14只新產品。此外還有海南世紀前沿私募基金業在同時間段內合計備案了17只私募新產品;上海穩博投資在相同時間段也備案了17只私募新產品;上海鳴石投資備案了7只私募新產品。

    2024年策略:防守反擊,在不確定中尋找確定

    2024年的機會在哪里?丹羿投資在2024年的年度策略中指出,在經歷了連續兩年的下跌后,不必過于悲觀,股市最大的利好是股票價格處于低位。未來股市的走勢可能有兩種情況:弱復蘇的背景下,高股息+創新類資產(如AI、MR、機器人、衛星互聯網、創新藥等)仍可能是市場熱點。強復蘇的背景下,順周期可能會迎來較大反彈。

    對于2024年,我們的操作思路是防守反擊,在不確定中尋找確定。將向下空間有限且業績更為確定的股票,作為核心底倉,注重未來仍有較大空間的底部成長股。另外在低位票為底倉的基礎上,建立衛星倉位,做組合投資。未來也會持續尋找并增加各種創新類股票配置。對于2024年的A股,我們不悲觀,但也需要緊密跟蹤經濟復蘇節奏,等待更多的右側加倉信號。

    止于至善投資在2024年的年度策略中明確指出,未來三年的變革,可能會超過過去十年的變化,我們將以科技創新為一體,消費醫藥、超級周期為兩翼的投資主邏輯。從2023年開始,科技創新作為人類發展的核心動力,已經逐步成為我們最核心的持倉,包括人工智能、半導體、生物技術、新能源、量子技術,以及基于其的相關應用、產品或服務。

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