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    A股情緒轉暖,持股還是持幣過節?近八成私募這樣選

    每日經濟新聞 2024-02-06 18:16:29

    每經記者 楊建    每經編輯 趙云    

    今日A股三大指數大幅反彈,市場迎來久違上漲。

    消息面上,三大利好齊發,首先是依法暫停新增證券公司轉融券規模,存量逐步了結。其次是中央匯金表示,將加大增持力度、擴大增持規模。第三是嚴厲打擊操縱市場惡意做空。

    節前交易日所剩無幾,到底是持股還是持幣過節?近八成私募給出了同樣的答案。

    匯金、證監會密集發聲,帶動市場反彈

    回顧今日市場強勁反彈,主要源于盤前、盤中三大利好。

    證監會表示,首先暫停新增轉融券規模,以現轉融券余額為上限,依法暫停新增證券公司轉融券規模,存量逐步了結;其次是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理,嚴禁向利用融券實施日內回轉交易(變相T+0交易)的投資者提供融券;第三是將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為。

    第二個利好是,今日中央匯金發布公告稱,充分認可當前A股市場配置價值,已于近日擴大ETF增持范圍,并將持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。另外證監會也表示,堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度的同時,將引導公募、私募、證券、社保、保險、年金基金等各類機構投資者更大力度入市,為A股市場引入更多增量資金。

    第三大利好,證監會是會同公安部,嚴厲打擊操縱市場惡意做空案件。

    有私募人士認為,恐慌情緒和爆倉盤,現在已基本消除。后市應關注交易量情況,如果不放量拉升說明偏向脈沖式的反彈;如果成交量持續性放大,則可能有更大行情。

    持股還是持幣?近80%私募這樣選

    馬上進入春節長假,到底持股還是持幣過節?

    私募排排網調查結果顯示,78.95%的私募建議持股過節,其中47.37%的私募建議滿倉過節,31.58%的私募建議中等倉位過節。不少私募認為,雖然短期上漲動力不足,但當前市場有估值和政策支撐,適合逢低布局。

    中睿合銀研究總監楊子宜就告訴記者,市場跌幅確實已經較大,長期機會逐步顯現,我們也會結合核心要素的變化,更加靈活變化倉位參與市場。我們認為市場短期在連續下跌后,肯定會有情緒性的反彈機會。優美利投資總經理賀金龍告訴記者,今年來A股處于較弱勢行情,在利空因素逐漸小于利好因素的行情下,分布式結構化配置持股過節,對于把握輪動行情則會更主動。

    不過,也有21.05%的私募建議持幣過節,倉位控制在五成以下。這些私募認為,國內國外仍具備較多不確定性,同時最近的市場不理性的聲音和波動較大,因此建議謹慎對待。

    鼎呈投資總經理毛宇告訴記者,中央匯金對于維護資本市場穩定的公告向市場注入了極大信心,隨著場內資金快速出清,多空力量對比轉變,短期市場超跌反彈。我們認為,這段時間市場經歷了劇烈調整,進一步釋放了風險,待風險出清市場企穩后,行情才有可能逐步展開。

    富榮基金也告訴記者,趨勢上看仍處于底部震蕩區間,上周融資余額減少幅度已接近2022年4月底的數值,從籌碼出清角度看已進入情緒宣泄的中后期。我們認為待悲觀情緒宣泄后,中期底部區間或將出現。

    “春節后大概率有紅包行情”

    私募排排網調查結果顯示,55.00%的私募認為春節后會有開門紅行情。

    明澤投資研究總監助理陳實告訴記者,當前是比較好的布局節點,隨時可能會在政策刺激、情緒好轉等催化下迎來反轉,持股過節勝率更高。

    青島安值投資董事長于超認為,護盤資金從過去只做上證50延伸到創業板相關權重標的,范圍擴散到中小盤,效果要好于只做權重板塊,今日這種風格有所延續,市場情緒有所恢復。

    對于節后行情,暢力資產董事長寶曉輝告訴記者:“我認為會震蕩前進,近期A股市場的波動是不理智的。目前這個點位市場整體被低估,不存在較大風險,相反有很多優質標的處于超跌區間,有望在后續給到投資者良好的投資回報。”

    “在這個點位進行加倉,原則上不會存在太大的風險波動。我對2024年充滿信心。”

    優美利投資總經理賀金龍告訴記者,在利空因素逐漸小于利好因素的行情下,分布式結構化配置持股過節,對于把握輪動行情則會更主動。低估值未必會是上漲的原因,但提供了更高的安全邊際和更低的下行空間。

    底部區域加大調研,機構盯上這些個股

    或是為超跌反彈作準備,機構在2024開年以來保持了相對較高的調研頻率。

    Choice數據顯示,近一月來機構調研數據大幅增長,調研次數22319次,較前期增加了2691次。從上市公司家數來看,近一月來,合計836家公司接待了機構的調研。

    行業分布來看,計算機軟件行業成為1月調研熱度最高行業,其后是通用設備和醫療器械行業,第四是半導體行業。百億私募是調研機構中的一股重要力量,由于其具備較強的投研能力,因此調研動向也備受市場關注。

    1月1日到2月5日,私募機構合計參加了3174次調研活動,合計調研了3846家上市公司。百億私募淡水泉位居私募調研的榜首,調研個股數達到65只。

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