資金搶籌！中微公司獲外資加倉超2億，半導體材料ETF（562590）近2日累計流入近4000萬元

每經編輯 肖芮冬    

3月4日，滬指低開，帶動盤面整體回調。截至10:13，半導體材料ETF（562590）在連漲兩日后迎來回調，近2日累計吸金近4000萬元，備受資金關注。半導體材料ETF（562590）近5日反彈超8%，指數彈性足。

從資金面來看，半導體行業近期備受外資青睞，截至3月1日，Wind數據顯示，申萬二級行業中，半導體行業位居近5日北向資金加倉首位，流入額達到33.72億元，其次為白色家電、乘用車。從個股層面來看，半導體行業中，加倉較多的個股為中微公司、北方華創，二者均為中證半導體材料設備指數的重倉股，其中中微公司單日獲外資加倉超2億元。

從行業層面來看，東吳證券認為，與通用設備不同，專用設備例如光伏設備、鋰電設備、半導體設備等多依賴新技術突破，技術進步往往會帶來新一輪設備的更新替換需求，尤其是先進產能，同時設備的更新迭代也會推動下游行業的技術進步。

與此同時，Sora的推出引爆了算力需求，AI芯片有望成為半導體行業增長的新動力。美國半導體行業協會（SIA）近日表示，因個人電腦、智能手機銷售低迷，2023年全球半導體銷售額預估同比下降9.4%，但2024年半導體銷售額有望擺脫萎縮轉為增加，預計將增長13.1%。

從估值看，去年四季度半導體行業面臨較大的回調，回撤幅度大于許多行業，而在近期市場情緒回暖，且有業績支撐的前提下，將會有強烈的估值修復需求。Wind數據顯示，中證半導體材料設備指數目前估值為38.33倍，低于近五年86%以上的時間。

圖片來源：Wind，截至20240229

在國產替代以及需求擴張的催化下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（47.92%）、半導體材料（20.99%）占比靠前，合計權重近70%，充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節，中微公司、北方華創、滬硅產業、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優勢標的。