每日經濟新聞 2024-03-08 15:31:50
每經記者 趙云 每經編輯 肖芮冬
3月8日,市場全天震蕩反彈,三大指數均收漲。截至收盤,滬指漲0.62%,深成指漲1.1%,創業板指漲0.97%。
板塊方面,BC電池、6G、存儲芯片、CPO等板塊漲幅居前,旅游、免稅、豬肉、煤炭等板塊跌幅居前。
總體上個股漲多跌少,全市場超3600只個股上漲。滬深兩市今日成交額8606億,較上個交易日縮量1211億。
北向資金午后加速進場,全天凈買入60億元;其中,滬股通凈買入35.91億元,深股通凈買入24.1億元。本周,北向資金累計凈賣出逾31億元。
分享一個冷知識:這波反彈以來,每周最后一個交易日,市場都是收漲的。
2月8日,周四,春節前最后一個交易日,滬指漲1.28%;
2月23日,周五,滬指漲0.55%;
3月1日,周五,滬指漲0.39%;
然后就是今天,3月8日,滬指漲0.62%。
雖說2月6日至今的18個交易日,陰線本來就不多,但周五的“不敗金身”,還是有說法的:
畢竟上升的大趨勢還在,周末指不定發酵什么大消息,那周五總得打個先手吧?也別管周一是利好兌現還是繼續沖,有先手,才有操作的余地。
基于此,早盤市場觸底反彈,指數全線翻紅之后,下午整體就沒有很大的分歧了,尾盤幾乎都是買盤。
所以我們重點看看,上午的調整是怎么回事。
分時圖上,大致分三個階段:
9:30到10:04,指數飄紅,小盤股活躍
這一段,減肥藥、CPO、光伏、軍工、AI手機等板塊都有突出表現。
10:04到11:06,指數翻綠,小盤股跳水后迅速反攻,又隨指數二次下跌;
這一段,拉低指數的主要還是權重股,中證A50和滬深300此時跌幅最深。
11:06到11:30,指數翻紅,黃線再次上穿白線。
從統計數據來看,對指數貢獻度最高的既有中海油、中移動等中字頭的權重股,也有CPO(光模塊)、光伏等板塊的核心(中際旭創、寧德時代等)。
因此可以說,在指數日內最危急的時候,“兩束光”(光模塊、光伏)+“一桶油”(今天特指中國海油)代表的幾大方向合力上攻,扭轉了局勢。
一個彩蛋是,連工業富聯這樣的板塊中軍都漲停了,不少股民稱之為慶祝婦女節的“工業婦聯”。
下午整體震蕩向上,市場走得較好,就不多說了。
截至收盤,滬指日線在兩連陰后錄得陽線,周線4連漲,月線也暫時2連漲。其他主要股指雖然本周收陰,但趨勢仍然健康。
從左到右分別是滬指日線、周線、月線
這符合我們昨天推送里的判斷:大部分拋壓在上周已經釋放,所以短期再出現急跌的概率并不大。今天市場明顯選擇了偏積極的修復走勢。
不過,高位股和漲幅靠前的板塊,回調風險確實也有;
另一方面,部分板塊在大盤普漲時都表現平平,在調整期也未得到太多輪動資金關注,漸漸地也會丟失人氣,導致資金向熱門板塊、題材匯聚。
最后來盤點下,今天領漲的幾大板塊有什么新催化。
1)泛科技線(AI、半導體)
AI手機、液冷服務器、光模塊等板塊走強,主要源于8日上午,工信部部長金壯龍在十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”集中采訪活動上的發言。
金壯龍表示,鞏固提升信息通訊業的競爭優勢和領先地位。適度超前建設5G、算力等信息設施,繼續推動互聯網規?;瘧?,讓5G賦能千行百業;強化5G演進,支持5G-A發展;同時要加大6G的研發力度。
此外,對于新一代AI手機,業內人士認為,其將推動存儲芯片行業迎來新一輪技術革新和價格提升。大模型的運行通常需要大量的存儲空間來存儲參數和中間數據,新一代AI手機要在手機端運行大模型,對手機本身的存儲空間提出更高要求。對于目前市面上的多數智能手機來說,16GB運行內存已經是大容量了,而對AI手機來說,16GB只是門檻。此外要想高效運行手機端大模型,手機存儲芯片的性能也面臨更大挑戰。
中金公司表示,三星、榮耀等手機廠商紛紛布局AI手機并發布相關產品,模型創新帶來的端側AI能力有望進一步強化AI PC、AI手機的周期性,加速換機潮的到來。
2)光伏產業鏈
有分析師最新觀點表示,今年一季度,中國光伏裝機同比增速有望大幅提升,將打破此前市場的消極預期。調整2024年中國新增裝機至260GW-280GW,同比增速20%-30%(此前為0-10%)。
首創證券表示,光伏產業的核心矛盾是供給過剩,前期產業鏈價格下跌,各環節盈利壓力較大,隨著3月份各環節排產逐漸回升,近期產業鏈價格階段性企穩,廠商在醞釀漲價情緒,需密切關注市場供需的實時變化。
有觀點指出,每次光伏產業鏈異動,BC電池板塊大概率領漲。背后的核心驅動因素在于,光伏行業經過了上一輪的產業爆發后逐步進入成熟階段,當前行業競爭的關鍵就是技術創新。BC電池的背接觸技術可以與當前主流的TOPCon、HJT、PERC等相結合,提高轉化效率和穩定性。
同時,BC電池技術作為新一代光伏電池技術路線,具有巨大的市場潛力。據機構預測,到2025年,BC電池的市場份額將從目前的1%-3%增長到10%-15%。BC電池產業鏈包括上游、中游、下游、設備、輔材。相比于硅料和硅片,BC電池產業鏈中的光伏設備和輔料更有價值。BC電池的應用將增加相關材料需求,如激光設備和POE膠膜等。
3)中字頭
今天午后,中國海油一度觸及漲停,股價再創歷史新高。
消息面上,中國海油宣布,在南海深水深層獲得開平南億噸級油田發現。
據介紹,開平南油田位于南海東部海域,平均水深約500米。主要含油層系為古近系珠海組、恩平組和文昌組,油品性質為輕質原油。發現井KP18-1-1d共鉆遇油氣層100.6米,完鉆井深3462米。經測試,該井平均日產原油約7680桶,天然氣約0.52百萬立方英尺。通過持續勘探,實現開平南油田探明地質儲量1.02億噸油當量。
公司勘探副總師徐長貴表示:“開平南油田是中國首個深水深層億噸級油田,該油田的成功發現充分展現了南海深水勘探的廣闊前景,進一步夯實了公司高質量發展的資源基礎。”
中海油大漲,顯然帶動了中字頭股票的整體上行。
紅利策略還在穩定發力。據《每日經濟新聞》記者此前觀察,多家券商在3月金股中依然力推“中字頭”、高股息等相關主題。以高股息為底倉、結合超跌成長是目前不少券商共同的策略思路。
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