每日經濟新聞 2024-03-26 14:38:44
每經記者 楊建 每經編輯 葉峰
伴隨著市場的上漲,不少個股短期漲幅較大,私募調倉換股保收益的意愿明顯提升。隨著年報的逐漸披露,知名私募基金經理的調倉換股的方向也逐漸浮出水面。從百億私募大佬的布局來看,高毅資產旗下馮柳,鄧曉峰,卓利偉都偏愛高分紅標的,鄧曉峰重倉的紫金礦業今年以來更是上漲超26%。私募大佬但斌可謂是左手煤炭,右手AI,還借道ETF等指數基金布局美股AI!
百億私募大佬最新持倉曝光,高毅資產扎堆高分紅
私募排排網數據顯示,截至3月26日,目前一共有14家百億私募旗下產品出現在26家上市公司2023年四季報股東名單中,合計持股市值227.60億。從持股數量變化來看,百億私募增持公司有3家,新進公司有7家,持股不變有9家,另外減持公司有7家。
隨著上市公司年報的披露,私募大佬的調倉標的也逐漸浮出水面,整體來看,高毅資產旗下基金經理都偏愛高分紅標的,Choice數據顯示,截至3月25日,高毅資產的馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金期末持有上海家化,安琪酵母,寶豐能源。分紅方面,安琪酵母擬向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅),上海家化擬10股派2.3元(含稅)。持股變動方面,上海家化在去年四季度獲得增持,持股數量增至380萬股,而寶豐能源則被減持了1000萬股,期末持有10000萬股。
鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金在去年四季度新進萬華化學2014.16萬股,期末持倉市值達到15.47億元。萬華化學擬向全體股東每10股派發現金紅利16.25元(含稅)。此外高毅曉峰鴻遠基金、高毅曉峰2號致信基金合計加倉中國巨石約180萬股,中國巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。
值得注意的是,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金對其重倉股紫金礦業減持了900萬股,期末持有40177.75萬股。紫金礦業的分配方案是擬每10股派2元。從紫金礦業股價表現來看,更是喜人,公司今年以來截至3月25日漲幅超26.32%。此外高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有429.23萬股揚農化工不變。揚農化工的利潤分配方案是擬每10股派發現金紅利8.8元。高毅資產的邱國鷺管理的金太陽高毅國鷺1號崇遠基金對天地科技減持了136萬股,期末仍持有2230.42萬股。
但斌左手煤炭右手AI,還借道ETF布局美股
在百億私募中,淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進北新建材該股前十大流通股東名單,持有908.5萬股,加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股,兩只產品合計持有1848.5萬股,期末合計持股市值為4.32億元。年報顯示,公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8.35元(含稅)。
2月份開始,A股市場走出了一波以AI為主的科技板塊行情,激發了市場對人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能,從但斌的持倉數據來看,可謂是左手煤炭右手AI,還借道ETF布局美股。
Choice數據顯示,銀河東方港灣1號共持有3只個股,其中去年四季度減倉了700股貴州茅臺,截至期末還剩持倉1400股。另外銀河東方港灣1號堅定持有陜西煤業,期末持有13.4萬股。銀河東方港灣2號持有貴州茅臺0.24萬股。
除了持有煤炭股和白酒股之外,美股AI龍頭也是但斌去年到今年的重點配置領域。
私募排排網數據顯示,截至2023年四季度末,“銀河東方港灣1號”持有廣發納斯達克100ETF、國泰納斯達克100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三只指數基金,持倉市值合計1047.29萬元;“銀河東方港灣2號”持有國泰納斯達克100(QDII-ETF)、廣發納指100ETF、華安納斯達克100ETF(QDII)、博時標普500ETF(QDII) 四只指數基金,持倉市值合計1542.77萬元。而東方港灣投資擔任銀河東方港灣1號、2號產品的投顧。
這些ETF中,前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領域的美股科技股為主。2023年,英偉達股價飆漲239%,蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達克綜合指數,2023年收盤上漲43.4%。
星石投資表示,由于春節后股市累積了一定漲幅,新的投資主線還需要持續觀察,市場內生的上漲動能有所放緩,當前階段市場對于利空因素的關注可能會有所增加,股市中可能以結構性交易性行情為主。從中期的角度看,關注A股估值整體修復帶來的投資機會。
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