私募大佬但斌公開唱多AI！反彈行情催生私募調研熱，調研名單驚現多只AI翻倍大牛股

每經記者 楊建    每經編輯 葉峰    

2024年以來，A股市場觸底反彈，尤其是2月份市場走出了一波否極泰來的反彈行情，私募機構也積極參與到上市公司調研中尋求投資機會。據Choice數據統計，今年以來截至3月1日，私募合計進行了4462次上市公司調研活動，5360家上市公司接待了私募的調研。AI、機器人等板塊成為私募扎堆調研的板塊，其中多只翻倍大牛股現身私募調研名單中！

反彈行情催生私募調研熱

今年1月份，市場不斷探底，不少個股也跌出了投資價值，尤其是2月份開始，A股市場走出了一波反彈行情，私募機構也積極參與到上市公司調研中尋求投資機會。Choice數據統計數據顯示，今年以來截至3月1日，私募機構合計進行了4462次上市公司調研活動，其中合計5360家上市公司接待了私募機構的調研。從私募機構關注的板塊來看，人工智能、機器人等板塊成為私募扎堆調研的板塊。

在調研過程中，哪些私募機構最積極呢？私募排排網數據顯示，淡水泉、聚鳴投資、盤京投資、星石投資、青驪投資、彤源投資、華夏財富投資成為年內調研最為積極的私募機構。從受關注的公司來看，今年以來截至3月4日，三花智控、炬光科技、科德數控、石頭科技、華測檢測、日發精機、中控技術、新產業、協創數據成為今年來最受私募機構青睞的上市公司。

今年AI、機器人等板塊之所以成為私募扎堆調研的熱門板塊，主要還是因為美股AI龍頭取得了突破，尤其是Sora的發布，使得文生視頻成為現實，一下激發了市場熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能，今年2月22日凌晨，英偉達公布2024財年第四季度業績，這對但斌來說，無疑是重要時刻。

但斌在微博表示，這兩年有幾只產品接近清盤線，不想躺平，殫精竭慮的試圖逆轉局面。“聽完英偉達業績直播會議后，才休息了幾個小時。”對于但斌唱多人工智能，英偉達都漲這么高了還有戲嗎？不少投資者表示了擔心，有投資者向但斌提問，“是不是等回調再上車好一點，現在短期有些追高了吧。”但斌回復說，“你等吧，看你能否等到。”

多只大牛股現身私募調研名單

2月以來AI板塊利好不斷，也不斷催生行情向縱深發展，市場許多大牛股不斷被市場挖掘出來。比如國投智能，公司股價在2月6日至3月4日期間最大漲幅超95%。2月22日，合計近60家機構調研了國投智能，其中包括上海砥俊資產，仁橋資產在內的知名私募機構參與公司調研。

AI人氣股因賽集團在2月份受到Sora的利好催化，公司股價在2月8日至3月4日的區間最大漲幅超180%。值得注意的是，早在1月份，就有知名私募機構關注該公司，1月8日公司接受了11家機構的調研，其中就有百億私募中歐瑞博投資。1月25日，公司接待了10家機構的調研，其中就有知名私募機構瑞華投資。2月20日，公司接待了139家機構的調研，包括凱豐投資，呈瑞投資，尚雅投資，弘尚資產，惠理投資，磐耀資產等知名私募機構參與公司的調研。

羅博特科也是近期的大牛股，公司股價在2月6日至3月4日，公司股價區間最大漲幅超185%。資料顯示，公司參股公司ficonTEC一直有向英偉達提供設備，同時與英偉達在1.6T的光模塊工藝研發方面也有深入合作。羅博特科在1月25日接受了53家機構的調研，其中包括趣時資產，淡水泉資產，青驪資產，和諧匯一資產，清和泉資本，正心谷投資，上海復勝資產等在內的知名私募機構現身調研名單中。

作為人工智能的底層核心技術，光模塊也受到了私募機構的關注，龍頭公司中際旭創在1月28日接受了291家機構投資者的調研，其中包括高毅資產，玄元投資，聚鳴投資，北京清和泉，和諧匯一等在內的百億私募。資料顯示，公司在高速率光模塊、硅光芯片、相干和CPO等領域積累了豐富而扎實的專利技術和新產品，且新產品的市場導入與市場份額在行業保持領先。公司的股價在2月份上漲了50.93%。

人工智能板塊都漲了這么高了還有戲嗎？

對于節后集體大漲的人工智能板塊，都漲了這么高了，還有戲嗎？這是眾多投資者最為關心的問題，對此私募排排網研究部副總監劉有華告訴記者，這波AI行情最大的特點在于與指數共振走強，因此爆發的強度或可比肩去年的AI行情。都是在春節假期之后爆發，都是有AI應用取得重大突破的行業大事件來驅動，最后都是呈現出多點開花的特點，算力、大模型、AI應用均有不同程度的表現。

此外，大模型的迭代升級離不開上游算力的建設，因此對上游的算力也是利好。我們看好AI有望掀起一輪產業革命。劉有華表示。

黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，當下AI和機器人正處于瘋狂加速迭代的爆發期，隨著技術的不斷革新，其市場延展力的想象空間正不斷增長，這一行情有望長期持續，為未來帶來更多驚喜和機遇。。

順時投資權益投資總監易小斌告訴記者，行情值得期待，AI和機器人在較長時間內都會成為資本市場的熱點，ChatGPT的橫空出世帶來了AI的快速發展，Optimus的出現也將機器人向前推進了一大步，目前都處于前期的0-1的快速啟動階段，這段時間市場的炒作更多的以概念為主。隨著時間的推移，很快就會出現眾多的應用和爆款產品，業績將會逐漸落地，許多公司在戴維斯雙擊的引領下，會走出洶涌澎湃的大行情，類似于前些年智能手機、電動車的運行路徑，因此行情值得期待。