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    今天,A股撤回了一次“3000點保衛戰”

    每日經濟新聞 2024-03-26 16:04:32

    每經記者 趙云    每經編輯 葉峰    

    3月26日,市場全天震蕩反彈,三大指數均小幅上漲。截至收盤,滬指漲0.17%,深成指漲0.28%,創業板指漲0.44%。

    板塊方面,小米汽車、固態電池、房地產、核污染防治等板塊漲幅居前,Sora概念、多模態、數據要素、手機游戲等板塊跌幅居前。

    總體上上漲和下跌個股家數相近。滬深兩市今日成交額9560億,較上個交易日縮量875億,成交額跌破萬億。

    北向資金全天凈買入47.25億元,其中滬股通凈買入22.52億元,深股通凈買入24.73億元。

    在連續幾日調整后,A股這波反彈,出現了比較明顯的停滯。

    昨天主要股指紛紛跌破20日線,今天上證指數最低觸及3006.26,時隔近一個月再度逼近3000點關口。

    不過在新能源賽道尤其是鋰電池產業鏈的強勢引領下,指數尾盤拉回來了不少。

    消息面上,寧德時代董事長曾毓群在接受采訪時表示,寧德時代與特斯拉在合作開發充電速度更快的電池。此外,小米汽車即將正式發布,也帶動了市場對板塊的關注。

    回想上周二、周四,滬指兩度觸及3090.05點,似乎3100點只差臨門一腳。

    再回想一個月前(2月23日至2月29日),滬指在3000點上下反復震蕩,最終成功突破,才成就了這幾周的熱鬧行情。

    不由得感嘆,市場還真是一個又一個的周期,潮起潮落是什么都不為。

    雖然今天的3000點保衛戰被市場“撤回”了,但這周后續幾天,會不會再次響起警報呢?

    一方面,大家不必過于恐慌。

    下跌無非是往下尋找支撐,直到反彈再次成為市場共識的過程。

    圖形上看,目前不論滬指,還是萬得全A這樣更反映市場全貌的指數,位置已接近一個月前盤整期的箱體下沿。

    雖不能斷言即將止跌,但后續幾天對盤中下跌的承接力度,應較前幾個交易日漸強——就像今天午后走V一樣,長下影線會帶來一定安全感。

    不過客觀來說,臨近月底,市場資金面是有壓力的。而且3月底疊加了月末和季度末,資金撤退的意愿一般也更強。

    所以本周剩下3個交易日,大家可以“多看少動”。

    至于下周起,4月初資金回流的力度如何,現在去猜還為時尚早。

    另一方面,我們也要復盤看看:這幾天的調整,主要是哪些板塊在下跌?

    以同花順行業指數劃分的76個板塊為例,截至今天收盤,近5個交易日僅有11個板塊收漲,65個板塊收跌。

    這幾天整體最抗跌的板塊還是銀行、養殖業、傳媒和房地產。

    而下跌一側,可以說泥沙俱下,印證了資金有撤退跡象。

    以概念板塊劃分的406個板塊里,近5個交易日收漲的板塊只有21個,另外385個板塊收跌。

    漲幅領先的就是炒得最熱鬧的那幾個:銅纜、小米汽車、飛行汽車等。

    從今天收盤情況來看,接近新能源板塊的概念會更受歡迎,比如小米汽車、鈉離子電池等,這與最新的消息刺激有關。

    而跌幅突出的同樣曾是熱門題材,只是目前略顯“過氣”了。

    結合主要指數表現,我們可以大致勾勒出近期“下跌主力”的畫像——

    各行業板塊都有的、成交額較大的、基金比較重倉的、規模偏中小盤的個股。

    按照這樣的認知,原本紅利指數對應的高股息資產應該是不錯的避險方向——昨天的推送里我們也是這樣想的。

    但今天,紅利指數意外地走弱了,這值得單獨分析一下。

    據媒體報道,早盤影響市場的最大變數,來自港股的一只股票:浙江滬杭甬。該股早盤跌幅一度擴大至18%,成交量快速超過1億港元。后續跌幅有所收窄,成交量也未明顯放大。

    該個股屬于高速路板塊,去年12月以來股價整體穩步上行。公司近年來一直保持著高分紅的節奏。

    有市場人士認為,突然殺跌可能與公司昨晚財報公布的每股派息下降有關。過去三年,該公司每股派息皆在0.4港元以上,而今年每股派息突然降至0.35港元水平,比去年降了將近15%,而且這一水平亦是過去十年最低水平。

    一定程度上,該個股的表現也帶偏了市值將近10萬億的A股紅利資產,有紅利ETF早盤一度殺跌近1%。港股的紅利資產也受到沖擊,恒生紅利ETF今天明顯弱于市場。

    這兩類資產的走弱,又對市場整體構成一波沖擊。如中國石油、中國神華、長江電力等高息股都拖累了大盤。

    有分析稱,當前紅利板塊正處在輪動擴散階段,以消化年初以來持續上漲帶來的高擁擠度。

    長城證券研報指出,2月下旬以來紅利策略出現調整的原因是:

    (1)市場風險偏好提升,紅利抱團現象有所緩解:春節前,中證紅利成交額占A股成交額比重上升,反映出資金對紅利板塊的抱團現象。春節后,市場整體風險偏好提升,市場主要指數反彈,A股成交量明顯回升。再加上兩會前后貨幣、財政、產業、金融市場等各方面政策預期提升,以及1-2月份部分經濟數據有所超預期,進一步助推市場整體風險偏好提升,紅利板塊抱團現象有所緩解。

    (2)科技板塊在多重催化下持續走強:AI視頻模型 Sora落地等事件再次引發AI產業鏈發展。從A股表現來看,AI行業上游硬件及下游應用相對更占優。兩會前后,“新質生產力”相關政策持續推出落地。春節后以AI為代表的成長板塊以及相關主題領漲股市,部分市場資金可能轉向成長板塊,進而推動紅利板塊成交額占全市場比重進一步下降。

    (3)2月底以來煤炭板塊有所調整:煤炭板塊在中證紅利指數中的權重穩步提升。2024年2月底以來,煤炭板塊有所調整,主要原因可能是隨著天氣轉暖,供暖季逐漸結束,煤炭需求進入淡季,再加上庫存相對較高,需求整體趨弱,煤價有所調整。

    不過,高息板塊的殺跌可能也是契機。申萬宏源表示,重申4月高股息風格回歸的判斷。4月驗證期,在需求、供給、出海和科技創新基本面彈性有限的情況下,基本面改善可持續的方向相對稀缺,從穩態高股息和動態高股息中找估值重估的機會是方向。

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    3月26日,市場全天震蕩反彈,三大指數均小幅上漲。截至收盤,滬指漲0.17%,深成指漲0.28%,創業板指漲0.44%。 板塊方面,小米汽車、固態電池、房地產、核污染防治等板塊漲幅居前,Sora概念、多模態、數據要素、手機游戲等板塊跌幅居前。 總體上上漲和下跌個股家數相近。滬深兩市今日成交額9560億,較上個交易日縮量875億,成交額跌破萬億。 北向資金全天凈買入47.25億元,其中滬股通凈買入22.52億元,深股通凈買入24.73億元。 在連續幾日調整后,A股這波反彈,出現了比較明顯的停滯。 昨天主要股指紛紛跌破20日線,今天上證指數最低觸及3006.26,時隔近一個月再度逼近3000點關口。 不過在新能源賽道尤其是鋰電池產業鏈的強勢引領下,指數尾盤拉回來了不少。 消息面上,寧德時代董事長曾毓群在接受采訪時表示,寧德時代與特斯拉在合作開發充電速度更快的電池。此外,小米汽車即將正式發布,也帶動了市場對板塊的關注。 回想上周二、周四,滬指兩度觸及3090.05點,似乎3100點只差臨門一腳。 再回想一個月前(2月23日至2月29日),滬指在3000點上下反復震蕩,最終成功突破,才成就了這幾周的熱鬧行情。 不由得感嘆,市場還真是一個又一個的周期,潮起潮落是什么都不為。 雖然今天的3000點保衛戰被市場“撤回”了,但這周后續幾天,會不會再次響起警報呢? 一方面,大家不必過于恐慌。 下跌無非是往下尋找支撐,直到反彈再次成為市場共識的過程。 圖形上看,目前不論滬指,還是萬得全A這樣更反映市場全貌的指數,位置已接近一個月前盤整期的箱體下沿。 雖不能斷言即將止跌,但后續幾天對盤中下跌的承接力度,應較前幾個交易日漸強——就像今天午后走V一樣,長下影線會帶來一定安全感。 不過客觀來說,臨近月底,市場資金面是有壓力的。而且3月底疊加了月末和季度末,資金撤退的意愿一般也更強。 所以本周剩下3個交易日,大家可以“多看少動”。 至于下周起,4月初資金回流的力度如何,現在去猜還為時尚早。 另一方面,我們也要復盤看看:這幾天的調整,主要是哪些板塊在下跌? 以同花順行業指數劃分的76個板塊為例,截至今天收盤,近5個交易日僅有11個板塊收漲,65個板塊收跌。 這幾天整體最抗跌的板塊還是銀行、養殖業、傳媒和房地產。 而下跌一側,可以說泥沙俱下,印證了資金有撤退跡象。 以概念板塊劃分的406個板塊里,近5個交易日收漲的板塊只有21個,另外385個板塊收跌。 漲幅領先的就是炒得最熱鬧的那幾個:銅纜、小米汽車、飛行汽車等。 從今天收盤情況來看,接近新能源板塊的概念會更受歡迎,比如小米汽車、鈉離子電池等,這與最新的消息刺激有關。 而跌幅突出的同樣曾是熱門題材,只是目前略顯“過氣”了。 結合主要指數表現,我們可以大致勾勒出近期“下跌主力”的畫像—— 各行業板塊都有的、成交額較大的、基金比較重倉的、規模偏中小盤的個股。 按照這樣的認知,原本紅利指數對應的高股息資產應該是不錯的避險方向——昨天的推送里我們也是這樣想的。 但今天,紅利指數意外地走弱了,這值得單獨分析一下。 據媒體報道,早盤影響市場的最大變數,來自港股的一只股票:浙江滬杭甬。該股早盤跌幅一度擴大至18%,成交量快速超過1億港元。后續跌幅有所收窄,成交量也未明顯放大。 該個股屬于高速路板塊,去年12月以來股價整體穩步上行。公司近年來一直保持著高分紅的節奏。 有市場人士認為,突然殺跌可能與公司昨晚財報公布的每股派息下降有關。過去三年,該公司每股派息皆在0.4港元以上,而今年每股派息突然降至0.35港元水平,比去年降了將近15%,而且這一水平亦是過去十年最低水平。 一定程度上,該個股的表現也帶偏了市值將近10萬億的A股紅利資產,有紅利ETF早盤一度殺跌近1%。港股的紅利資產也受到沖擊,恒生紅利ETF今天明顯弱于市場。 這兩類資產的走弱,又對市場整體構成一波沖擊。如中國石油、中國神華、長江電力等高息股都拖累了大盤。 有分析稱,當前紅利板塊正處在輪動擴散階段,以消化年初以來持續上漲帶來的高擁擠度。 長城證券研報指出,2月下旬以來紅利策略出現調整的原因是: (1)市場風險偏好提升,紅利抱團現象有所緩解:春節前,中證紅利成交額占A股成交額比重上升,反映出資金對紅利板塊的抱團現象。春節后,市場整體風險偏好提升,市場主要指數反彈,A股成交量明顯回升。再加上兩會前后貨幣、財政、產業、金融市場等各方面政策預期提升,以及1-2月份部分經濟數據有所超預期,進一步助推市場整體風險偏好提升,紅利板塊抱團現象有所緩解。 (2)科技板塊在多重催化下持續走強:AI視頻模型 Sora落地等事件再次引發AI產業鏈發展。從A股表現來看,AI行業上游硬件及下游應用相對更占優。兩會前后,“新質生產力”相關政策持續推出落地。春節后以AI為代表的成長板塊以及相關主題領漲股市,部分市場資金可能轉向成長板塊,進而推動紅利板塊成交額占全市場比重進一步下降。 (3)2月底以來煤炭板塊有所調整:煤炭板塊在中證紅利指數中的權重穩步提升。2024年2月底以來,煤炭板塊有所調整,主要原因可能是隨著天氣轉暖,供暖季逐漸結束,煤炭需求進入淡季,再加上庫存相對較高,需求整體趨弱,煤價有所調整。 不過,高息板塊的殺跌可能也是契機。申萬宏源表示,重申4月高股息風格回歸的判斷。4月驗證期,在需求、供給、出海和科技創新基本面彈性有限的情況下,基本面改善可持續的方向相對稀缺,從穩態高股息和動態高股息中找估值重估的機會是方向。

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