葛蘭和周蔚文一季度買入這些個股

每經記者 黃小聰    每經編輯 趙 云    

隨著基金2024年一季報持續披露，更多知名基金經理的持倉浮出水面。

《每日經濟新聞》記者注意到，中歐基金葛蘭管理的中歐醫療健康，一季度減持了凱萊英，新進前十大的是東阿阿膠；中歐醫療創新則減持了恒瑞醫藥、愛爾眼科、藥明生物等個股，固生堂新進前十大。

此外，中歐基金的周蔚文管理的中歐新藍籌、中歐新趨勢，一季度均減持了溫氏股份等個股，重倉買入紫金礦業等個股。

依然看好醫藥產業鏈

Wind（萬得）數據顯示，截至2024年一季度末，中歐基金葛蘭管理的3只產品累計規模約為459億元，相比于2023年底的573億元有所下降。

持倉方面，中歐醫療健康一季度主要減持了愛爾眼科、片仔癀、同仁堂等個股，小幅加倉了藥明康德。另外，凱萊英退出了前十大，新進的是東阿阿膠。2023年底，東阿阿膠的持股數只有1182.35萬股，截至2024年一季度末，已增加到2150.8萬股。

中歐醫療創新一季度主要減持了恒瑞醫藥、愛爾眼科等個股，藥明生物退出了前十大，新進前十大的是固生堂。

葛蘭在展望二季度時表示：“我們依然看好以創新驅動的相關醫藥產業鏈。海外方面，盡管2024年降息節奏仍具有不確定性，但整體流動性相對寬松的趨勢確定。國內方面，政策持續強化對醫藥生物領域創新的支持力度。作為新質生產力的重要組成部分，醫藥創新也是企業布局最為堅定的方向。2023年化藥、生物藥、中藥創新藥申請上市的品種數持續增加，2024年有望迎來相關創新藥獲批上市的高峰期。”

葛蘭稱：“當然我們也看到，國內創新藥產業鏈的發展面臨一定曲折性和復雜性。產業鏈的健康可持續發展需要從企業融資、產品立項、研發推進、注冊申請、進入醫院采購目錄、合規銷售、醫保支付等多方進行統一的協調。針對產業鏈各環節痛點，近年來國家層面也不斷通過政策措施進行科學統籌、精準疏通，對產業鏈的總體引導方向仍是真正的創新，主要體現在新靶點、新機制、新結構、新技術且有自主知識產權的藥物，以及有效的治療手段來解決臨床需求。可以預見的是，國家政策層面的支持和引導有望帶動新一輪更健康、可持續的研發周期，其中也蘊藏著值得提前布局的機會。”

周蔚文減持溫氏股份

此外，葛蘭還表示：“我們也積極關注具備競爭力的醫療產業鏈出海進展。隨著醫療器械領域的國際化水平不斷推進，一些企業在高價值鏈領域逐步取得國際突破并占據海外市場機會，主要集中在創新設備、體外診斷等領域。盡管部分企業的國際化進程會受到全球地緣政治形勢階段性變化的影響，但國內創新產業鏈中優質資產的長期核心競爭力沒有改變。”

《每日經濟新聞》記者注意到，中歐基金周蔚文目前共管理了5只基金，累計管理規模約為334億元，其中對中歐新藍籌混合、中歐新趨勢混合的管理時間最長，均超過了12年。

中歐新藍籌混合一季度主要減持了貴州茅臺、春秋航空等個股，加倉了萬華化學、中際旭創等個股。此外，一個較明顯的變化在于溫氏股份、德賽西威、華泰證券均退出前十大，新進的是紫金礦業、中遠海能和通策醫療。

中歐新趨勢一季度主要也是減持了貴州茅臺、春秋航空等個股，加倉了萬華化學、中際旭創、立訊精密等個股。此外，溫氏股份退出前十大，新進的是紫金礦業。

總的來看，周蔚文一季報主要增配了AI（人工智能）產業鏈相關算力、下游應用公司，以及受益于實體周期和流動性周期的上游資源品。

此外，周蔚文在一季報中表示：“高股息板塊表現較好是因為在低利率、高質量增長的背景下，股息率成為一些長線機構底層資產配置的重要考量。AI產業表現好是因為新發布的模型，文生視頻應用獲得突破，市場對AI產業發展的進度預期因此提前，AI視頻和AI應用相關標的受到市場追捧。黃金、銅等有色表現較好有美國降息預期、供給受限等因素的共同作用。”